تجارت آسان ، باستان شناسی نمودار یا ریاضیات مبتکرانه؟در ابتدا ، شما باید یک لحظه وقت بگذارید و در مورد نقل قول زیر از ریاضیدان وسواس بازار سهام مکس کوهن از فیلم عالی "PI" فکر کنید:

"1. ریاضیات زبان طبیعت است. 2. همه چیز در اطراف ما را می توان با اعداد نشان داد و درک کرد. 3. اگر شما به صورت گرافیکی تعداد هر سیستم را نشان می دهید ، الگوهای ظهور می کنند.

مکس کوهن با پیدا کردن فرمولی که به او امکان می دهد قیمت هر سهام X را تا نقطه اعشاری پیش بینی کند ، وسواس دارد. در همین حال او سعی می کند با شماره PI ، شماره های فیبوناچی ، یهودیان کابالیستی و آخرین و مهمترین شرکت های اصلی وال استریت که از کشف نزدیک به وی برخورد کرده اند ، مقابله کند. این یک تعهد جاه طلب است که بتواند کل بازار را پیش بینی کند - یک داستان خوب فیلم ، اما فرضیات اساسی مکس کوهن را می توان کاملاً عملی اعمال کرد ، همانطور که با الگوی گارتلی خواهید دید.

استراتژی قدرت الگوی گارلی

الگوهای گارلی و فیبوناچی

بیایید ابتدا موارد زیر را بررسی کنیم: خط شماره فیبوناچی یکی از مکرر ترین الگوهای ریاضی در طبیعت است. در گسترش جمعیت ازدحام و همچنین در چیدمان دانه ها در یک گل آفتابگردان می توان یافت. سری شماره Fibonacci را می توان بسیار ساده توصیف کرد. هر عنصر بعدی مجموع دو مورد قبلی است: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 و غیره.

با این حال ، جنبه بسیار مهم این سری این است که کسری که توسط دو عنصر متوالی تشکیل شده است (برای مثال ، 13/21) به اصطلاح "نسبت طلایی" نزدیک می شوند. نسبت طلایی "رابطه هماهنگ" را توصیف می کند که در آن دو طول می تواند در رابطه با یکدیگر باشد: 1. 618: 1. بدن انسان از این نسبت ها بی شماری دارد ، به عنوان مثال در مفاصل انگشت. بلکه پوسته های پوسته یا لانه زنبوری زنبورها ، حتی کهکشانهایی مانند راه شیری ما ، با توجه به نسبت طلایی ایجاد می شوند.

با این حال ، علاقه اصلی به بازارها و نمودارها است. در اینجا ، همچنین می توان مشاهده کرد که الگوهای مبتنی بر بخش طلایی و در نتیجه سری شماره فیبوناچی وجود دارد. به همین دلیل است که مکس کوهن آن را در شماره "PI. Retracements Fibonacci یک ابزار محبوب در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از طریق آنها می توانید خیلی سریع مکان هایی را در نمودارهایی پیدا کنید که نسبت 1. 618: 1 رخ داده است. شما باید با آن آشنا باشید. این واقعیت کمتر محبوب است ، که از طرف دیگر ، الگویی وجود دارد که مطابق با نسبت های فیبوناچی تعریف شده اصلاح شده ایجاد و کار می کنند.

مبدا و تاریخ

الگوی گارتلی ، طبق نام خود ، به کاشف H. M. Gartley ، که ساختار اصلی خود را در سال 1935 در کتاب خود "سود در بورس سهام" توصیف کرد ، برمی گردد. همراه با برخی دیگر از الگوهای عجیب و غریب ، آن را در گروه الگوهای هارمونیک گنجانده شده و قدیمی ترین و شناخته شده ترین آنها در نظر گرفته می شود. الگوهای هارمونیک الگوهای نمودار هستند که از دنباله ای از تنظیمات فیبوناچی تشکیل شده اند که تا حد ممکن دقیق هستند.

جالب است بدانید که در زمان انتشار گارتلی ، مفهوم جمع آوری کاملاً ناشناخته بود و هیچ اشاره ای صریح از آن وجود ندارد. در نتیجه ، نسبت های اصلی در الگوی گارتلی کمی با تنظیمات دقیق فیبوناچی که امروزه استفاده می شود متفاوت است.

