- دیوانگی سهام Meme: منشأ و پیامدهای
- سیستم انرژی از استخراج بیت کوین سود می برد
- مروری بر یافته های جدید در مورد پیوندهای بین تجارت ایالات متحده و نابرابری ایالات متحده
- مشروبات الکلی
- you915/احساسات-تجزیه
- نحوه سرمایه گذاری در S& P 500
- امور مالی یاهو
- 3 سبد صندوق: چگونه برای بازنشستگی تنها با سه سرمایه گذاری پس انداز کنیم
- قانون ایمنی ساختمان - تأثیر بیمه PI
- تجارت حاشیه در بازار فارکس چگونه کار می کند؟
آخرین مطالب
امکانات وب
این مقاله بیش از 6 ماه پیش منتشر شده است. برخی از اطلاعات ممکن است دیگر جاری نباشد.
ما دنبال چی میگردیم؟
انتخاب های سودآور در بین فلزات لیست شده در کانادا و سهام معدن.
صفحه نمایش
با نگرانی از تورم در کنار صحبت از رکود اقتصادی ، ممکن است سرمایه گذاران در جستجوی شرکت هایی باشند که به مبارزه با این نیروهای تخریب کننده نمونه کارها کمک می کنند.
اگرچه یک دارایی نسبتاً پایدار مانند طلای فیزیکی (که تمایل به پایدار ماندن در وحشت در بازار دارد و اغلب به عنوان یک پرچین تورم ذکر می شود) ، فلزات و شرکت های معدن سرمایه گذاران را در معرض قیمت کالاهای اساسی قرار می دهند و فرصتی برای بازده بیشتر از کالای فیزیکی می دهند.، در کنار خطرات بیشتر.
در بانک اطلاعاتی کانادا Moingstar CPMS ، 157 شرکت فلز و معدن وجود دارد. گفته می شود ، سرمایه گذاران باتجربه می دانند که شرکت های این صنعت غالباً با نوسانات روبرو هستند. برای این منظور ، امروز من از CPM های Moingstar استفاده می کنم تا به دنبال شرکت هایی در این صنعت باشم که ثبات نسبی و سودآوری اساسی را در میان مدت با رتبه اول سهام در این صنعت در مورد عوامل زیر نشان می دهند:
- آخرین حاشیه سود خالص گزارش شده (با تقسیم درآمد یک سهم بر اساس درآمد یک سهم) محاسبه می شود.
- بازده متوسط پنج ساله سهام (محاسبه شده با تقسیم درآمد خالص توسط سهامدار سهامدار).
- انحراف پنج ساله ROE (اندازه گیری قوام بازده سهام ، ارقام پایین تر ترجیح داده می شود).
- نرخ رشد EPS پنج ساله (به طور متوسط ، میزان درآمد هر سهم در هر سال نسبت به پنج گذشته رشد کرده است).
- قیمت تاریخی پنج ساله بتا (یک عامل ایمنی ، اندازه گیری حساسیت سهام به شاخص معیار. سهام با بتا کمتر از یک نفر از لحاظ تاریخی کمتر از شاخص در بازارهای روند ، که در اینجا ترجیح داده می شود).
برای واجد شرایط بودن ، سهام باید دارای یک کلاه بازار بیشتر از 500 میلیون دلار باشد ، رقمی که به معنای حذف نیمی از سهام موجود در پایگاه داده با اندازه است. با توجه به افزایش سریع نرخ بهره و افزایش هزینه سرویس بدهی های معوقه ، من همچنین نسبت به نسبت بدهی به سهام و بخش های مربوط به بخش و رابطه و بدهی بخش و بخش های مربوط به بخش را شامل می شدم که فقط شرکت هایی را شامل می شوند که کمتر از آنها استفاده می کننداز بخش وسیع تر (پایین تر بدهی به سهام و و بالاتر به بدهی به بدهی).
