چگونه می توان با استفاده از استراتژی معاملات برک آوت از فارکس سود برد

تکنیک معاملات برک آوت یک استراتژی تجاری محبوب در بین بازرگانان در سراسر جهان است و بسیاری از معلمان فارکس از آن در کتاب های خود یا برای آموزش سمینارها استفاده می کنند.

در این مقاله ، ما نگاهی عمیق خواهیم دید که چگونه می توانید برکنار در بازار را بهینه کنید تا حداکثر سود کسب کنید.

• شکست چیست؟
• چه عواملی باعث شکستگی می شود؟
• آیا تجارت برک آوت سودآور است؟
• "شکست دروغین" دقیقاً چیست؟
• چگونه می توان واقعی را از شکستگی های دروغین متمایز کرد؟
• چه شاخص ها یک شکست را تأیید می کنند؟
• چگونه از استراتژی Breakout استفاده می کنید؟

شکست چیست؟

شکستن شرایطی است که در آن قیمت سطح از پیش تعیین شده را می شکند.

به طور معمول ، معامله گران وقتی سطح پشتیبانی و مقاومت قوی وجود دارد ، می بینند که قیمت با یک حجم یا نوسانات خاص می تواند شکسته شود. سپس قیمت حرکت خود را به سطح بعدی پشتیبانی یا مقاومت ادامه می دهد.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر می بینیم که چندین سطح مقاومت و پشتیبانی قبلاً ساخته شده است ، اما هر زمان که قیمت در آن سطح شکسته شود ، به سطح بعدی حرکت می کند.

چه عواملی باعث شکستگی می شود؟

همانطور که همه ما می دانیم ، سطح ادغام هنگامی شکل می گیرد که بازار به طور مساوی بین خریداران و فروشندگان متعادل شود. یک شرایط برک آوت هنگامی رخ می دهد که عدم تعادل بین خریدار و فروشنده در طی یک دوره وجود داشته باشد ، همانطور که با حجم بالا و نوسانات قیمت مشاهده می شود.

بازار در ابتدا در یک تثبیت/دامنه قرار داشت ، اما پس از آن یک حرکت به اندازه کافی بزرگ وجود داشت که سطح پشتیبانی و مقاومت را شکست ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

بنابراین ، آیا تجارت برک آوت سودآور است؟

هیچ چیزی به عنوان یک گریل مقدس در تجارت فارکس وجود ندارد. تقریباً هر روش معاملاتی در صورت اجرای صحیح موفقیت آمیز است.

اگر می خواهید از یک استراتژی معاملاتی برک آوت استفاده کنید ، باید بتوانید بر اساس سطح قابل مشاهده در نمودار یا با محاسبه محورهای روزانه ، سطح را با بهترین فرصت یک شکست ، مانند سطح پشتیبانی و مقاومت قوی ، تعیین کنید.

به عبارت دیگر ، باید بتوانید تفاوت بین یک شکست واقعی و جعلی را بگویید.

جوانب مثبت و منفی تجارت برک آوت چیست؟

• پتانسیل سود می تواند فوری باشد
• نقاط ورود و خروج از پیش تعریف شده است
• پتانسیل گرفتن یک روند جدید را ارائه می دهد
• به نفع خود از حرکت استفاده کنید

• شکستگی کاذب/جعلی ممکن است رخ دهد
• هیچ تضمینی برای شکستن داخل دهی وجود ندارد
• به تفکر و تصمیم سریع و در عین حال آگاهانه نیاز دارد

"شکست دروغین" دقیقاً چیست؟

یک شکست کاذب هنگامی اتفاق می افتد که بازار سعی می کند در یک سطح خاص شکسته شود ، اما در عوض آن را لغو می کند و به سطح مخالف باز می گردد.

چگونه می توان واقعی را از شکستگی های دروغین متمایز کرد؟

از آنجا که هیچ چیز به عنوان یقین در تجارت وجود ندارد ، ممکن است که ما در تعیین سطح شکست اشتباه کنیم. با این حال ، راهی برای تعیین اینکه آیا سطح پشتیبانی/مقاومت ما انتخاب کردیم صحیح است یا خیر.

