تفاوت سطح پشتیبانی قوی و ضعیف و مقاومت و شکست آنها

کسانی که عادت دارند از تجزیه و تحلیل بازار من پیروی کنند ، این موضوع را از من می شنوند که این سطح پشتیبانی یا مقاومت به اندازه کافی قوی نیست ، اما این یکی است. آنچه که معامله گران تازه کار برای درک آن سخت است این است که چرا سطح پشتیبانی یا مقاومت ضعیف است و دیگری قوی است؟چه چیزی آنها را ضعیف یا قوی می کند؟این همان چیزی است که آنها از من زیاد می پرسند.

چرا سطح پشتیبانی یا مقاومت ضعیف است و دیگری قوی است

قبل از پاسخ به این سؤال با جزئیات بیشتر ، ابتدا باید توضیح دهم که منظور من از "سطح" چیست و تفاوت سطح پشتیبانی/مقاومت و خطوط چیست.

سطح پشتیبانی/مقاومت خطوط افقی است که بر اساس قله ها و دره های بالا و پایین ترسیم شده است:

خطوط پشتیبانی/مقاومت خطوط شیب دار هستند:

برخورد با خطوط پشتیبانی/مقاومت برای معامله گران تازه کار سخت تر است. آنها پیچیده تر و فنی تر هستند و برای تجارت آنها به تجربه و دانش بیشتری نیاز دارد. با این حال ، سطح پشتیبانی/مقاومت قابل درک است ، زیرا آنها به سادگی در زیر قیمت های پایین و قله های دره ها ترسیم می شوند. برای انجام این کار لازم نیست خیلی فنی باشید.

نکته خوب این است که واکنش بازارها به سطح پشتیبانی/مقاومت معمولاً قوی تر ، دقیق تر و مشکل تر است.

در آخرین مسابقه ، من یک عکس با یک سطح پشتیبانی از سمت چپ به شما نشان دادم و یک شکست سطح مقاومت در سمت راست. سپس از شما پرسیدم که کدام یک از مجموعه های تجاری قوی تر است.

این سؤال بر اساس سیستم معاملاتی نوسان ساز تصادفی بود. اگر تاکنون در مورد آن آموخته اید ، اکنون می توانید این کار را انجام دهید: نوسان ساز تصادفی

تصویر فوق از نمودار هفتگی یک جفت ارز که ما تجارت نمی کنیم انتخاب شد. من عمداً این کار را کردم زیرا نمی خواهم شما در مورد آن ذهنیتی داشته باشید. این نمودار هفتگی USD/SGD است.

بر خلاف سایر آزمونها ، من حرکت قیمت را که پس از تنظیمات تجارت شکل گرفت ، پنهان نکردم. بنابراین در این مسابقه به راحتی می توانید ببینید که چگونه هر مجموعه تجارت کار می کند و قیمت آن را انجام داده است. من بعد از تنظیمات تجارت به حرکت قیمت اهمیتی نمی دادم. در واقع ، در هیچ یک از مجموعه های تجاری که من پیدا نمی کنم ، به حرکات قیمت بعدی اهمیت می دهم ، زیرا این همان چیزی است که ما هرگز نمی دانیم.

ما هرگز نمی دانیم که چگونه قیمت پس از تنظیم تجارت حرکت می کند. تمام کاری که می توانیم انجام دهیم و می دانیم چگونه انجام دهیم این است که (1) یافتن یک تجارت بسیار قوی و معتبر ، (2) انتخاب اندازه مناسب موقعیت بر اساس ریسکی که می خواهیم انجام دهیم ، و (3) گرفتن موقعیت ها و تنظیماز دست دادن و سفارشات هدف را متوقف کنید. ما هیچ کنترلی در مورد موارد دیگر از جمله حرکات قیمت بعدی نداریم.

بنابراین ، من هرگز نمی خواهم که شما حدس بزنید که چگونه قیمت پس از تنظیم تجارت حرکت می کند. این کار شما به عنوان یک معامله گر نیست. شغل شما به عنوان یک معامله گر این است که بدانید آیا راه اندازی تجارت که شما پیدا کرده اید به اندازه کافی قوی است یا خیر. شما باید تشخیص دهید که کدام حزب کنترل کامل را به دست گرفته است.

