سهام می تواند در یک سال به طور گسترده ای نوسان کند

شاخص ها ممکن است نسبتاً کارآمد باشند اما در زیر آن همه چیز متفاوت است. سهام فردی می تواند در طی یک سال کاملاً نوسان کند. این مبنای استدلال گراهام در آخرین پست برای استفاده از معیارهای خاص برای سودآوری از این حرکات بود. آقای بازار می تواند قیمت های مسخره ای را برای شرکت های انفرادی نقل کند و بیشتر از آنچه انتظار دارید اتفاق می افتد.

خوب ، کنجکاوی بهترین من را به دست آورد. من برخی از حفاری ها را انجام دادم تا ببینم قیمت سهام در یک سال معین چقدر نوسان دارد.

من روی سهام S& P 500 مستقر شدم (از طریق ویکی پدیا از آنجا که نمادهای تیک به راحتی در دسترس بودند) ، آن را به صفحه گسترده انداختم و داده ها را از Google Finance کشیدم. برای رکورد ، در حال حاضر 505 سهام ، از 500 شرکت ، در S& P 500 وجود دارد.

در اینجا یک شکست سریع وجود دارد که باید ایده کلی از دامنه حرکت قیمت سهام را طی 52 هفته گذشته به شما ارائه دهد. در پایان می توانید نتایج 500 شرکت را مشاهده کنید:

من وقت زیادی را صرف آنچه داده ها نشان می دهد ، نمی گذرانم زیرا فکر می کنم نسبت به خود توضیح داده می شود.

بزرگترین شرکت ها کمتر از کوچکترین نوسان داشتند و هر دو بیشتر از خود شاخص S& P 500 حرکت کردند ، اما به یاد داشته باشید که به طور متوسط است. چندین شرکت بزرگ کلاه هنوز کمی بیشتر از حد متوسط خود حرکت کردند. آمازون ، JP Morgan Chase و Bank of America به ترتیب 79 ٪ ، 68 ٪ و 113 ٪ اختلاف بین 52 هفته و اوج را مشاهده کردند. بنابراین مطمئناً بزرگترین شرکت ها می توانند حرکات گسترده ای را در یک سال داشته باشند.

شاخص S& P 500 فقط در حدود 26 ٪ از کم به بالا نوسان داشت. دقیقاً 50 سهام دارای محدوده قیمت 52 هفته ای پایین تر از شاخص بودند و 454 سهام با دامنه وسیع تری باقی مانده است. من فکر می کنم تعجب آور ترین دامنه متوسط حدود 56 ٪ (متوسط 46 ٪) بود. فقط در S& P ، سهام زیادی وجود داشت که در همه جا تندرست می کردند.

برخی از این حرکت قیمت ضروری بود ، اما همه آنها نبود. در حالی که دیدن شماره های واقعی خوب است ، این ایده که سهام پیش از این بسیاری از ذهن های بسیار عالی به آن اشاره شده است:

همه می دانند که حرکات سهام سوداگرانه در هر دو جهت ، اغلب در بازار عمومی و در همه زمان ها حداقل در برخی از مسائل فردی بسیار دور است. علاوه بر این ، یک سهام مشترک ممکن است به دلیل کمبود علاقه یا تعصبات غیرقانونی مردمی ، کم ارزش باشد. ما می توانیم فراتر برویم و ادعا کنیم که در بخش بزرگی از تجارت در سهام مشترک ، کسانی که در آن مشغول کار هستند ، به نظر نمی رسد که از نظر مودبانه - بخشی از آناتومی آنها را از دیگری بدانند.- بنیامین گراهام از طریق سرمایه گذار هوشمند

از آنجا که سهام مشترک ، حتی از درجه سرمایه گذاری ، در معرض نوسانات مکرر و گسترده در قیمت های خود قرار دارد ، سرمایه گذار هوشمند باید به فرصت های سودآوری از این نوسانات آونگ علاقه مند باشد.- بنیامین گراهام از طریق سرمایه گذار هوشمند

روانشناسی سرمایه گذار می تواند باعث شود امنیت تقریباً در هر نقطه در کوتاه مدت ، صرف نظر از اصول آن ، قیمت گذاری شود.- هوارد از طریق مهمترین چیز مارک می کند

این روش من برای گفتن مردم هنوز دیوانه است. و این واقعاً حرفی ناعادلانه است زیرا S& P 500 به طور متوسط 500 سهام است. پراکندگی بزرگی در بین سهام که طرفدار هستند ، وجود دارد که مردم از نظر عاطفی دوست دارند و سهام هایی که مردم از آن متنفر هستند. بنابراین این بسیار بدتر از آن چیزی است که من فقط توضیح دادم.- جوئل گرینبلات

اگر به سهام معمولی در بورس اوراق بهادار نیویورک نگاه کنید ، شاید برای 12 ماه گذشته 150 درصد از پایین آن باشد ، بنابراین آنها در همه جا مشغول کار هستند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که در آنجا بنشینید و صبر کنید تا چیزی واقعاً جذاب باشد که می فهمید.- وارن بافت

نکته این است که قیمت سهام انفرادی می تواند در طول یک سال حرکت زیادی کند. تمام این جنبش فرصت های زیادی را برای سرمایه گذار منضبط ایجاد می کند.