تعریف و ساختار

شکل 1 نمونه ای از الگوی صعودی گارتلی را نشان می دهد. پس از هرگونه حرکت صعودی (XA) به بالاترین سطح منجر می شود ، قیمت ابتدا باید تا حد ممکن 61. 8 درصد (AB ، آبی) را تصحیح کند. متقابل آغاز شده پس از آن باید دوباره تصحیح در نسبت حداقل 61. 8 درصد ، حداکثر 76. 4 درصد (قبل از میلاد ، براون) باشد. با این حال ، آخرین قطعه زیر (CD ، سبز) باید حداقل 161. 8 درصد بزرگتر از نمونه قبلی باشد و باید در نقطه D حدود 76. 4 درصد تصحیح ارتفاع کل الگوی (XA) باشد. نقطه D به طور مساوی ورود به یک موقعیت طولانی را توصیف می کند. اکنون ممکن است همه اینها کمی عجیب و غریب و گیج به نظر برسند ، اما شما بعد از مدت کوتاهی و چندین بار نگاه کردن به آن مشکلی با آن نخواهید داشت. تنها چیزی که برای ایجاد الگوی گارتلی مورد نیاز است ، نسبت صحیح حرکات قیمت و ضد حرکات است. این بدان معناست که الگوهای گارتلی بدون در نظر گرفتن توسعه قیمت فعلی یا شاخص های فنی مختلف ، می تواند در هر نمودار برای هرگونه زیربنایی و هر بازه زمانی رخ دهد.

شکل 1 . الگوی صخره گارتلی. در اینجا می توانید ساختار نظری یک الگوی گارتلی را مشاهده کنید: هر حرکت داده شده 61. 8 درصد ، سپس 61. 8 درصد دوباره ، سپس 161. 8 درصد - برای کل 76. 4 درصد از حرکت اصلی را اصلاح می کند.

ساده سازی و رسیدگی

این یک تعهد پیچیده و وقت گیر برای تعیین الگوهای گارتلی دقیقاً مطابق تعاریف ذکر شده است ، زیرا باید بسیاری از خطوط فیبوناچی ایجاد شود ، یافتن الگوهای گارتلی دشوار است و هنوز فضای زیادی برای تفسیر وجود دارد. اگر تعاریف را به شدت دنبال کنید ، ممکن است یک شکل گیری خوب را کشف کرده باشید ، با این حال ، سؤالاتی در مورد اینکه کجا باید وارد شود ، در کجا باید توقف قرار گیرد و چه زمانی الگوی گارتلی کامل یا ناقص است. به یاد داشته باشید ، شما یک معامله گر هستید ، نه باستان شناس! بنابراین ، برای یک کاربرد استراتژیک جامع از الگوی گارتلی ، حل این سؤالات باز ضروری است - مهم نیست که شکل گیری چقدر جالب باشد.

شبیه به الگوی صعودی گارتلی ، یک الگوی گارتلی نزولی وجود دارد ، که می تواند دقیقاً از راه دیگر استفاده شود و در معاملات کوتاه انجام شود ، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است. شما می بینید که به جای سه مورد در شکل 1 ، وجود داردفقط یک اصلاح فیبوناچی. اساساً ، این نیز کافی است ، زیرا هنگامی که ریاضی را انجام دهید ، 23. 6 درصد و 76. 4 درصد عقب نشینی به ترتیب برای تعیین مکان نقاط C و D کافی است. دقیقاً: X و A 100 درصد کامل را تعریف کنید. B باید دقیقاً 61. 8 درصد را تصحیح کند ، به معنای اجرای 38. 2 درصد است. اگر یک مقابله با 61. 8 درصد دوباره در نقطه C اتفاق بیفتد ، ما به 76. 4 درصد اصلی تعطیل می رسیم. بیایید بگوییم که 76. 4 درصد نسبت طلایی مرتبه دوم است. از آنجا که تحمل کمی برای موقعیت نقطه C با تعریف وجود دارد ، جعبه در شکل 2 برای روشن شدن موقعیت ممکن آن در نظر گرفته شده است. به طور مشابه ، نقطه D ، که بالاتر از 23. 6 درصد اصلاح است ، نیز به عنوان یک منطقه برجسته می شود.

شکل 2: الگوی Gartley Bearish. با استفاده از این الگوی نزولی ، این نشان می دهد که تصویر ساده الگوها باعث می شود تجارت واقعی بسیار ساده تر شود. نقطه B تصحیح 61. 8 درصد ، امتیاز C و D در مناطق حدود 23. 6 درصد و 76. 4 درصد است.

الگوهای گارتلی در عمل

برای نشان دادن این تئوری های گسترده ، ارزش دارد به یک مثال عملی نگاه کنید. در شکل 3 نمودار روزانه Chip Blue Chip Tate & Lyle را پیدا خواهید کرد. در این نمودار می توانید یک الگوی واقعی - صعودی - گارتلی را ببینید. این کار با یک حرکت رو به بالا معمولی شروع می شود (دایره اول ، 100 درصد ، نقطه A). از این بالا ، قیمت تقریباً دقیقاً 61. 8 درصد (دایره دوم ، 38. 2 درصد ، نقطه B) را تصحیح می کند. قیمت از خط تنظیم برتر (دایره سوم ، 76. 4 درصد ، نقطه C) می چرخد و می شکند. با این حال ، به بالا نرسیده و قیمت دوباره پایین می آید. با فشار از خط 23. 6 درصد تنظیم (دایره چهارم ، نقطه D) ، الگوی گارتلی کاملاً شکل گرفته است. نقطه ورود ایده آل در 378. 45 است. هیچ استراتژی بدون توقف: این در 363. 06 است (نقطه X ، 0 درصد).