در تصویر فوق ، من می خواستم شما تشخیص دهید که کدام مجموعه تجارت قوی تر است. قدرت مجموعه های تجاری فوق به استحکام سطح پشتیبانی یا مقاومت که شکسته شده بستگی دارد. این همان چیزی است که من در این پست می خواهم توضیح دهم.

همانطور که در تمام نمودارها مشاهده می کنید ، قیمت همیشه بالا و پایین می رود و باعث می شود اوج و پایین و پایین یا قله و دره ایجاد شود. قله یا دره قوی ترین دیدنی است. این کسی است که از دیگران قابل تشخیص تر است:

حال اگر به نمودار هفتگی USD/SGD فوق مراجعه کنید ، به راحتی می توانید بگویید کدام مجموعه تجارت قوی تر است ، زیرا پس از شکستن سطح پشتیبانی قوی تر شکل گرفت. سطح پشتیبانی سمت چپ بسیار قوی تر به نظر می رسد. راه اندازی تجارت مناسب پس از شکستن سطح مقاومت ضعیف شکل گرفت.

اگرچه در هر دو مورد ، قیمت مطابق با آن حرکت می کند ، این همان چیزی است که ما هرگز نمی دانیم. ما فقط می توانیم راه اندازی تجارت را ببینیم و قبل از حرکت قیمت تصمیم بگیریم.

تفاوت دیگر شکست اول و دوم در وضعیت نوسان ساز تصادفی است. اولین شکست هنگامی که نوسان ساز تصادفی در منطقه Oversold قرار داشت ، شکل گرفت. این چیزی است که معمولاً در یک شکست/مقاومت در برابر مقاومت شدید اتفاق می افتد. شکستن دوم هنگامی شکل گرفت که نوسان ساز تصادفی قبلاً از منطقه Overbought خارج شده بود و در زیر آن قرار گرفت.

بنابراین ، نوسان ساز تصادفی می تواند یک کمک بزرگ برای تشخیص اینکه آیا سطح شکسته به اندازه کافی قوی است یا خیر ، می تواند کمک بزرگی کند.

مسابقه بعدی ما:

در زیر نمودار هفتگی AUD/NZD قرار دارد. لطفاً توضیح دهید که آیا راه اندازی تجارت کوتاه که تا سال 2015. 07. 19 Candlestick تشکیل شده است به اندازه کافی قوی است یا خیر. لطفاً سطح مقاومت 1. 1302 ، قدرت بولز را قبل از شمعدان 2015. 07. 19 ، امواج الیوت و همچنین وضعیت ماهانه زمان در نظر بگیرید.

من تمام نظرات شما را می خوانم اما متأسفانه نمی توانم نظرات خود را به هر یک از آنها اضافه کنم. با این حال ، علاوه بر ارسال تحلیل خود ، لطفاً تحلیل دیگران را بخوانید و درباره آنها اظهار نظر کنید.

تجارت سطح پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت قابل اطمینان ترین یا حداقل یکی از قابل اطمینان ترین روش های معاملاتی است. دلیل این امر این است که وقتی پشتیبانی یا مقاومت شکسته می شود ، به عنوان یک مقاومت یا پشتیبانی عمل خواهد کرد ، و بنابراین ، این سدی را در برابر قیمت ایجاد می کند که اجازه نمی دهد قیمت علیه ما پیش برود و از دست دادن توقف ما برخورد کند. این بدان معناست که ، مواضع ما اگر بر اساس شکست پشتیبانی/مقاومت در نظر گرفته شود ، خطر کمتری خواهد داشت ، زیرا پشتیبانی یا مقاومت شکسته از دست دادن توقف ما محافظت می کند.

البته همیشه این امکان وجود دارد که قیمت در طول مجدداً قیمت بالا یا پایین تر از پشتیبانی/مقاومت شکسته شکسته شود ، و این چیزی است که گاهی اوقات اتفاق می افتد. علیرغم این ، هنوز هم از بین بردن پشتیبانی/مقاومت قابل اطمینان تر است ، زیرا می دانید که پس از شکستن سدی در مقابل قیمت وجود دارد که مقاومت می کند و اجازه نمی دهد که قیمت در اکثر موارد به SL برسد.

