آینده ارز در مقابل Spot Forex

تجارت در بازار عظیم ارز یا بازار فارکس به طور معمول شامل فعالیت در بازار فارکس یا بازار معاملات آینده ارز است. حتی اگر دارایی های اساسی در بازار معاملات آتی همان جفت ارز باشند که در بازار فارکس نقطه تجارت می کنند ، برخی از تغییرات اساسی بین دو بازار و نحوه تجارت آنها وجود دارد. در این مقاله تفاوت های بین این بازارها را بررسی می کنیم و توضیح می دهیم که احتمالاً به عنوان یک معامله گر مناسب تر برای شما خواهد بود.

شروع کردن در معاملات FX خود پول نقد کسب کنید

در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.

شروع کردن فهرست مطالب [نمایش]

• نقطه فارکس چیست؟
• آینده ارز چیست؟
• با استفاده از هر دو روش متنوع شوید؟
• Benzinga بهترین کارگزاران فارکس
• Forex یا آینده ارز؟ & nbsp ؛
• سوالات متداول

نقطه فارکس چیست؟

بازار فارکس نقطه ای از بازار فیزیکی یا نقدی برای ارزها تشکیل شده است و از طریق یک شبکه جهانی و عمدتاً کنترل نشده فعالیت می کند. ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس همچنین به این معنی است که معاملات در بورس مرکزی مانند معاملات بازار سهام انجام نمی شود.

به جای استفاده از مبادله رسمی ، اپراتورهای بازار فارکس از طریق شبکه های ارتباطات الکترونیکی (ECN) ، سیستم های معاملاتی ، تلفن ، کارگزاران ، میزهای معاملاتی و سیستم عامل های تجارت آنلاین تجارت می کنند. شرکت کنندگان در بازار فارکس شامل موسسات بزرگ مالی ، شرکت های بزرگ ، صندوق های پرچین و سرمایه گذاری ، افراد با ارزش خالص بالا و حتی بازرگانان خرده فروشی فارکس هستند.

معامله گران با شرایط معامله فارکس در لحظه ای که اتفاق می افتد موافق هستند. بیشتر جفت های ارزی که در بازار فارکس معامله می شوند ، "در محل" یا "نقطه" تسویه حساب می شوند که 2 روز کاری پس از معامله است (T+2). برخی از جفت های ارز استثنائی هستند زیرا آنها به طور معمول برای تسویه حساب روز بعد (T+1) تجارت می کنند. قابل توجه ترین نمونه این ، دلار ایالات متحده در مقابل دلار کانادا (USD/CAD) است ، اگرچه Lira ترکیه (USD/Try) ، فدراسیون روسیه Ruble (USD/Rub) و پزو فیلیپین (USD/PHP) نیز می تواندتجارت برای T+1.

ارزها به صورت جفت تجارت می کنند ، بنابراین وقتی موقعیت فارکس را می گیرید ، به طور همزمان یک ارز طولانی می روید ، در حالی که کوتاه دیگری می روید. هنگامی که موقعیتی را در یک جفت ارز قرار می دهید ، بسته به حرکت نرخ ارز آن جفت ، پول می گیرید (یا از دست می دهید).

شما می توانید با تماس با یک سازنده بازار یا میز معامله در یک موسسه بزرگ مالی ، تقریباً در مورد هر جفت ارز در بازار فارکس بین بانکی تجارت کنید. جفت ارز که معامله گران فارکس خرده فروشی می توانند در آن فعالیت کنند ، محدود به مواردی است که ارائه کارگزار آنلاین آنها.

کارگزاران آنلاین فارکس و سازندگان بازار اینترنت به طور کلی کمیسیون را شارژ نمی کنند ، اما آنها با نقل قول گسترش معاملات ، پول خود را می گیرند. گسترش معاملات تفاوت بین نرخ ارز پیشنهاد و نرخ ارز برای یک جفت ارز است. شما می توانید با انتخاب یک طرف مقابل که گسترش معاملات شدید را ارائه می دهد ، در هزینه های معامله صرفه جویی کنید ، اگرچه برخی از کارگزاران Forex آنلاین کمیسیون را در بالای گسترش معاملات اضافه می کنند ، به خصوص اگر شما به طور مستقیم از یک ECN گسترش می یابید.

انواع سفارشاتی که بیشتر در تجارت فارکس استفاده می شود شامل موارد زیر است:

• سفارشات بازار: اینها سفارشات خرید یا فروش هستند که "در بازار" قرار دارند. این بدان معناست که معامله گر در زمان ورود سفارش ، بهترین نرخ ارز موجود در بازار را برای مبلغ معاملات خود در نظر می گیرد.
• سفارشات محدود: این نوع سفارش زمانی قرار می گیرد که معامله گر بخواهد یک جفت ارز را زیر نرخ ارز غالب بازار خریداری کند یا آن را بالاتر از نرخ فعلی بفروشد.
• سفارشات توقف: یک سفارش توقف خرید بالاتر از نرخ ارز غالب بازار وارد می شود ، در حالی که سفارش توقف فروش زیر بازار فعلی وارد می شود. سفارشات توقف هنگام شروع نرخ توقف به سفارشات بازار تبدیل می شوند.