هنگام تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، می توانیم از یک بازه زمانی نسبتاً بزرگ مانند H4 یا D1 استفاده کنیم و اطمینان حاصل کنیم که بازار در گذشته از این سطوح قدردانی کرده است تا بتوانیم آنها را به اندازه کافی قوی در نظر بگیریم.

اگر از محاسبه محوری برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنیم ، باید آنها را در نمودار بکشیم تا بررسی کنیم که آیا آنها قبلاً پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته شده بودند.

اگر بتوانیم حداقل سه قیمت پیدا کنیم که نزدیک به سطح پشتیبانی/مقاومت باشد ، می توانیم در نظر بگیریم که سطح به اندازه کافی جامد است. سپس می توانیم پیش بینی کنیم که قیمت با کمک شاخص های بی شماری از کجا حرکت می کند.

بازار با استفاده از محاسبات محوری ، سطح پشتیبانی و مقاومت را توسعه می دهد ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است. اما سطح پشتیبانی و مقاومت مشابه قبلاً باید رخ دهد.

چه شاخص ها یک شکست را تأیید می کنند؟

شاخص های مختلفی وجود دارد که ما می توانیم برای پشتیبانی از ما در انجام یک استراتژی معاملاتی برک آوت استفاده کنیم.

1. میانگین حرکت (MA)

هنگامی که بازار گرایش دارد ، بیشتر معامله گران از MA استفاده می کنند. به همین دلیل یکی از شاخص های محبوب مورد استفاده معامله گران فارکس است. با این حال ، از همان شاخص می توان برای ایجاد تکنیک های معاملات برک آوت و تعیین سطح پشتیبانی یا مقاومت استفاده کرد.

هنگامی که بازار بالاتر از MA است ، پتانسیل واقعی در حال پیشرفت است. ما می توانیم سطح پشتیبانی را با استفاده از MA تعیین کنیم. هنگامی که بازار در حال تحکیم است ، ما می توانیم با استفاده از MA برای یک شکست آماده شویم.

هنگامی که ما یک کارشناسی ارشد را تعیین کردیم و قیمت زیر آن است ، ما معمولاً متوجه پایین آمدن می شویم و MA را می توان به عنوان یک سطح مقاومت دانست. با این حال ، پس از شروع قیمت برای ایجاد یک بازار تلفیقی ، ممکن است ما شروع به آماده سازی کنیم تا فرصتی برای از بین بردن بازار کارشناسی ارشد و ایجاد یک شکست ایجاد شود.

به عنوان مثال ، می توانیم در نمودار زیر مشاهده کنیم که بازار در یک روند است. اما پس از آن قیمت شروع به ایجاد یک منطقه ادغام کرد و این نشانگر احتمال شکستن است.

2. حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD)

نشانگر MACD یک شاخص گسترده در بین بازرگانان فارکس و به دلایل خوبی است. این بسیار قابل اعتماد است در حالی که درک ساده است و ممکن است با استفاده از الگوی هیستوگرام مورد مطالعه قرار گیرد. وقتی هیستوگرام رشد می کند ، این بدان معنی است که حرکت در حال افزایش است.

شاید تعجب کنید که چگونه می توان از این امر برای تشخیص وارونگی روند استفاده کرد. پاسخ این است که وقتی قیمت ها و شاخص ها در جهت های مخالف حرکت می کنند ، واگرایی رخ می دهد. از آنجا که MACD یک نشانگر حرکت است ، هنگام شروع روند بازار ، حرکت را نشان می دهد. این یک ویژگی ارزشمند است زیرا می تواند به شما بگوید که آیا روند به طور ناگهانی پایان می یابد ، حتی اگر هنوز هم قوی باشد.

ما می توانیم MACD را با MA و سطح پشتیبانی و مقاومت مانند نمونه ای که در نمودار زیر نشان داده شده است ، ترکیب کنیم ، جایی که در 25 کارشناسی ارشد ، MACD قرار داده ایم و سطح پشتیبانی/مقاومت را پیدا می کنیم.

هنگامی که می بینید MACD از حرکت قوی برخوردار است و از بالای MA حرکت می کند ، می توان انتظار داشت که قیمت سطح پشتیبانی یا مقاومت را از بین ببرد.

