اصول جادویی 300 ساله به نام تحلیل فنی را کشف کنید

تجزیه و تحلیل فنی یکی از ورودی های اساسی تجارت این روزها است.

محتوا

وقتی می خواستم وارد بازارهای مالی شوم ، فهمیدم که هر نهاد مطابق اطلاعات خاص به عنوان نمودار نشان داده می شود. در ماه های اول ، من برخی از معاملات را انجام دادم. من حتی سود کسب کردم ، اما برای گفتن حقیقت ، همه تصادفی و با کمک عنصری به نام Luck بود.

من می دانستم که در پایان ، من در این مورد بازنده بودم. اما این باعث شد که من کنجکاو باشم که چگونه اطلاعات می تواند به ما در برنده شدن کمک کند. من برخی از تحقیقات را انجام دادم و دریافتم که دانش وجود دارد که می تواند به تحلیلگران کمک کند تا سود بیشتری کسب کنند. این دانش به تجزیه و تحلیل فنی گفته می شود.

اکنون برای افزایش سودآوری خود ، همه چیزهایی را که باید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بدانیم تسلط خواهیم داشت. ما با اصول اولیه مانند تاریخ ، تعریف ، اصول و زیربخشهای اصلی شروع خواهیم کرد تا موفقیت شما در بازارها را تقویت کنیم. شروع کنیم.

تاریخ تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

حتی اکنون ، ما شواهد کاملی در مورد ریشه های تحلیل فنی نداریم. جالب است بدانید که اصول کتبی تحلیل فنی به ژاپن باز می گردد. این اتفاق در قرن هجدهم در بازار برنج رخ داد!

از تحقیقات من فهمیدم که مونیشیزا هومما این اصول را نوشت. برخی معتقدند که کارشناسان حتی در دوره قرون وسطایی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کردند. با این حال ، از نمودارها برای اولین بار در سال 1879 استفاده شد.

چارلز داو بنیانگذار تجزیه و تحلیل فنی مدرن است. مردم چارلز داو ، روزنامه نگار را به عنوان پدر تحلیل فنی می دانند. در سال 1882 ، چارلز داو شرکت داو جونز را با ادوارد جونز و چارلز برگسترسر تأسیس کرد. دفتر آن در نزدیکی ورودی بورس اوراق بهادار نیویورک بود.

شرکت داو جونز بولتن تهیه کرد و آنها را بین مشتریان خود توزیع کرد. در تاریخ 3 ژوئیه 1884 ، داو اولین نسخه از شاخص سهام را منتشر کرد که براساس متوسط هزینه وزن سهام بود. اشتیاق داو استفاده از این شاخص ها برای پیش بینی اقتصاد بود. کمک های وی منجر به مجموعه ای از تئوری ها به نام تئوری های داو شد.

با ضبط قیمت و محاسبه میانگین ، تحلیلگران کشف کردند که قیمت معاملات با الگوهای خاص تکرار می شود. عباراتی مانند پایین و دوتایی برای نامگذاری الگوهای ابتدا توسط چارلز داو و سپس طرفداران وی مانند ویلیام همیلتون ، ساموئل نلسون و رابرت ره در دهه 1920 مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان ماژ اولین نسخه از تجزیه و تحلیل فنی کتاب روندهای سهام را منتشر کردند. در آن کتاب ، آنها الگوهای فنی را در نمودارهای سهام مطالعه کردند. این کتاب همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل فنی "کتاب مقدس" شناخته می شود و در سال 2018 ، نسخه یازدهم چاپ شد. در دهه 50 ، نمودارها برای تحلیلگران کافی نبود. بنابراین ، آنها ابزارهای پیچیده ریاضی را ابداع کردند.

این تغییر نگرش منجر به ایجاد شاخص هایی مانند میانگین حرکت و سایر ابزارها و نوآوری ها شد."شمعدان" ژاپنی در اواسط قرن هجدهم ظاهر شد ، اما برای مدت طولانی ، بازارهای مالی غربی چیزی در مورد آنها نمی دانستند.

در بخش بعدی ، من در مورد تعریف تجزیه و تحلیل فنی و تفاوت آن از تجزیه و تحلیل اساسی یاد می گیرم. با من بمانید تا همه چیز را بررسی کنید!

• تکنیک های معاملات مبتنی بر حجم (شاخص های حجم)
• سرمایه گذاران بستر فارکس ROFX و بنیانگذاران آن را به دادگاه می برند
• Cxmarkets Review Broker 2022: هزینه و مزایا
• بررسی باینری: آیا ارزش آن را دارد؟
• استراتژی معاملاتی در مورد معکوس فراکتال با فیلتر RSI
• 10Tradefx Review 2022: آیا ارزش آن را دارد؟

تعریف تحلیل فنی چیست؟

چندین تعریف از تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. من سعی کردم مهمترین آنها را جمع کنم. در اینجا ما چهار مورد از آنها را یاد خواهیم گرفت.