بسیاری از معامله گران برای محدود کردن ریسک خود و نقدینگی موقعیت های موجود برای کاهش ضرر ، از سفارشات متوقف شده استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر جفت ارز EUR/USD طولانی هستید و نرخ ارز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد ، می توانید با قرار دادن یک سفارش متوقف شده در سطح معقول ، ضررهای خود را محدود کنید تا ضررهای خود را کاهش دهید. بعضی اوقات ، سفارشات توقف شما در سطحی که در آن قرار گرفته اند اجرا نمی شوند ، که این یک پدیده نامطلوب است که معمولاً به عنوان لغزش شناخته می شود.

اگر قصد دارید استراتژی های میان مدت و بلند مدت را که در آن به طور مرتب موقعیت هایی را برای بیش از 1 روز ایجاد می کنید ، تجارت کنید ، ممکن است مجبور شوید هزینه های پرداخت را بپردازید. این هزینه ها به تفاوت نرخ بهره بین ارز که شما طولانی است و ارز که کوتاه شما است بستگی دارد. بسته به جفت ارز و موقعیت شما ، ممکن است هنگام جابجایی موقعیت های خود ، بودجه دریافت یا پرداخت کنید.

به عنوان مثال ، اگر ارز با نرخ بهره پایین را در برابر ارز نرخ بهره بالا خریداری می کنید ، مبلغی را در مورد 2 نرخ بهره برای هر روز که بعد از پایان جلسه ایالات متحده در 5 بعد از ظهر قرار دارید ، پرداخت می کنید. ESTاین درآمد به عنوان "حمل مثبت" شناخته می شود و اساس استراتژی حمل و نقل حمل و نقل است که توسط برخی از بازرگانان فارکس استفاده می شود.

آینده ارز چیست؟

معاملات معاملات آینده قراردادهایی است که 2 طرف موافقت می کنند مبلغ مشخصی از 1 ارز را برای دیگری با نرخ ارز توافق شده در تاریخ خاص آینده مبادله کنند. همتایان این قرارداد شامل خریدار است که موقعیت طولانی را در جفت ارز می گیرد و فروشنده ای که موقعیت کوتاهی را در جفت ارز زیرین دارد.

بر خلاف بازار بین بانکی یا خرده فروشی فارکس ، معاملات معاملات معاملات معاملات آینده در یک مبادله متمرکز که نرخ ارز بسیار شفاف است. معاملات آینده ارز نیز دارای قراردادهای گزینه های مرتبط است. از آنجا که معاملات معاملات آینده و گزینه های ارز در حساب های حاشیه ویژه ، شما باید با یک کارگزار آینده رابطه برقرار کنید تا در این قراردادها فعالیت کنید.

قبل از وقوع تسویه حساب ، می توان قراردادهای آینده ارز را معامله کرد ، بنابراین تجارت آنها لزوماً مستلزم طی کردن روند تحویل نیست. فروشنده قرارداد معاملات آتی ارز وظیفه دارد به درخواست خریدار تحویل دهد ، بنابراین فروشندگان به طور معمول با بستن آن و یا با جابجایی آن به یک ماه تحویل بعدی قبل از بالغ شدن قرارداد ، در صورت تمایل به تجارت در بازار معاملات آتی جبران می شوند. از تحویل ارز به قرارداد خودداری کنید.

حساب های حاشیه ای برای معاملات آتی فعلی نیازهای خاصی دارند که شامل موارد زیر است:

• حاشیه اولیه: مبلغ مقدماتی که کارگزار برای یک مشتری برای ورود به یک موقعیت قرارداد آتی می خواهد در واریز باشد
• حاشیه تعمیر و نگهداری: حداقل مقدار مورد نیاز کارگزار برای ادامه موقعیت
• حاشیه تنوع: هرگونه تفاوت منفی بین حاشیه حفظ شده و حداقل حاشیه مورد نیاز ، حاشیه تغییر نامیده می شود. این باید به سرعت به حساب حاشیه معامله گر واریز شود یا کارگزار ممکن است موقعیت خود را ببندد.

اگر حساب شما به دلیل داشتن موقعیت آینده در زیر هر یک از حداقل نیازهای حاشیه ای قرار دارد ، برای بازگرداندن مانده حساب حاشیه به مبلغ حاشیه نگهداری ، یک تماس حاشیه ای برقرار می شود.

به طوری که یک موقعیت پس از یک تماس حاشیه ای ادامه یابد ، به طور کلی می توان حساب را از طریق واریز نقدی ، انتقال الکترونیکی بانکی یا چک از طریق نامه یک شبه برای میزان حاشیه تغییر درخواست شده ، به حالت خوبی بازگرداند. معامله گر همچنین می تواند موقعیت را ببندد ، سایر اوراق بهادار را بفروشد تا پول نقد در حساب تولید کند یا موقعیت جبران کننده (محافظت شده) را در بازار بدست آورد.