آنچه پیدا کردیم
ده فلز TSX و سهام معدن که ثبات نسبی دارند
| درجه | شرکت | تیک زدن | صنعت | MKTکلاه لبه دار.(میلیم.) | سود خالص MGN.(٪) | 5y avg. ROE (٪) | 5y dev. از roe (٪) | 5y eps grth. نرخ (٪) | 5 ساله بتا | بخش بخش. d/e | بخش بخش. CF/بدهی | قسمتyld.(٪) | 12M TTL. RTN. (٪) | نزدیک اخیر ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp. | fnv-t | طلا | 34،359. 5 | 52. 3 | 7.3 | 2.9 | 47. 0 | 0.6 | 0. 00 | n/c | 0.9 | -2. 3 | 179. 44 |
| 2 | Wheaton Prec. فلزات | WPM-T | طلا | 22،754. 3 | 49. 8 | 6.6 | 2.4 | 26. 0 | 0.4 | 0. 01 | 2،184. 6 | 1.5 | -11. 9 | 50. 40 |
| 3 | معادن طلای وسید | wdo-t | طلا | 1،774. 1 | 25. 2 | 16. 5 | 5.8 | 81. 1 | 0.8 | 0. 30 | 93. 2 | n/a | -2. 3 | 12. 45 |
| 4 | Sandstorm Gold Ltd. | ssl-t | طلا | 1،522. 4 | 26. 8 | 2.7 | 1.4 | 42. 0 | 1.0 | 0. 09 | 172. 0 | 1.0 | -28. 3 | 7. 92 |
| 5 | شرکت Alamos Gold | سعدی | طلا | 3،646. 9 | 19. 4 | 3.5 | 2.4 | 88. 2 | 1.1 | 0. 00 | n/c | 1.4 | -11. 2 | 9. 30 |
| 6 | B2Gold Corp. | bto-t | طلا | 5،145. 4 | 22. 1 | 11. 5 | 7.2 | 84. 6 | 1.0 | 0. 36 | 77. 8 | 4.2 | -14. 7 | 4. 87 |
| 7 | فلزات گرانبهای داندی | dpm-t | طلا | 1،369. 9 | 33. 5 | 12. 5 | 10. 8 | 48. 8 | 1.1 | 0. 00 | n/c | 2.8 | -10. 7 | 7. 18 |
| 8 | منابع طلای Torex | TXG-T | طلا | 1،025. 8 | 19. 3 | 9.2 | 7.5 | 56. 7 | 1.0 | 0. 03 | 1،121. 7 | n/a | -30. 7 | 11. 95 |
| 9 | Silvercorp Metals Inc. | svm-t | نقره | 599. 1 | 23. 0 | 11. 0 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 0. 02 | 804. 1 | 0.9 | -55. 4 | 3. 38 |
| 10 | Lundin Mining Corp. | lun-t | فلز مس | 7،770. 5 | 26. 9 | 9.2 | 5.3 | 30. 7 | 1.6 | 0. 06 | 526. 8 | 3.6 | -17. 4 | 9. 97 |
منبع: CPM Moingstar
توجه داشته باشید که FNV ، AGI و DPM در آخرین پرونده بدهی بلند مدت برجسته ندارند ، از این رو جریان پول به نسبت بدهی قابل محاسبه نیست.
داده ها از 14 ژوئن.
خوانندگان به سرعت متوجه عملکرد یک ساله به طور کلی بسیاری از مسابقات مقدماتی می شوند و یادآوری می شود که سودآوری در اینجا به طور اساسی (از طریق ROE و حاشیه سود خالص) اندازه گیری می شود. با این حال ، به نظر می رسد که بازار طی 12 ماه گذشته از این شرکت ها طرفداری نکرده است.
صرف نظر از این ، برای درک اینکه آیا این استراتژی در طی یک دوره طولانی تر کار کرده است ، من از CPM Moingstar استفاده کردم تا این استراتژی را از دسامبر 1990 ، تا مه 2022 ، با فرض یک نمونه کارها به همان اندازه وزنه بردار که شامل تنها فلزات و شرکت های معدن است ، پشت سر بگذارم. یک بار در ماه ، سهام در صورت سقوط زیر 35 درصد برتر جهان بر اساس معیارهای فوق فروخته می شد. هنگام فروش ، سهام با سهام واجد شرایط بعدی که قبلاً در نمونه کارها نگهداری نشده بودند ، جایگزین شدند. بر این اساس ، این استراتژی بازده کل سالانه 12 درصد را تولید می کند ، در حالی که شاخص کل بازده مواد S& P/TSX 5. 8 درصد تولید می کند. سهام هایی که نیازهای خریداری شده در استراتژی امروز را برآورده می کنند ، در جدول همراه ذکر شده است.
این مقاله مشاوره مالی نیست. سرمایه گذاران تشویق می شوند قبل از خرید هر یک از سرمایه گذاری های ذکر شده در اینجا ، تحقیقات مستقل خود را انجام دهند.
ایان تام ، CFA ، مدیر تحقیقات سرمایه گذاری برای Moingstar Canada است.
با پول خود باهوش باشید. با خبرنامه سرمایه گذار Globe ، آخرین بینش های سرمایه گذاری را که سه بار در هفته به صندوق ورودی خود تحویل داده می شود ، دریافت کنید. امروز ثبت نام کنید.
راهنمای تجارت فارکس...
ما را در سایت راهنمای تجارت فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : نسیم خاکسار
بازدید : <-PostHit->