شکل 3. مثال Tate & Lyle ، نمودار روزانه. این نمودار یک الگوی صعودی گارتلی را نشان می دهد که تقریباً عالی شکل گرفته است. سیستم معاملاتی یک ورودی واضح را در اینجا تشخیص می دهد. همراه با Stop and Target ، احتمالاً در اینجا سود را رزرو می کند.

هنگامی که نقطه A با 428. 28 به عنوان هدف قیمت تعریف می شود ، این خروجی پس از تنها پنج روز از برگزاری سود خوبی دارد. در اعداد: حدود 50 امتیاز در حدود 15 امتیاز در معرض خطر است. این استراتژی را می توان با هدف قرار دادن یک هدف قیمت دورتر یا با تجارت شکست بالاتر از نقطه A به روشی کلاسیک گسترش داد. سود حاصل از الگوی با موفقیت گارتلی می تواند به عنوان یک بافر ریسک عالی باشد. همانطور که مشاهده می کنید ، این یک استراتژی کامل نیست ، بلکه نوعی پایه و اساس است که می تواند به صورت دلخواه گسترش یابد و سیستماتیک شود. شما به یاد دارید: "الگوهای در همه جای دنیا وجود دارند."وظیفه این است که آنها را بشناسیم و آنها را با سودآوری اجرا کنیم.

مثال 2 - بدون عجله

در شکل 4 می توانید نمونه دیگری از الگوی گارتلی را مشاهده کنید ، این بار یک نزور در نمودار Lloyds TSB ، یک تراشه آبی دیگر انگلیس از شاخص FTSE. اگر به طور خلاصه به این نمودار نگاه کنید ، اکنون خود را برای شما توضیح می دهد. بعد از اینکه چهار حلقه اول درخشان تشکیل شد (نقاط A ، B ، C ، D) ، با اطمینان می توان با اطمینان در 476 کوتاه وارد شد. جالب اینجاست که حرکت C-D تقریباً یکسان تکرار شد. با این حال ، این دلیلی برای نگرانی در مورد آن نیست ، بلکه تأکید می کند که الگوهای از هر نوع همیشه لزوماً پس از شکل گیری ، دقیقاً باید ادامه یابد. تجارت یک علم دقیق نیست و بازارها همیشه روحیه دارند.

با این حال ، تا زمانی که توقف و هدف با ورود به وضوح تعریف شده باشد ، هیچ دلیلی برای جنجالی وجود ندارد - زیرا در پایان ، این الگوی گارتلی نیز سود خوبی را به دست آورد. نگاهی بیندازید که امروز Lloyds TBS ایستاده است!

شکل 4مثال Lloyds TSB ، نمودار روزانه. این الگوی گارتلی نزولی در نگاه اول غیرعادی است ، اما با کمی صبر و شکیبایی درست و همچنین در شکل 3 کار کرد. وقتی این استراتژی در جای خود قرار دارد ، هیچ دلیلی برای وحشت وجود ندارد.

نتیجه گیری استراتژی الگوی گارتلی

پیش بینی پایان یک فیلم مودبانه نیست ، اما برای یک بار استثنا باید برای تصویر نهایی این مقاله انجام شود.

مکس کوهن در تلاش خود ناکام است ، از تشنج صرع رنج می برد و سرانجام به حواس او می آید ، شرکت های وال استریت دست خالی می روند و متأسفانه یهودیان سنتی نیز باید برای هیچ چیز حل و فصل کنند. پیش بینی دقیق هر جنبش بازار ، هر چقدر هم که این مجموعه از اعداد بزرگ باشد و چه تعداد الگوی ممکن است در آن شناخته شود ، غیر واقعی است. با این وجود ، ایده اعداد و الگوهای کاملاً مناسب است ، زیرا موازی سازی فیبوناچی را می توان در طبیعت و نمودارها مشاهده کرد.

الگوی گارتلی شواهدی است که چگونه می توان سود را از الگوهای واحد بدست آورد. متأسفانه ، با این حال ، یک دزد دریایی به تنهایی برای سودآوری کافی نیست. این باید این رویکرد را در یک استراتژی جامع گنجانید. این شامل تنظیم توقف ، تنظیم هدف و متعاقب آن مدیریت پول ریسک است.

به یاد داشته باشید ، لازم نیست دقیقاً چیزی را اثبات کنید یا پیش بینی کنید. از این گذشته ، شما یک معامله گر هستید ، نه ریاضیدان! منبع: جادوگر معامله گران.