1. تجزیه و تحلیل فنی دانش مطالعه نمودارهای زمان و قیمت است. این برعکس تجزیه و تحلیل اساسی است ، که صورتهای مالی و پارامترهای اقتصادی مؤثر بر سودآوری یک شرکت را مورد مطالعه قرار می دهد.
2. تجزیه و تحلیل فنی به معنای مطالعه گذشته نمودار سهام ، پیش بینی آینده آن و در نهایت گرفتن بهترین تصمیم در آن زمان است. این تصمیم می تواند خرید ، فروش ، نگه داشتن یا خروج از بازار باشد.
3. تجزیه و تحلیل فنی به معنای جستجو و کشف قوانین ریاضیات ، الگوهای و شکل های هندسی است که بعضی اوقات در نمودار قیمت ظاهر می شوند. بر اساس این موارد ، می توان انتظار داشت که قیمت رفتارهای خاص را نشان دهد.
4. تجزیه و تحلیل فنی به معنای استفاده از فرمول ها و ابزارهای ریاضی است که به تحلیلگران کمک می کند. اول ، برای یافتن روند بازار ؛دوم ، برای یافتن موقعیت های بهتر برای خرید و فروش ؛و سوم ، برای جلوگیری از احساسات انسانی و تجارت مانند ربات یا ماشین.

تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی چیست؟

علاوه بر تجزیه و تحلیل فنی ، شاید شما عبارت تحلیل بنیادی را شنیده باشید. شاید برخی از دوستان شما به شما بگویند که آنها تحلیلگر اساسی هستند و برخی می گویند که آنها تحلیلگر فنی هستند. در این بخش ، تمایز بین آنها را روشن خواهم کرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی ، دو روش اصلی نگاه به بازارها ، در انتهای مختلف طیف قرار دارند. ما از هر دو روش برای مطالعه و پیش بینی آنچه در قیمت سهام در آینده اتفاق می افتد استفاده می کنیم. مانند هر استراتژی سرمایه گذاری یا فلسفه ، هر دو طرفداران و دلهره های خود را دارند.

تجزیه و تحلیل اساسی راهی برای قضاوت سهام با تعیین ارزش آنها است. تحلیلگران اساسی همه چیز را از اقتصاد صنعت و ایالت گرفته تا امور مالی یک شرکت و نحوه اجرای مدیر به آن نگاه می کنند. درآمد ، هزینه ها ، دارایی ها و بدهی ها همه مواردی است که تحلیلگران اساسی به آنها اهمیت می دهند.

تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل اساسی متفاوت است زیرا فقط به قیمت و حجم یک سهام نگاه می کند. ایده اصلی این است که همه اصول شناخته شده در حال حاضر در قیمت منعکس شده اند ، بنابراین هیچ دلیلی برای توجه بیشتر به آنها وجود ندارد. تحلیلگران فنی سعی نمی کنند بفهمند که امنیت چیست.

در عوض ، آنها به نمودارهای سهام نگاه می کنند تا الگوهای و روندهایی را پیدا کنند که می تواند به آنها بگوید سهام در آینده چه کاری انجام خواهد داد. اکنون ما مفهوم تحلیل فنی و تفاوت آن را از تجزیه و تحلیل اساسی درک می کنیم. در مرحله بعدی ، من سعی خواهم کرد که روی اصول اصلی تجزیه و تحلیل فنی تمرکز کنم تا ما را در این مجموعه دانش غوطه ور کند.

• ماشین حساب
• چه مدت طول می کشد تا یک بیت کوین بدست آورید؟
• چگونه می توان بدون هیچ گونه سرمایه گذاری در گزینه های باینری درآمد کسب کرد؟
• آیا QUOTEX کلاهبرداری است؟این را قبل از امتحان کردن کارگزار در سال 2022 بخوانید
• معامله گر فارکس چه کاری انجام می دهد؟تجارت فارکس چیست؟
• تنظیم CROFR

اصول اساسی تحلیل فنی چیست؟

جالب است بدانید که تجزیه و تحلیل فنی دارای شش اصل اصلی است. چارلز داو برای اولین بار آنها را بیان کرد. آنها همچنین به عنوان شش اصول تئوری های داو شناخته می شوند.

حالا بیایید به این اصول بپردازیم. شاید این اصول شما را جذب کند زیرا آنها مرا به خود جلب کردند.

