الگوبرداری از تأثیر مدیریت ریسک شرکتها بر عملکرد مالی شرکتها و رشد پایدار

تقاضا برای مدیریت ریسک شرکت (CRM) در حال رشد پیچیدگی ها در محیط تجاری و جهانی تجارت (CRM) بسیار تقویت شده است. به همان اندازه ، اعتقاد بر این است که عملکرد مالی (FP) و نرخ رشد پایدار (SGR) پارامترهای حیاتی برای ارزیابی موفقیت هر سازمان هستند. هر دو FP و SGR تحت تأثیر خطرات مختلف قرار می گیرند. بنابراین ، به بهترین دانش ما ، این مقاله اولین تلاشی است که به معنای روشن کردن تجربی تأثیر CRM بر FP و SGR یک شرکت است. با گرفتن نمونه ای از 160 شرکت غیر مالی ذکر شده از کشورهای نوظهور و توسعه یافته بازارهای سهام ، بر اساس سرمایه گذاری در بازار ، دوره ای از 12 سال (2007-2018) را پوشش می دهد. شاخص CRM با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی ساخته شده است. داده های پانل مدل اثر ثابت در پایه های آزمون Hausman اعمال می شود. این نتایج بیان کرد که CRM در زمینه هر دو مورد تأثیر معنی داری و مثبتی بر ROE و SGR دارد. در مقابل ، تورم منفی به هر دو سناریو مربوط می شود ، اما اندازه و تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) با ROE و SGR رابطه مثبت و معناداری دارد. با این حال ، در مورد پاکستان ، اندازه و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر ROE و SGR بیان کرده است.

بارگیری

داده های بارگیری هنوز در دسترس نیست.

منابع

Abor ، J. 2005. تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری: تجزیه و تحلیل تجربی شرکتهای ذکر شده در غنا. مجله تأمین مالی ریسک ، 6 ، 438-445.

Abraham ، S. & Cox ، P. 2007. تجزیه و تحلیل تعیین کننده های اطلاعات ریسک روایی در گزارش های سالانه FTSE 100 UK. بررسی حسابداری انگلیس ، 39 ، 227-248.

Adi ، T. ، Handayani ، W. & Rahayu ، S. 2013. تأثیر مدیریت شرکت ها و ساختار سرمایه بر ریسک ، عملکرد مالی و ارزش شرکت: مطالعه ای در مورد شرکت معدن ذکر شده در بورس اندونزی در سال 2009-2012. مجله اروپایی تجارت و مدیریت ، 5 ، 200-217.

AEBI ، V. ، Sabato ، G. & Schmid ، M. 2012. مدیریت ریسک ، مدیریت شرکت ها و عملکرد بانکی در بحران مالی. مجله بانکی و دارایی ، 36 ، 3213-3226.

Akhavi ، B. M. 2015. تأثیر خطرات مالی بر رابطه بین درآمد و بازده سهام. مجله بین المللی رهبری سازمانی ، 4 ، 154-169.

Akram ، N. 2014. تأثیر نقدینگی در بازده سهام: شواهدی از پاکستان. مجله تجارت و مدیریت iOSR ، 16 ، 66-69.

Alshubiri ، F. 2015. اندازه گیری تأثیر ریسک مالی و تجاری بر عملکرد: شواهد بخش صنعت عمان. علوم اجتماعی آسیا ، 11 ، 26.

Andersen ، T. J. 2008. رابطه عملکرد مدیریت ریسک مؤثر: کاوش منطقی سرمایه گذاری خاص شرکت. برنامه ریزی دوربرد ، 41 ، 155-176.

Anderson ، R. W. & Nyborg ، K. G. 2011. تأمین مالی و رشد شرکت ها تحت خطر اخلاقی مکرر. مجله واسطه گری مالی ، 20 ، 1-24.

Asiri ، B. K. & Hameed ، S. A. 2014. نسبت های مالی و ارزش شرکت در بورن بحرین. مجله تحقیقات مالی و حسابداری ، 5 ، 1-9.

بن سلما ، M. R. ، عبدالغانی ، E. & Rajhi ، M. T. 2013. ابزارهای مدیریت ریسک که در بانکهای تجاری تونس تمرین می کنند. مطالعات در تجارت و اقتصاد ، 8.

Beretta ، S. & Bozzolan ، S. 2004. چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ارتباطات ریسک شرکت. مجله بین المللی حسابداری ، 39 ، 265-288.

Black ، F. & Scholes ، M. 1973. قیمت گذاری گزینه ها و بدهی های شرکت. مجله اقتصاد سیاسی ، 81 ، 637-654.