نکته دیگر این است که با این سیستم (پشتیبانی/مقاومت در برابر مقاومت) ، باید اطمینان حاصل کنید که خطوط پشتیبانی یا مقاومت را به درستی ترسیم کرده اید. بعضی اوقات فکر می کنید که یک خط پشتیبانی/مقاومت خوبی پیدا کرده اید ، و منتظر هستید تا موقعیتی را به خود اختصاص دهد ، اما نمی دانید خطی که ترسیم کرده اید صحیح نیست. هرچه بیشتر تمرین کنید و در ترسیم خطوط پشتیبانی/مقاومت تجربه کنید ، تعداد بیشتری از خطوط قابل اعتماد و واقعی که قادر به ترسیم خواهید بود ، و بنابراین ، نرخ موفقیت تجارت شما بیشتر می شود.

برای ترسیم خط پشتیبانی یا مقاومت باید حداقل دو امتیاز داشته باشیم:

سطح پشتیبانی و مقاومت:

ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت واقعی و قابل اعتماد کمی فنی است و به تجربه بیشتری نیاز دارد. با این حال ، یک روش آسان تر برای استفاده از پشتیبانی و مقاومت در برابر تجارت وجود دارد. شما می توانید "سطح" پشتیبانی و مقاومت را تجارت کنید.

بر خلاف خطوط پشتیبانی و مقاومت (یا خطوط روند) ، برای یافتن سطح پشتیبانی یا مقاومت ، نیازی به حداقل دو امتیاز ندارید. در حقیقت ، هر سطح پشتیبانی یا مقاومت به سادگی یا بالا یا بالایی است که از طریق حرکت قیمت ، در بازارهای نزولی ، صعودی یا جانبی ایجاد شده است:

همانطور که می بینید ، در حالی که قیمت حرکت می کند و بالا و پایین می رود ، سطح پشتیبانی و مقاومت زیادی تشکیل شده است. هنگامی که قیمت بالا می رود و سپس می چرخد ، ما یک اوج یا مقاومت خواهیم داشت (خطوط افقی قرمز کوچک). و هنگامی که قیمت پایین می آید و بعد از آن می چرخد ، ما دره یا سطح پشتیبانی خواهیم داشت (خطوط افقی کوچک سبز).

چگونه می توانیم با استفاده از سطح پشتیبانی/مقاومت تجارت کنیم؟

ما می توانیم با استفاده از حقایق زیر تجارت کنیم:

1. برای بالا رفتن ، قیمت باید بالاتر از سطح مقاومت باشد ، در غیر این صورت زیر سطح مقاومت باقی می ماند و یا محدوده ای را تشکیل می دهد یا پایین می رود و یک روند نزولی را تشکیل می دهد. وقتی سطح مقاومت داشته باشیم ، اگر قیمت بالاتر از این سطح باشد ، می توانیم طولانی برویم ، زیرا "معمولاً" وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد ، بالاتر می رود و اوج یا سطح مقاومت دیگری را تشکیل می دهد که بالاتر از گذشته استیک

2. برای پایین آمدن ، قیمت باید زیر سطح پشتیبانی شکسته شود ، در غیر این صورت بالاتر از سطح پشتیبانی خواهد ماند و یا محدوده ای را تشکیل می دهد یا بالا می رود و یک صعود را تشکیل می دهد. وقتی سطح پشتیبانی داشته باشیم ، اگر قیمت پایین تر از این سطح باشد ، می توانیم کوتاه پیش برویم ، زیرا "معمولاً" وقتی قیمت زیر سطح پشتیبانی شکسته می شود ، پایین تر می شود و دره یا سطح پشتیبانی دیگری را تشکیل می دهد که پایین تر از گذشته استیک

ما یا یک روند یا یک بازار جانبی داریم. وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت است ، ما یک صعود داریم. بنابراین ما می توانیم سفارشات در انتظار خرید (خرید توقف) را بالاتر از سطح مقاومت تنظیم کنیم و هر بار که بازار بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیرد ، طولانی برویم. از دست دادن توقف می تواند چندین پیپ را در زیر سطح مقاومت قرار دهد ، زیرا انتظار داریم سطح مقاومت شکسته به عنوان پشتیبانی کار کند و اجازه ندهد قیمت پایین بیاید. بنابراین ، ما می توانیم از دست دادن توقف چندین پیپ را در زیر سطح مقاومت قرار دهیم. هدف می تواند حداقل دو برابر اندازه از دست دادن توقف باشد.