1. بازار بر اساس نحوه افزودن سه روند حرکت می کند

• روند اصلی "جنبش اصلی" بازار است. این می تواند سالها دوام داشته باشد.
• روند میانی بین سه هفته تا چند ماه به طول می انجامد ، آخرین حرکت اولیه را 33-66 ٪ می کند و تشخیص آن دشوار است.
• روند جزئی کمترین قابل اعتماد است و از چند روز تا چند ساعت طول می کشد. این بخشی از سر و صدای بازار است و می توان دستکاری کرد.

1. روند بازار از سه مرحله عبور می کند

چه روند در حال بالا رفتن یا پایین آمدن باشد ، هر یک سه مرحله واضح دارند. برای یک روند صعودی یا رو به بالا ، مراحل احیای اعتماد به نفس (تجمع) ، پاسخ (مشارکت عمومی) و اعتماد به نفس (حدس و گمان) است.

سه مرحله از روند اولیه نزولی یا رو به پایین عبارتند از: تسلیم امید (توزیع) ، فروش زیرا درآمد در حال کاهش است (شک) و وحشت (فروش پریشانی).

1. بازار سهام همه چیز را در نظر می گیرد

قیمت ها همه چیز را می دانند. قیمت ها قبل از درک هرگونه اطلاعات یا انتظارات تعیین شده است.

داو هنگامی که ایالات متحده به یک قدرت صنعتی قابل توجه تبدیل شد ، دو میانگین را ساخت. یکی نشان می دهد که تولید چقدر خوب انجام می شود و دیگری نشان می دهد که چگونه این محصولات در اقتصاد حرکت می کنند.

فکر این بود که اگر تولید وجود داشته باشد ، کسانی که مسائل را به اطراف منتقل می کردند نیز باید سود ببرند ، بنابراین قله های جدید در میانگین صنعتی لازم است توسط قله های جدید در میانگین حمل و نقل تأیید شوند. امروز ، نقش ها تغییر کرده اند ، اما اتصالات بین بخش ها و نیاز به تأیید یکسان است.

داو فکر می کرد که حجم می تواند جهت روند قیمت را نشان دهد. هنگامی که حجم بالا با تغییرات قیمت همراه بود ، آنها نشان دادند که چگونه قیمت ها "واقعاً" حرکت می کنند.

1. مگر اینکه تغییرات بدیهی اتفاق بیفتد ، روندها ادامه خواهند یافت

داو فکر می کرد که قیمت ها در روند حرکت می کنند ، حتی اگر روزانه در همه جا تغییر کنند و سر و صدای زیادی در بازار وجود داشته باشد. معکوس های روند به سختی می توان به دلیل اینکه خیلی دیر به دلیل روندهای مختلف و چقدر بزرگ است ، ببینیم. اما اعتقاد بر این است که یک روند ادامه دارد تا زمانی که علائم مشخصی مبنی بر تغییر آن وجود نداشته باشد.

در بخش پایانی ، من سعی کرده ام زیر مجموعه های اصول تحلیل فنی را جمع کنم. ما در بازار با این موارد روبرو خواهیم شد و می توانیم از آنها برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنیم.

• تجارت cryptocurrency و گزینه های باینری
• استراتژی تجارت با استفاده از MA ALMA
• نقشه گرمای ارز زنده
• Exante Broker Review 2022: هزینه و مزایا
• فارکس چیست؟حقایق و ارقام ناشناخته (راهنمای نهایی)
• intrade. bar یک کارگزار گزینه های باینری شفاف است

محتوای اصلی تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

در قسمت آخر ، ما با محتوای اصلی تجزیه و تحلیل فنی آشنا خواهیم شد. تجزیه و تحلیل فنی شامل انواع مطالب است. تحلیلگران این تکنیک ها را اختراع کردند تا امروز بتوانیم از آنها به عنوان ابزار عملی استفاده کنیم.

این ابزارها با هم به ما کمک می کنند تا به یک تحلیل فنی بی عیب و نقص برسیم.

نمودارهای شمعدانی بیش از 100 سال قبل از نمودارهای بار و نقطه و شکل از ژاپن آمده است. در دهه 1700 ، یک مرد ژاپنی به نام هومما دریافت که حتی اگر قیمت برنج مربوط به عرضه و تقاضای آن باشد ، احساسات معامله گران نیز تأثیر زیادی در بازارها دارد.

شمعدان با استفاده از رنگهای مختلف این احساس را نشان می دهد تا اندازه تغییرات قیمت را نشان دهد. معامله گران از شمعدان برای تصمیم گیری بر اساس الگوهای استفاده می کنند که نشان می دهد چگونه قیمت در کوتاه مدت حرکت خواهد کرد.