Conti ، C. & Mauri ، A. 2008. مدیریت ریسک مالی شرکت ها: مدیریت و افشای پست IFRS 7. مجله مدیریت ریسک مالی دانشگاه ICFAI ، 5 ، 20-27.

Data ، A. ، Alhabsji ، T. ، Rahayu ، S. M. & Handayani ، S. R. 2017. تأثیر رشد ، نقدینگی ، ریسک تجاری و فعالیت استفاده از دارایی ، به ساختار سرمایه ، عملکرد مالی و ارزش شرکت ها (مطالعه در شرکت های تولیدی ذکر شده در سهام اندونزیمبادله در سال 2010-2015). مجله تجارت و مدیریت اروپا ، 9 ، 9-25.

دیویس ، J. H. ، Schoorman ، F. D. & Donaldson ، L. 1997. دیویس ، شئورمن و دونالدون پاسخ می دهند: متمایز بودن تئوری آژانس و نظریه مباشرت. بررسی آکادمی مدیریت ، 22 ، 611-613.

Délèze ، F. & Korkeamäki ، T. 2018. مدیریت ریسک نرخ بهره با مسائل بدهی: شواهدی از اروپا. مجله ثبات مالی ، 36 ، 1-11.

Dey ، R. K. ، Hossain ، S. Z. & Rezaee ، Z. 2018. افشای ریسک مالی و ویژگی های مالی در بین شرکت های تولیدی معامله شده عمومی: شواهدی از بنگلادش. مجله ریسک و مدیریت مالی ، 11.

Fama ، E. F. & French ، K. R. 1992. مقطع بازده سهام مورد انتظار. مجله مالی ، 47 ، 427-465.

Fard ، H. ، Alizadeh ، A. & Ghalmagh ، K. 2014. تأثیر مدیریت ریسک بر نرخ رشد داخلی و پایدار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نامه های علوم مدیریت ، 4 ، 1913-1916.

Firer ، C. 1995. اصول سرمایه گذاری: xxxi. مدل های رشد پایدار. مجله تحلیلگران سرمایه گذاری ، 24 ، 57-58.

Ghalandari ، K. 2013. اثرات تعدیل کننده فرصت های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه و سیاست سود سهام و ساختار مالکیت با ارزش شرکت در ایران: مطالعه موردی مبادله اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات علوم کاربردی ، مهندسی و فناوری ، 5 ، 1424-1431.

Gujarati ، D. N. 2009. اقتصاد سنجی اساسی Tata McGraw-Hill Education.

Henkel ، J. 2009. پارادوکس بازگرداندن ریسک برای مدیریت استراتژیک: تفکیک اثرات واقعی و فریبنده. مجله مدیریت استراتژیک ، 30 ، 287-303.

Higgins ، R. C. 1977. یک شرکت چقدر می تواند داشته باشد؟مدیریت مالی ، 6 ، 7-16.

Inchausti ، B. G. 1997. تأثیر ویژگی های شرکت و تنظیم حسابداری بر اطلاعات فاش شده توسط شرکت های اسپانیایی. بررسی حسابداری اروپا ، 6 ، 45-68.

Iswajuni ، I. ، Manasikana ، A. & Soetedjo ، S. 2018. تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر ارزش شرکت در شرکت های تولیدی که در سال بورس اوراق بهادار سال 2010-2013 ذکر شده است. مجله تحقیقات حسابداری آسیایی ، 3 ، 224-235.

Jafari ، M. ، Chadegani ، A. A. & Biglari ، V. 2011. مدیریت ریسک مؤثر و عملکرد شرکت ها: سرمایه گذاری در نوآوری ها و سرمایه های فکری با استفاده از رویکرد رفتاری و عملی. مجله اقتصاد و امور مالی بین المللی ، 3 ، 780-786.

Jang ، S. & Park ، K. 2011. ارتباط بین رشد شرکت و سودآوری. مجله بین المللی مدیریت مهمان نوازی ، 30 ، 1027-1035.

کمال حسن ، م. 2009. شرکتهای امارات - خصوصیات خاص و سطح افشای خطر. مجله حسابرسی مدیریتی ، 24 ، 668-687.

Kanani ، M. A. ، Moradi ، J. & Valipour ، H. 2013. رشد پایدار و خطر شرکت از دیدگاه سیگنالینگ. بررسی اقتصادی و مالی آسیا ، 3 ، 660.

Khan ، S. N. & Ali ، E. I. E. 2017. نقش تعدیل کننده سرمایه فکری بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: یک بررسی مفهومی. مجله آمریکایی علوم اجتماعی و علوم انسانی ، 2 ، 9-15.

Khidmat ، W. & Rehman ، M. 2014. تأثیر نقدینگی و پرداخت هزینه بر بخش شیمیایی سودآوری پاکستان. نوآوری مدیریت اقتصاد ، 6 ، 34-67.

Kithinji ، A. M. 2010. مدیریت ریسک اعتباری و سودآوری بانک های تجاری در کنیا. دانشگاه نایروبی.

Kothari ، C. R. 2004. روش تحقیق: روش ها و تکنیک ها ، New Age Inteational.

Kouser ، R. ، Bano ، T. ، Azeem ، M. & Ul Hassan ، M. 2012. ارتباط بین سودآوری ، رشد و اندازه: موردی از شرکتهای غیر مالی از پاکستان. مجله بازرگانی و علوم اجتماعی پاکستان (PJCSS) ، 6 ، 405-419.

Kravet ، T. & Muslu ، V. اطلاع رسانی از افشای ریسک در گزارش های سالانه شرکت ها. 2011.

Kubota ، K. & Takehara ، H. 2010. بازده مورد انتظار ، ریسک نقدینگی و استراتژی مخالف: شواهدی از بورس اوراق بهادار توکیو. امور مالی مدیریتی ، 36 ، 655-679.

Lajili ، K. & Zéghal ، D. 2005. تجزیه و تحلیل محتوا از افشای مدیریت ریسک در گزارش های سالانه کانادا. مجله علوم اداری کانادایی / Revue Canadiee des Science de L'Artent ، 22 ، 125-142.

Lenka ، S. K. 2015. اندازه گیری توسعه مالی در هند: یک رویکرد PCA. اقتصاد نظری و کاربردی ، 22.

Lombardi ، R. ، Coluccia ، D. ، Russo ، G. & Solimene ، S. 2016. بررسی خطرات مالی از افشای شرکت ها: شواهدی از شرکت های ذکر شده ایتالیایی. مجله اقتصاد دانش ، 7 ، 309-327.

Manab ، N. A. ، Kassim ، I. & Hussin ، M. R. 2010. شیوه های مدیریت ریسک گسترده شرکت (EWRM): بین انطباق و ارزش حاکمیت شرکت. بررسی بین المللی مقالات تحقیقات تجاری ، 6 ، 239-252.

Mukanzi ، S. ، Mukanzi ، M. & Maniagi ، M. 2016. تأثیر ریسک مالی بر بازده سهام شرکتهای غیر مالی که در بورس اوراق بهادار نایروبی ذکر شده است. مجله بین المللی اختراع تجارت و مدیریت ، 5 ، 66-77.

Mukherjee ، T. & Sen ، S. S. 2018. نرخ رشد پایدار و عوامل تعیین کننده آن: مطالعه ای در مورد برخی از شرکت های منتخب در هند. چند رشته جهانی ، 10.

Muriungi ، C. N. ، Waithaka ، M. ، Ware ، E. & Muriuki ، M. 2017. تأثیر مدیریت ریسک بر ثبات مالی شرکت های دولتی در کنیا: بررسی صندوق گردشگری (TF) و مرکز همایش های بین المللی کنیا (KICC). مجله بین المللی دانشگاهی اقتصاد و دارایی ، 2 ، 268-291.

Nandi ، S. & Ghosh ، S. 2013. ویژگی های مدیریت شرکت ، ویژگی های شرکت و سطح افشای شرکت ها: شواهدی از شرکت های ذکر شده هند. نامه های علمی تصمیم گیری ، 2 ، 45-58.

Onoja ، A. & Agada ، G. O. 2015. افشای ریسک داوطلبانه در گزارش های سالانه شرکت ها: یک بررسی تجربی. مجله تحقیقات مالی و حسابداری ، 6 ، 1-8.

Park ، H. M. 2011. راهنماهای عملی برای مدل سازی داده های پانل: تجزیه و تحلیل گام به گام با استفاده از Stata. برنامه مدیریت عمومی و تجزیه و تحلیل سیاست ، دانشکده تحصیلات تکمیلی روابط بین الملل ، دانشگاه بین المللی ژاپن ، 12 ، 1-52.

Quon ، T. K. ، Zeghal ، D. & Maingot ، M. 2012. مدیریت ریسک شرکت و عملکرد شرکت. رویه - علوم اجتماعی و رفتاری ، 62 ، 263-267.

Raei ، R. & Saeidi ، A. 2010. اصول مهندسی مالی و مدیریت ریسک. انتشار مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی (سمت).