در تصویر زیر ، هر مستطیل زرد یک سفارش توقف خرید را نشان می دهد که می توانید در هنگام بالا رفتن بازار قرار دهید. و البته ، هر وقت بازار سطح پشتیبانی را تشکیل می داد ، می توانید یک سفارش در انتظار فروش (محدودیت فروش) نیز قرار دهید (مستطیل های آبی) ، اما وقتی بازار ادامه می یابد و بالاتر از سطح مقاومت شکسته می شود ، باید حذف کنیدسفارش محدودیت فروش و اجازه دهید توقف خرید ایجاد شود:

توصیه می شود سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنید و سفارشات معلق را بر اساس قیمت نزدیک (نمودار خط) تنظیم کنید ، اما پس از آن می توانید به نمودار شمعدان یا نوار تغییر دهید که قیمت های بالا/پایین را نشان می دهد و منتظر سفارشات استبرای ایجاددر نمودار فوق ، اگر پس از پیدا کردن قله ها و دره ها و تنظیم سفارشات ، به نمودار شمعدان تغییر دهید ، خواهید دید که اهداف شروع می شوند و فقط در یک مورد نمی توان هدف را تحریک کرد زیرا بازار معکوس شد و پایین آمدنشروع شد:

پس از اتمام صعود و شروع روند نزولی ، می توانیم سفارشات در انتظار خرید و فروش را بالاتر از مقاومت و زیر سطح پشتیبانی تنظیم کنیم. با این حال ، با نزول ، فقط سفارشات در انتظار فروش ایجاد می شود. مستطیل های زرد نشان می دهد سفارشات در انتظار فروش و مستطیل های آبی نشان می دهد سفارشات در انتظار خرید که باید حذف شوند و نمی توان آنها را آغاز کرد:

همانطور که می بینید ، با هر روند فرصت های تجارت زیادی خواهید داشت.

هنگامی که بازار متغیر است و می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت قابل مشاهده و قوی را برای محدوده پیدا کنید ، می توانید یک سفارش محدودیت خرید را چندین پیپ بالاتر از سطح پشتیبانی تنظیم کنید و یک توقف فروش چندین پیپ را زیر سطح مقاومت تنظیم کنید:

با این حال ، بازارهای مختلف به نوعی آسانتر برای یافتن و تأیید بازار متنوعی است که می توانید از میانگین های متحرک استفاده کنید. وقتی قیمت از میانگین های متحرک ، به ویژه 200SMA عبور می کند ، ما یک بازار مختلف داریم. اگر برخی از میانگین های متحرک را به آن اضافه کنید ، نمودار فوق به نظر می رسد. همانطور که می بینید ، به راحتی می تواند به شما بگوید که ما یک بازار مختلف داریم:

شما می توانید از میانگین های متحرک برای بازارهای روند نیز استفاده کنید ، زیرا این سیستم برای یافتن و تأیید روند مناسب است. شما می توانید از آن برای یافتن روندها استفاده کنید ، و در حالی که روند در حال انجام است ، می توانید سطح پشتیبانی/مقاومت را به روشی که در بالا توضیح داده شده تجارت کنید. برای داشتن نرخ موفقیت بالاتری در تجارت سطح پشتیبانی/مقاومت ، سیستم MA را یاد بگیرید و از آن برای یافتن روندها استفاده کنید و سفارشات معلق خود را تنظیم کنید در حالی که روندها بر اساس وضعیت MA در نمودارها قوی و ادامه دارند.

به این ترتیب می توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای معامله استفاده کنید. در مقایسه با خطوط حمایت/مقاومت بسیار آسان تر و مکانیکی تر است، اما باید به خاطر داشته باشید که استاپ ضرر شما با هر سیستم معاملاتی راه اندازی می شود و هیچ معامله گری وجود ندارد که بتواند 100% مواقع برنده باشد.. هر سیستم معاملاتی دارای سطح ریسک است و هر چه بیشتر تمرین کنید و تجربه کسب کنید، میزان موفقیت شما بیشتر خواهد بود.

شکست پشتیبانی و مقاومت - جلوی ضرر و تنظیمات سود را بگیرید

تعیین موقعیت خطوط حمایت و مقاومت مهمترین بخش تحلیل تکنیکال است. خطوط حمایت و مقاومت پایه تحلیل تکنیکال هستند. برای معامله بر اساس شکست حمایت و مقاومت، ابتدا باید خطوط حمایت و مقاومت صحیح را پیدا کنیم، منتظر بمانیم تا قیمت از آنها خارج شود و سپس موقعیت مناسب را بگیریم. ما پس از شکست مقاومت خرید می کنیم. ما پس از شکست پشتیبانی می فروشیم.

اگر قابل مشاهده ترین ارتفاعات را به یکدیگر متصل کنید، یک خط مقاومت خواهید داشت.

اگر نمایان ترین نقطه های پایین را به یکدیگر متصل کنید، یک خط پشتیبانی خواهید داشت.

اکثر معامله گران ترجیح می دهند از نمودار قیمت بسته یا خط خطی برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند. دلیل آن این است که خطوطی که بر اساس قیمت بسته ترسیم می شوند، پایدارتر و معتبرتر هستند و بازارها نسبت به این خطوط واکنش دقیق تری نشان می دهند. بنابراین، برای رسم خطوط بر اساس قیمت بسته، باید به نمودار خطی سوئیچ کنید.

یک خط مقاومت زمانی به عنوان خط مقاومت شکسته شناخته می شود که قیمت از آن بالاتر رود. اگر شمع بالای خط مقاومت بسته شود، شکست مقاومت قوی تر و قابل اعتمادتر خواهد بود. برای اینکه در سمت امن باشید، می توانید منتظر بمانید تا یک شمع بالای خط مقاومت بسته شود. آن وقت می توانید با آرامش بیشتر به مدت طولانی ادامه دهید.

در این مثال (ویدیو را تماشا کنید)، ابتدا خط مقاومت را بر اساس قیمت بالا رسم می کنیم.

همانطور که می بینید، قیمت در اینجا بالاتر از خط مقاومت شکسته است، اما به روند صعودی ادامه نداد و کاهش یافت.

تنها زمانی که این شمع بالای خط مقاومت بسته شد، به شدت بالا رفت. به همین دلیل است که توصیه می کنیم منتظر بمانید تا یک شمع در بالای خط مقاومت بسته شود تا موقعیت طولانی را بگیرد.

اکنون سعی می کنیم خط مقاومت را با استفاده از نمودار قیمت بسته یا خط رسم کنیم. ما در اینجا قابل مشاهده ترین ارتفاعات را به هم وصل می کنیم. تفاوت این است که استفاده از قیمت نزدیک برای ترسیم خطوط، ما را از ضرر پول در شکست های کاذب نجات می دهد. می توانید از هر دو روش به طور همزمان استفاده کنید و نتیجه را با هم مقایسه کنید.

همانطور که می بینید، قیمت در اینجا بالاتر از خط مقاومت شکسته است، اما به روند صعودی ادامه نداد و کاهش یافت.

پس از ترسیم یک خط مقاومت ، منتظر هستیم تا شمع بالای آن بسته شود. وقتی شمع بسته شد و شمع بعدی باز می شود ، خریداری خواهیم کرد.

ما از دست دادن توقف چندین پیپ را در زیر خط مقاومت قرار دادیم.

هدف می تواند حداقل 2 یا 3 برابر بزرگتر از اندازه از دست دادن توقف باشد.

به عنوان مثال ، ما 55 پیپ را از دست دادن متوقف کرده ایم. و همانطور که می بینید قیمت پس از شکست مقاومت برای بیش از 220 پیپ بالا می رود. بنابراین ، هدف ما می تواند به راحتی ایجاد شود.

پس از یک شکست مقاومت ، اینگونه خریداری می کنیم.

با خطوط پشتیبانی نیز یکسان است. ابتدا خط پشتیبانی را ترسیم می کنیم و منتظر شکستن هستیم.