بعداً با جزئیات در مورد این شمعدان ها یاد خواهیم گرفت. شمعدان های مشهور عبارتند از: چکش ، آویزان مرد ، ماروبیوزو ، مشروبات الکلی ، مشروبات الکلی ، ستاره صبح و ستاره عصر ، پوشش سوراخ و ابر تیره ، سه سرباز سفید ، سه کلاغ سیاه ، ستاره تیراندازی ، دوجی و هارامی.

الگوهای فنی اشکال هندسی در یک نمودار است که می تواند ما را به سمت موقعیت سودآور سوق دهد. ما بعداً با جزئیات در مورد این الگوهای فنی یاد خواهیم گرفت.

الگوهای کلاسیک شامل خطوط پشتیبانی و مقاومت ، خطوط و کانال های روند ، دو قسمت بالا و دوتایی ، سر و شانه ها ، مثلث های متقارن ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط ، گسترش مثلث ها ، مثلث های صعودی و نزولی ، پرچم ها و موارد دیگر است.

1. شاخص ها و سیستم های معاملاتی

در تجزیه و تحلیل فنی ، از شاخص های بازار برای پیش بینی نحوه حرکت بازار استفاده می شود. شاخص های بازار نسبت ها و فرمول هایی هستند که نشان می دهد در حال حاضر سهام و شاخص ها در حال انجام هستند. ما بعداً با جزئیات در مورد این شاخص ها و سیستم های معاملاتی نشانگر آشنا خواهیم شد.

شاخص هایی مانند میانگین حرکت (MA) ، باند بولینگر (BB) ، شاخص استحکام نسبی (RSI) ، MACD ، زیگزاگ ، فراکتال ، SAR Parabolic ، Ichimoku Kinko Hyo ، ADX ، ATR ، CCI و نشانگر حجم مانند شاخص جریان پول (شاخص جریان پول (MFI) ، Obv ، و غیره

ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس نحوه ارتباط اعداد در دنباله فیبوناچی با یکدیگر از نظر ریاضی ، خطوط اصلاح درصد را ترسیم می کند. این سطوح اصلاح کننده سطح پشتیبانی و مقاومت را که می توانیم برای رسیدن به اهداف قیمت استفاده کنیم ، نشان می دهد. ما بعداً با جزئیات در مورد این ابزارهای فیبوناچی خواهیم آموخت.

ابزارها شامل اصلاح ، گسترش و گسترش است. الگوهای هارمونیک زیر مجموعه ابزارهای فیبوناچی است. ما آنها را هارمونیک می نامیم زیرا آنها هماهنگ می شوند. الگوهای هارمونیک شامل گارتی ، خفاش ، پروانه ، کوسه ، خرچنگ و غیره است.

تجزیه و تحلیل فنی از تئوری موج الیوت برای توضیح نحوه حرکت قیمت سهام استفاده می کند. رالف نلسون الیوت پس از دیدن و شناسایی الگوهای موج که بارها و بارها اتفاق افتاد ، نظریه ای را ایجاد کرد. ما موج هایی را در نحوه حرکت قیمت سهام و نحوه عملکرد مردم مشاهده می کنیم. در تئوری موج الیوت ، تمام امواج تا حدودی تکانشی یا اصلاحی هستند.

امواج تکانشی آنهایی هستند که قیمت را افزایش می دهند و به سمت بالا حرکت می کنند ، در حالی که امواج اصلاحی آنهایی هستند که باعث افزایش قیمت می شوند. ما بعداً با جزئیات در مورد اصطلاحات نظریه امواج الیوت یاد خواهیم گرفت.

اصطلاحاتی مانند امواج تکانشی ، ساده ، پیچیده ، گسترده ، زیگزاگ ، مسطح ، مثلث ، مایکروویو ، امواج فوق العاده ، ساختار فراکتال ، چرخه بازار الیوت ، ساختارهای داخلی موج الیوت ، رابطه بین امواج الیوت و الگوهای کلاسیک و غیره.

بسته شدن:

در طول این مقاله ، اصول تجزیه و تحلیل فنی ، مانند تاریخ ، تعریف ، اصول هدایت و گروه های اصلی را آموختیم. من امیدوارم که شما خسته نباشید ، من به هیچ وجه خسته نیستم زیرا این شروع چیزهای شگفت انگیز است. تجزیه و تحلیل فنی موضوعی گسترده است ، اما شما نباید نگران باشید! ما آن را گام به گام برای کسب درآمد بیشتر پوشش خواهیم داد. برای مقالات بیشتر با ما همراه باشید.