سپس می توانید نقطه ورود خود را در سطح شکست تنظیم کرده و از دست دادن توقف پیروی از خط MA یا هنگامی که یک حرکت MACD ضعیف تر را مشاهده می کنید ، تنظیم کنید.

3. گروههای بولینگر (BB)

باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین حرکت ساده 10 روزه (SMA) و دو خط موازی که دو انحراف استاندارد جدا از SMA هستند. این باندهای بیرونی توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا افراط و نقد قیمت را نشان دهند که احتمالاً منجر به یک شکست معکوس می شوند.

هنگامی که قیمت خارج از هر یک از این گروههای بیرونی می چرخد ، موقعیتی شدید قیمت با احتمال زیاد برای ایجاد یک شکست معکوس محسوب می شود.

هر زمان که قیمت از یکی از این گروهها عبور کند ، می توان از نوارهای بولینجر توسط معامله گران استفاده کرد تا موقعیتی را برای یک جفت ارز باز کنند. ممکن است از MACD در رابطه با BB استفاده کنید تا حرکت بالقوه این شکست را تعیین کنید.

همچنین ، BB می تواند با سطح پشتیبانی و مقاومت همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است برای پیش بینی یک شکست احتمالی ترکیب شود.

مراقب یک حرکت ادغام در قیمت باشید. اگر باند فوقانی و باند های پایین BB را در همان منطقه پشتیبانی و مقاومت مشاهده می کنید ، وقتی قیمت سطح پشتیبانی/مقاومت را از بین می برد ، انتظار یک شکست را دارید.

چگونه از استراتژی Breakout استفاده می کنید؟

هنگام معاملات Breakout Forex ، درک این نکته که دو نوع وجود دارد بسیار مهم است:

1. شکستن ادامه

بازار گاهی اوقات دوره ای از حرکت محدوده را طی می کند ، زیرا خریداران و فروشندگان مکث می کنند تا حرکت بعدی خود را در نظر بگیرند. این منجر به حرکات بزرگ به دنبال یک جهت واحد می شود.

به عنوان مثال ، تعداد زیادی از فروشندگان قبل از تصمیم گیری در مورد قدم بعدی خود ، نفس می کشند. این امر به عنوان یک دوره پایین آمدن در بازار منعکس می شود.

این رویداد به عنوان ادغام شناخته می شود.

یک شکست مداوم هنگامی اتفاق می افتد که معامله گران نتیجه بگیرند که پس از روند اولیه بهترین تصمیم بوده و همچنان به قیمت همان جهت فشار می آورد.

2. استراحت معکوس

شکستن معکوس به طور مشابه با شکستن ادامه شروع می شود زیرا معمولاً به دنبال یک روند طولانی ، متوقف یا ادغام می شود.

تنها تفاوت این است که قیمت پس از این ادغام در جهت مخالف یا معکوس حرکت می کند. این امر به این دلیل است که معامله گران فارکس به طور جمعی تصمیم گرفتند که این روند دوره خود را طی کرده است.

جایزه: ترفند استراتژی معاملات برک آوت

یکی از تکنیک های محبوب برای معاملات شکستن ، ترکیب شاخص MA با سطح پشتیبانی و مقاومت است.

برای شروع ، ما 25 کارشناسی ارشد را همانطور که در نمودار نشان داده شده است تنظیم می کنیم.

می توانیم ببینیم که قیمت به سمت بالا شروع می شود ، سپس وارد یک دوره ادغام شد. پس از آن ، ما می توانیم سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین کنیم. پس از این ، ما ممکن است برای هرگونه شکست آماده شویم.

پس از صعود ، قیمت به یک منطقه ادغام منتقل می شود ، سپس از بین می رود و یک شکست ادامه می یابد.

اکنون ، نوبت شماست. این ترفند را امتحان کنید و دریابید که چقدر می توانید از یک شکست سود ببرید.

آماده رشد ثروت خود در بزرگترین بازار مالی جهان هستید؟مکان بهتری برای شروع از اینجا با ما نیست! تجارت را با بازارهای Fullerton امروز با افتتاح حساب شروع کنید: