تجزیه و تحلیل احساسات برای تجارت فارکس

تجزیه و تحلیل احساسات فارکس می تواند ابزاری مفید برای کمک به معامله گران در درک و رفتار در مورد رفتار قیمت باشد. در حالی که استفاده از تجزیه و تحلیل های فنی و اساسی سالم مهم است ، داشتن احساس اضافی برای اجماع بازار می تواند عمق دید یک معامله گر از فارکس و سایر بازارها را اضافه کند. در این مقاله ، ما بیان می کنیم که احساسات بازار چیست ، چگونه با تجارت فارکس ارتباط دارد و شاخص های برتر احساسات چیست.

احساسات بازار چیست؟

احساسات بازار چگونگی احساس سرمایه گذاران نسبت به یک بازار خاص یا ابزار مالی را تعریف می کند. با مثبت تر شدن اجماع عمومی در بازار ، احساسات مثبت تر می شوند. به همین ترتیب ، اگر شرکت کنندگان در بازار شروع به نگرش منفی کنند ، احساسات می تواند منفی شود.

به همین ترتیب ، معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات برای تعریف بازار به عنوان صعودی یا نزولی استفاده می کنند ، با یک بازار خرس که با دارایی ها پایین می رود و با افزایش قیمت ها ، بازار گاو نر. معامله گران می توانند با استفاده از طیف وسیعی از ابزارهایی مانند شاخص های احساسات (به تصویر زیر مراجعه کنند) و با تماشای حرکت بازارها ، با استفاده از اطلاعات حاصل برای تصمیم گیری خود ، احساسات بازار را ارزیابی کنند.

تجزیه و تحلیل احساسات در تجارت فارکس چیست؟

تجزیه و تحلیل احساسات فارکس فرایند شناسایی موقعیت یابی معامله گران ، چه خالص طولانی یا خالص ، برای تأثیرگذاری بر تصمیمات تجاری خود در بازار ارز است. در حالی که تجزیه و تحلیل احساسات می تواند مستقیماً به فارکس ترجمه شود ، از آن برای سهام و دارایی های دیگر نیز استفاده می شود. سرمایه گذاران متضاد به دنبال جمعیتی برای خرید یا فروش یک جفت ارز خاص خواهند بود ، در حالی که منتظر هستند تا در جهت مخالف احساسات موقعیتی کسب کنند.

تجزیه و تحلیل احساسات فارکس چگونه کار می کند

نمونه ای از چگونگی استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات در معاملات فارکس ، یک جنبش بزرگ در GBP/USD در سال 2016 است ، با احساسات منفی که GBP را پس از رأی انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا به پایین 31 سال کاهش می دهد. پس از احساسات بسیار مثبت در سال بعد ، احساسات منفی سپس قبل از شروع قیمت ها در سال 2019 ، دوباره سال 2018 را به دست گرفت.

نمونه دیگری از احساسات کوتاه خالص را می توان در نمودار EUR/GBP در زیر مشاهده کرد ، با 21. 9 ٪ از معامله گران خالص با نسبت معامله گران کوتاه تا طولانی در 3. 58 به 1موقعیت طولانی خالص ، و به رنگ قرمز ، درصد از موقعیت کوتاه خالص.

نمودار برای نشان دادن احساسات منفی خالص در کنار اقدام قیمت

افزایش احساسات ممکن است به این معنی باشد که معامله گران کمی برای ادامه روند روند کار باقی مانده است. در این حالت ، معامله گران ممکن است بخواهند برای واژگونی قیمت تماشا کنند. از طرف دیگر ، قیمتی پایین تر حرکت می کند و سیگنال هایی را نشان می دهد که در صدر آن قرار دارد ، ممکن است یک معامله گر احساسات را به سمت کوتاه وارد کند. نمودار زیر نمونه ای از جفت EUR/USD را نشان می دهد که احساسات مثبت خالص را تجربه می کنند.

نمودار برای نشان دادن احساسات مثبت خالص در کنار اقدام قیمت

با استفاده از شاخص های احساسات

شاخص های احساساتی نمایش های عددی یا گرافیکی از چگونگی معامله گران خوش بینانه یا بدبین در مورد شرایط بازار هستند. این می تواند به درصد معاملاتی که موقعیت مشخصی را در یک جفت ارز گرفته اند ، اشاره کند. به عنوان مثال ، 70 ٪ از معامله گران طولانی و 30 ٪ کوتاه می روند ، به سادگی 70 ٪ از معامله گران در جفت ارز طولانی هستند.

بهترین شاخص های احساسات برای معامله گران فارکس شامل احساسات مشتری IG (همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده می شود) و گزارش تعهد معامله گران (COT) است.

احساسات مشتری IG

احساسات مشتری IG می تواند ابزاری مفید برای گنجاندن در استراتژی تجارت شما باشد. این می تواند یک تصویر مفید از تعداد معاملات طولانی و کوتاه که در یک بازار خاص اتفاق می افتد ، ارائه دهد و از نقاط عطف در احساسات تأثیر بگذارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این نشانگر و اینکه چگونه می تواند به تجارت شما کمک کند ، حتماً روی پیوند بالا کلیک کنید.

تعهدات معامله گران گزارش می دهد

گزارش تعهد معامله گران (COC) ، که هفتگی توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود ، از ارسال های معامله گران در بازارهای کالاها گردآوری می شود و تصویری از تعهد گروه های تجاری طبقه بندی شده ارائه می دهد. گزارش CFTC هر جمعه ساعت 15:30 به وقت شرقی منتشر می شود و می تواند یک سیگنال مفید در بازار باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد احساسات بازار را بخوانید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد احساسات بازار ، قطعه ما را بررسی کنید که چگونه ریسک "خاموش" یا ریسک "را در" احساسات "بخوانید ، پیش بینی های سال 2019 را" خطر خاموش "بدانید ، و فراموش نکنید که به مشتری فوق الذکر IG مراجعه کنیداحساسات برای یک تصویر کامل و به روز از چه کسی طولانی و چه کسی کوتاه است.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.