این خط پشتیبانی بر اساس قیمت نزدیک ترسیم شده است. این یکی بر اساس قیمت پایین ترسیم شده است.

سپس منتظر شکستن پشتیبانی هستیم. در اینجا ، این شمع زیر خط پشتیبانی بسته شده است. ما می توانیم در نزدیکی این شمع بفروشیم ، ضرر توقف را چندین پیپ بالاتر از قیمت بالای آن شمع تنظیم کنیم و هدف را حداقل 2 تا 3 برابر از اندازه از دست دادن متوقف کنیم.

شما می توانید از یکی از خطوط پشتیبانی استفاده کنید ، یا موردی که براساس قیمت نزدیک ترسیم شده است ، یا آن که براساس قیمت پایین ترسیم شده است. داشتن هر دوی آنها در نمودار ، به شما کمک می کند تا نسبت به موقعیتی که می گیرید اطمینان بیشتری داشته باشید.

این نمونه دیگری از یک خط پشتیبانی است که بر اساس قیمت نزدیک ترسیم شده است. این شمع در زیر خط پشتیبانی بسته شده است ، به طوری که یک شکست پشتیبانی شکل می گیرد.

ما می توانیم در نزدیکی این شمع موقعیت کوتاهی کسب کنیم و ضرر توقف را چند پیپ بالاتر از قیمت باز خود قرار دهیم.

یک خط پشتیبانی شکسته به عنوان یک خط مقاومت بعد از شکستن کار خواهد کرد. این بدان معناست که خطی که به عنوان یک خط پشتیبانی کار می کند ، پس از شکست به عنوان یک خط مقاومت کار خواهد کرد. بنابراین ، گاهی اوقات پس از شکستن ، قیمت بالا می رود تا خط پشتیبانی شکسته را به عنوان یک مقاومت دوباره امتحان کنید. همانطور که در این مثال مشاهده می کنید ، 2 شمع بعدی که پس از شمع برک آوت شکل گرفتند ، بالا رفتند و خط پشتیبانی شکسته را دوباره امتحان کردند. با این حال ، خط پشتیبانی شکسته به عنوان یک مقاومت شدید کار می کرد و اجازه نمی داد قیمت بالاتر از آن باشد. بنابراین 2 شمع بعدی در زیر پشتیبانی شکسته بسته شد.

با خطوط مقاومت شکسته نیز یکسان است. یک خط مقاومت شکسته به عنوان یک پشتیبانی کار خواهد کرد. این بدان معنی است که پس از شکست مقاومت ، مقاومت شکسته به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند.

پس از شکست مقاومت ، گاهی اوقات قیمت پایین می رود تا خط مقاومت شکسته را دوباره انجام دهد. اگر خط مقاومت شکسته به عنوان یک پشتیبانی قوی عمل کند ، اجازه نمی دهد قیمت پایین بیاید و در زیر بشکند.

بنابراین ، قیمت بالاتر از خط مقاومت شکسته خواهد بود و پس از آن بالا می رود.

گاهی اوقات قیمت برای چند بار خط شکسته را دوباره امتحان می کند.

برخی از معامله گران قبل از اینکه موقعیتی را بگیرند ، منتظر هستند تا قیمت خط شکسته را دوباره به دست آورد. دلیل این امر این است که ، آزمایش مجدد به شما می گوید که آیا خط شکسته یک خط معتبر است ، و شکست یک شکست قابل اعتماد است. اگر قیمت نتواند خط شکسته را در حین آزمایش مجدد بشکند ، مانند آنچه در این مثال در اینجا می بینید ، به معنای خط و شکست معتبر است و ما می توانیم موقعیت را بگیریم.

و گاهی اوقات قیمت موفق می شود خط شکسته را در طول آزمایش مجدد بشکند. این بدان معناست که یا خط یک خط معتبر نیست ، یا وضعیت بازار تغییر می کند و شکست دیگر معتبر نیست. در این حالت ، ما بهتر است وارد بازار نشویم و منتظر راه اندازی تجارت بعدی باشیم (البته اگر قبلاً وارد نشده ایم).

در اینجا ویدیو است: