استفاده از سفارشات متوقف شده در تجارت

یک سفارش از دست دادن نظمی است که یک معامله گر با یک کارگزار قرار می دهد و به کارگزار دستور می دهد اگر قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده برسد ، هرگونه موقعیت تجاری را ببندد ، که ممکن است سود یا ضرر را نشان دهد.

به طور متفاوتی ، یک دستور توقف از دست دادن ، که معمولاً به عنوان یک توقف ضرر گفته می شود ، به یک سفارش توسط یک معامله گر به یک کارگزار اشاره دارد و به کارگزار دستور می دهد تا اثر (جبران) هرگونه ضرر در موقعیت تجاری را لغو یا کاهش دهدبا توجه به دارایی ، مانند امنیت ، کالا یا ارز ، پس از رسیدن به سطح قیمت مشخص.

قیمت از پیش تعیین شده یا مشخص شده قیمت نقطه ای نامیده می شود.

یکی از دو نوع سفارش توقف

یک دستور توقف از دست دادن یکی از دو نوع سفارشات توقف است که نوع دیگر یک دستور توقف است.

هنگام رسیدن به بازار به سطح قیمت از پیش تعریف شده ، از سفارشات توقف ورودی برای باز کردن موقعیت معاملاتی استفاده می شود. آنها معمولاً از آنها استفاده می شود تا معامله گران بتوانند از فرصت ها در بازارهای مالی استفاده کنند در حالی که آنها نمی توانند به طور مداوم بر بازارها نظارت کنند.

انواع سفارشات از دست دادن

انواع مختلفی از سفارشات توقف وجود دارد ، یعنی یک توقف اساسی یا منظم ، شامل یک سفارش توقف خرید و یک سفارش از دست دادن فروش ، یک توقف از دست دادن و یک سفارش ضمانت از دست دادن (GSLO) است. بشر

خرید سفارش از دست دادن

هنگام باز کردن یک معامله گر ، یک سفارش از دست دادن خرید استفاده می شود و انتظار دارد قیمت ابزار مالی کاهش یابد.

یک توقف خرید به عنوان قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم شده است.

فروش سفارش از دست دادن

از یک سفارش توقف فروش در زمانی استفاده می شود که یک معامله گر موقعیت طولانی داشته باشد ، به این معنی که دارایی داده شده با این پیش بینی که قیمت آن افزایش می یابد خریداری می شود.

از این رو ، با افزایش قیمت دارایی ، معامله گر سود می برد. سفارش توقف فروش زیر قیمت فعلی بازار تنظیم شده است.

توقف از دست دادن

هدف از بین رفتن متوقف کردن ، یا "دنباله" قیمت دارایی به عنوان نوسان (بالا و پایین رفتن) است.

این نوعی سفارش است که معامله گران را قادر می سازد حداکثر مبلغ یا درصد ضرر را که می توانند در تجارت متحمل شوند ، مشخص کنند. از بین رفتن توقف ، تعداد مشخصی از امتیاز یا درصد خاصی از قیمت بازار تعیین شده است تا امکان نوسانات در قیمت دارایی داده شده فراهم شود ، زیرا تنظیم توقف از بین می رود.

اگر قیمت دارایی به نفع معامله گر افزایش یابد یا کاهش یابد ، قیمت توقف مطابق آن حرکت می کند. اگر قیمت دارایی در برابر معامله گر افزایش یابد یا کاهش یابد ، توقف در جای خود باقی می ماند.

به طور متفاوتی ، هدف از توقف دنباله دار ، تأمین سود با حرکت در جهت تجارت سودآور است ، در حالی که در صورت عدم حرکت تجارت به نفع معامله گر ، محدودیتی را تعیین می کند.

سفارش متوقف شده ضمانت شده (GSLO)

ضمانت ضمانت از دست دادن نوعی سفارش است که تضمین می کند (تضمین می کند) موقعیت معاملاتی یک معامله گر همیشه با قیمت از پیش تعیین شده خود (قیمت توقف) بسته می شود.

این یک ابزار متداول و قوی برای مدیریت ریسک است که معمولاً توسط معامله گران برای محافظت از معاملات خود در برابر ضررهای پیش بینی نشده و غیر ضروری در هنگام نوسانات بازار استفاده می شود.

معمولاً حق بیمه قابل پرداخت در GSLO وجود دارد که براساس قیمت فعلی بازار یک ابزار مالی است. اگر GLSO فعال نشود ، حق بیمه به طور کامل بازپرداخت می شود.

علاوه بر این ، GLSO را می توان در هر زمان لغو کرد یا به یک ترتیب توقف از بین برود یا از بین برود.

درک یک استراتژی معاملاتی متوقف شده

از جمله ، از جمله ، در یک بازار بسیار نقدینگی مانند بازار فارکس و همچنین بازارهای بی ثبات مانند بورس سهام ، می توان از سفارشات متوقف شده استفاده کرد.

تصمیم برای تعیین یک دستور توقف از دست دادن ، و از کجا می توان آن را تنظیم کرد ، به عوامل مختلفی مانند:

• میزان نوسان و نوسانات در یک بازار مالی خاص.
• حرکات تاریخی قیمت ابزار مالی و بازار مالی آن.
• نوع معامله گر که تصمیم می گیرد یک استراتژی معاملاتی متوقف شده را اعمال کند. به عنوان مثال ، یک معامله گر بلند مدت ممکن است درصد بالاتری را از قیمت بازار انتخاب کند. برعکس ، یک معامله گر روز ممکن است تصمیم بگیرد که از بین برود و فاصله کمتری را از بین ببرد.

معامله گران به منظور محافظت از سود خود ، سفارشات متوقف کردن را متوقف می کنند. با این حال ، ضررهای توقف نباید به صورت عجیبی قرار گیرد. بهترین مکان ممکن برای تنظیم ضرر توقف امکان نوسان است بلکه به یک معامله گر اجازه می دهد اگر قیمت در جهت نامطلوب پیش برود ، از موقعیت معاملاتی خارج شود.

هنگامی که قیمت ابزار مالی معامله می شود زیر قیمت توقف کاهش می یابد ، سفارش توقف از دست دادن به یک سفارش بازار تبدیل می شود و با قیمت بعدی موجود پر می شود.

در هنگام خرید ، سفارش توقف ضرر را تعیین کنید

یک روش بدون عارضه برای تنظیم سفارش از دست دادن هنگام خرید دارایی ، قرار دادن آن در زیر نوسان است ، که وقتی قیمت کم می شود ، اتفاق می افتد ، بلافاصله دو پایین متوالی بالاتر دنبال می شود.

این نشانگر این است که قیمت در آن سطح پشتیبانی می کند. هنگامی که یک معامله گر می خواهد در جهت این روند تجارت کند ، باید کمترین میزان نوسان را در هنگام خرید او بالا ببرد.

در کجا می توان یک سفارش متوقف را در هنگام فروش کوتاه قرار داد

برعکس به خرید یک دارایی معین ، هنگام فروش کوتاه ، یک توقف از دست دادن دقیقاً بالاتر از S تنظیم شده است. یک چرخش زیاد به وضعیتی اشاره دارد که قیمت آن را بالا می برد و دو سطح پایین متوالی دنبال می شود.

یک چرخش زیاد مقاومت را در سطح بالایی قرار می دهد. همانطور که با خرید ، هنگامی که یک معامله گر قصد دارد در جهت روند تجارت تجارت کند ، اوج های نوسان باید به پایین حرکت کنند.

چه زمانی سفارش متوقف شده پایان می یابد؟

یک ترتیب از دست دادن تا زمانی که یکی از شرایط زیر رخ دهد ادامه دارد:

• سطح از دست دادن متوقف شده است.
• متوقف کردن ضرر بدون بستن موقعیت معاملاتی حذف می شود.
• تجارت بسته است
• متوقف کردن ضرر لغو می شود.

جوانب سفارشات متوقف شده

• سفارشات متوقف شده به بازرگانان اجازه می دهد تا در هنگام تجارت ، بدون خطر تأثیرات عاطفی ، خنثی بمانند.
• معامله گران ملزم به مدیریت موقعیت های تجاری با نظارت مداوم بر بازارها نیستند.

منفی سفارشات از دست دادن

• هیچ اعدام تضمینی وجود ندارد. اگر قیمت یک دارایی زیر قیمت توقف کاهش یابد ، از بین رفتن متوقف می شود و دارایی با قیمت بازار موجود بعدی فروخته می شود که می تواند به شدت پایین تر از سطح توقف باشد.
• اگر حرکت قیمت یک دارایی فقط موقتی باشد ، یک معامله گر ممکن است سود بالقوه را از دست بدهد.

این مقاله قصد ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا تجارت را ندارد. هدف آن فقط آموزنده است.