هنگام تجارت در بازار بین بانکی یا خرده فروشی های فارکس ، معمولاً می توانید مبلغی را که می خواهید با افزایش های بسیار اندک تجارت کنید ، مشخص کنید. در مقابل ، قراردادهای آتی در اندازه های بسیار زیادی قرار دارند که می تواند برای بسیاری از معامله گران خرده فروشی بیش از حد باشد ، اگرچه تعداد زیادی از 10،000 دلار در حال حاضر برای برخی از جفت ها در بورس کالای شیکاگو یا CME در دسترس است. همچنین ، تجارت در قراردادهای آتی به طور کلی مستلزم پرداخت کمیسیون و همچنین هرگونه تجارت در بازار است ، به جای اینکه فقط پرداخت یک کارگزار را بپردازد.

معاملات آینده ارز به طور معمول دارای نیازهای حاشیه ای است که منجر به نسبت اهرم پایین تر از مواردی است که ممکن است بتوانید در بازار فارکس از آن استفاده کنید.

معاملات معاملات معاملات آتی ارز می تواند به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد و هزینه بیشتری برای تجارت در تعادل داشته باشد تا یک تجارت فارکس که از طریق بازار بین بانکی یا یک کارگزار آنلاین فارکس انجام می شود. علاوه بر این ، عنصر زمانی درگیر در قراردادهای آتی از آنجا که آنها تاریخ تحویل آینده را ثابت می کنند که معمولاً با تاریخ ارزش نقطه متفاوت است می تواند بسته به دیفرانسیل نرخ بهره غالب برای جفت ارز معامله شده ، حق بیمه یا تخفیف را به ارز اضافه کند.

با این وجود ، اگر قصد دارید موقعیت های بلند مدت را در بازار ارز در نظر بگیرید ، به خصوص اگر می خواهید این کار را از طریق گزینه های مربوط به قراردادهای آتی انجام دهید ، و جیب های عمیقی برای پرداخت کمیسیون ، زنده ماندن از تماس های حاشیه ای و تجارت با مبالغ بیشتر ، سپس ارز دارید. آینده ممکن است مناسب شما باشد.

با استفاده از هر دو روش متنوع شوید؟

متنوع سازی با استفاده از آینده ارز و هر دو Forex Spot می تواند در نگاه اول یک استراتژی مناسب به نظر برسد ، اگرچه اکثر معامله گران خرده فروشی آنلاین Forex احتمالاً حفظ هر دو نوع حساب های معاملاتی را غیر ضروری می دانند. در اصل ، آنها نیاز به توجیه هزینه های اضافه شده و مشکل در افتتاح حساب معاملات معاملات آتی ارز دارند که بتوانند راحت تر در یک حساب تجارت آنلاین فارکس فعالیت کنند.

اصلی ترین استراتژی تجارت بالقوه سودآور مربوط به معاملات آتی ارز و Forex Spot ، داوری است که خرید و فروش همزمان دارایی های معادل در بازارهای مختلف برای سود بدون ریسک است. بازرگانان حرفه ای و مؤسسات مالی به طور کلی بسیار بهتر از آن برای فعالیت در 2 بازار مختلف به عنوان داوری نسبت به معامله گران کوچکتر خرده فروشی استفاده می کنند. علاوه بر این ، بانک های کافی در حال حاضر درگیر داوری هستند تا اطمینان حاصل کنند که 2 بازار از نظر قیمت گذاری از نزدیک تراز شده اند.

استراتژی هایی که شامل معاملات و گزینه های معاملات بدون نسخه (OTC) در آینده است ممکن است برای اجرای آن به مبلغ قابل توجهی پول نیاز داشته باشد. از آنجا که فقط معامله گران فارکس با بودجه می توانند به طور معمول واجد شرایط تجارت گزینه های ارزی OTC باشند ، ممکن است بخواهید یک حساب حاشیه آینده ارز را با یک کارگزار باز کنید که در صورت تمایل به استفاده از گزینه های ارزی در استراتژی معاملات خود ، به شما امکان می دهد گزینه های معاملاتی را نیز انجام دهید. این همچنین به شما امکان می دهد از قراردادهای آتی به عنوان یک پرچین مناسب برای تنظیم خطر خود استفاده کنید.

Benzinga بهترین کارگزاران فارکس

در جدول زیر ، بنزینگا انتخاب های خود را برای بهترین کارگزاران فارکس برای تجارت در بازار آینده فارکس و ارزهای ارز ارائه می دهد. معاملات و کمیسیون ها بسته به کارگزار متفاوت است ، بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت گذاری و حداقل الزامات سپرده برای باز کردن حساب ، با کارگزار تماس بگیرید. همچنین ، بسیاری از کارگزاران فقط مشتری ها را از حوزه های قضایی خاص می پذیرند.