Rahim ، N. 2017. نرخ رشد پایدار و عملکرد شرکت: یک مطالعه موردی در مالزی. مجله بین المللی مدیریت ، نوآوری و تحقیقات کارآفرینی ، 3 ، 48-60.

Razek ، M. A. 2014. ارتباط بین افشای ریسک شرکت و عملکرد شرکت در کشور نوظهور - پرونده مصر. مجله مطالعات تجربی ، 1 ، 105-115.

Rejda ، G. E. 2011. اصول مدیریت ریسک و بیمه ، آموزش پیرسون هند.

Roberts ، P. 2016. اندازه گیری و مدیریت ریسک در شرکت های ذکر شده در انگلستان. دکترا ، دانشگاه ناتینگهام.

Ross ، S. A. 1977. تعیین ساختار مالی: رویکرد سیگنالینگ تشویقی. مجله بل اقتصاد ، 8 ، 23-40.

Ross ، S. A. ، Westerfield ، R. & Jordan ، B. D. 2018. ملزومات مالی شرکت ، آموزش مک گرا هیل ایجاد می کند.

Saeidi ، P. ، Saeidi ، S. P. ، Gutierrez ، L. ، Streimikiene ، D. ، Alrasheedi ، M. ، Saeidi ، S. P. & Mardani ، A. 2020. تأثیر مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت با اثر تعدیل کننده سرمایه فکریابعادتحقیقات اقتصادی-اکونومسکا Istraživanja ، 1-30.

Singhal ، P. ، Agarwal ، G. & Mittal ، M. L. 2011. مدیریت ریسک زنجیره تأمین: بررسی ، طبقه بندی و مسیرهای تحقیق آینده. مجله بین المللی علوم تجارت و مدیریت کاربردی (IJBSAM) ، 6 ، 15-42.

Sobel ، P. J. & Reding ، K. F. 2004. تراز کردن حاکمیت شرکت با مدیریت ریسک سازمانی. فصلنامه حسابداری مدیریت ، 5 ، 29.

Staikouras ، C. K. & Wood ، G. E. 2004. عوامل تعیین کننده سودآوری بانک اروپا. مجله تحقیقات بین المللی تجارت و اقتصاد (IBER) ، 3.

Subhani ، M. I. & Osman ، A. 2011. جوهر مدیریت ریسک سازمانی در شرکتهای تجاری امروز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. موجود در SSRN 1818862.

Tapiero ، C. 2004. مدیریت ریسک و مالی ، کتابخانه آنلاین ویلی.

توماس سومارسان ، G. و آرتور ، S. تأثیر اندازه شرکت ، نسبت صادرات و کسب واریانس در ارزش شرکت با قرار گرفتن در معرض اقتصادی به عنوان متغیر مداخله در بخش صنعت تولید. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تجارت 2017 (EBIC 2017) ، 2018/01 2018. Atlantis Press ، 521-529.

Van Gestel ، T. & Baesens ، B. 2009. مدیریت ریسک اعتباری: مفاهیم اساسی: مؤلفه های ریسک مالی ، تجزیه و تحلیل رتبه بندی ، مدل ها ، سرمایه اقتصادی و نظارتی ، انتشارات دانشگاه آکسفورد.

Wang ، K. ، O ، S. & Claiboe ، M. C. 2008. تعیین کننده ها و پیامدهای افشای داوطلبانه در یک بازار نوظهور: شواهدی از چین. مجله حسابداری ، حسابرسی و مالیات بین المللی ، 17 ، 14-30.

Wisdom ، M. O. ، Isiaka ، M. A. & Ogunlowere ، A. J. 2018. مدیریت ریسک و عملکرد مالی بانکهای پول سپرده در نیجریه. مجله اروپایی تجارت ، اقتصاد و حسابداری ، 6 ، 30-42.

WOOLDRIDGE ، J. M. 2002. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی بخش مقطع و داده های پانل MIT Press. کمبریج ، کارشناسی ارشد ، 108.

Wu ، D. D. & Olson ، D. 2010. مدیریت ریسک سازمانی: یک رویکرد DEA VAR در انتخاب فروشنده. مجله بین المللی تحقیقات تولید ، 48 ، 4919-4932.

پرونده های اضافی

• نیاز به اشتراک PDF < SPAN> Van Gestel ، T. & Baesens ، B. 2009. مدیریت ریسک اعتباری: مفاهیم اساسی: مؤلفه های ریسک مالی ، تجزیه و تحلیل رتبه بندی ، مدل ها ، سرمایه اقتصادی و نظارتی ، انتشارات دانشگاه آکسفورد.