راهنمای نرخ کار درآمد: تعریف ، محاسبه ، مزایا و اشکالاتی

نرخ کار درآمدی یک معیار مهم برای پیگیری هرگونه تجارت در اشتراک است. بیاموزید که چگونه از متریک برای شکل دادن به استراتژی تجاری خود استفاده کنید.

• نرخ کار درآمدی چیست؟
• چه نرخ اجرا به شما می گوید
• نحوه محاسبه نرخ اجرا
• نمونه ای از نرخ کار درآمدی
• مزایای محاسبه نرخ اجرا
• خطرات استفاده از نرخ کار درآمدی
• چه زمانی نرخ اجرا مفید است؟
• ابزارهای مناسب چگونه می توانند کمک کنند
• سؤالات متداول نرخ را اجرا کنید

اشتراک گذاری

همچنین به عنوان نرخ اجرای سالانه شناخته می شود ، نرخ درآمد درآمدی یک شاخص عملکرد مالی است که به شما کمک می کند عملکرد سالانه شرکت SaaS خود را در طول سال آینده پیش بینی کنید.

نرخ اجرا از اطلاعات مالی فعلی شما ، مانند فروش و درآمد فعلی ، برای پیش بینی عملکرد شرکت خود استفاده می کند. اگرچه ساده است ، این روش اطلاعات و عملکرد مالی فعلی شرکت را بدون حساب کردن عواملی مانند گسترش درآمد و چرند ، برطرف می کند.

با این حال ، شرایط خاصی وجود دارد که میزان اجرای سالانه مفید است ، همانطور که خواهیم دید. ما همچنین می خواهیم چگونگی محاسبه آن را برای شرکت SaaS شما ، خطرات تصمیم گیری بر اساس داده های پیش بینی شده و کاربردهای عملی این شاخص عملکرد بررسی کنیم.

نرخ کار درآمدی چیست؟

نرخ کار درآمدی (همچنین نرخ اجرای سالانه یا نرخ فروش نیز نامیده می شود) روشی برای پیش بینی درآمد آینده در یک دوره زمانی طولانی تر (معمولاً یک سال) بر اساس درآمد قبلی است. به عنوان مثال ، اگر مشاغل شما در سه ماهه اخیر 15،000 دلار فروش داشته باشد ، نرخ اجرای سالانه شما 60،000 دلار خواهد بود. نرخ اجرا فرض می کند که فروش فعلی با استفاده از آن اطلاعات برای ایجاد پیش بینی برای عملکرد آینده درآمد مکرر سالانه یک شرکت ادامه خواهد یافت.

مربوط دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

مدل های درآمد: 11 نوع و نحوه انتخاب مناسب

چه نرخ اجرا به شما می گوید و چگونه می توانید از آن استفاده کنید

نرخ اجرا از داده های فعلی برای درک پیامدهای عملکرد مالی آینده شرکت شما استفاده می کند. شما می توانید با تقسیم درآمد سه ماهه یا سالانه خود به ترتیب 4 یا 12 ، از آن برای طرح درآمد سالانه خود استفاده کنید. این محاسبه از قابلیت های تولید درآمد فعلی شرکت شما برای درک بهتر ارزش بلند مدت آن استفاده می کند.

البته، این روش ساده فرض می کند که در طول سال آینده چیزی تغییر نخواهد کرد. ریزش، درآمد توسعه، افزایش فروش، و تغییرات در نرخ رشد همه به راحتی حذف می شوند. این بدان معناست که نرخ اجرا همیشه دقیق نیست، اما برای پیش بینی رشد آینده کسب وکارتان و مقایسه اندازه نسبی کسب وکارتان با شرکت های دیگر مفید است. به عنوان مثال، یک بنیانگذار SaaS ممکن است به شما بگوید که کسب و کار 5 میلیون دلاری دارد - احتمالاً آن را بر اساس درآمد سالانه 5 میلیون دلاری مورد انتظار خود قرار داده است.

نحوه محاسبه نرخ اجرا

نرخ اجرا یک معیار نسبتاً آسان برای محاسبه است، هنگامی که چند ماه داده درآمد در دست دارید.

برای محاسبه نرخ اجرا، درآمد فعلی خود را در یک دوره زمانی معین در نظر بگیرید - فرض کنید یک ماه است. آن را در 12 ضرب کنید (برای بدست آوردن درآمد یک سال). اگر برای هر ماه 15000 دلار درآمد داشته باشید، نرخ اجرای سالانه شما 15000 در 12 یا 180000 دلار خواهد بود.

فرمول نرخ اجرا به این صورت است:

مربوط معیارها و عملکرد

نحوه محاسبه (و بهبود) درآمد فروش: با استفاده از فرمول درآمد فروش

نمونه ای از نرخ اجرای درآمد

با شرکت A، یک شرکت SaaS که به سرعت در حال رشد است آشنا شوید. جولای است و شرکت A در ماه ژوئن 25000 دلار درآمد داشته است. برای به دست آوردن نرخ اجرا سالانه، شرکت A درآمد ماهانه ژوئن را در 12 ضرب می کند و نرخ اجرا را 300000 دلار می دهد.

شرکت A همچنین می تواند از داده های دوره زمانی طولانی تری برای محاسبه نرخ اجرا استفاده کند. بگوییم که آنها در آوریل 15000 دلار و در ماه مه 20000 دلار درآمد داشتند که در مجموع 60000 دلار برای سه ماهه است. با ضرب درآمد سه ماهه در چهار، نرخ اجرا تنها 240000 دلار به دست می آید که به طور قابل توجهی کمتر از آن چیزی است که بر اساس داده های ماهانه کار کردیم.

مزایای محاسبه نرخ اجرا

می توانید از درآمد نرخ اجرا برای برون یابی داده های موجود برای پیش بینی عملکرد درآمد آتی استفاده کنید. پیش بینی مالی برای شرکت های جدید، شرکت های در حال رشد و کسب وکارهایی با درآمدهای مکرر مفید است. استفاده از آن به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت شما مزایای زیر را به همراه دارد:

درآمد تخمینی

محاسبه نرخ اجرا یک روش آسان و سریع برای سنجش سلامت مالی فعلی و آینده شرکت شما است، با این فرض که فروش در همان مسیر ادامه دارد.

رشد آینده را برآورد کنید

داشتن ایده ای از نرخ درآمد سالانه شرکت به شما کمک می کند تا نیازهای جریان نقدی آینده خود را پیش بینی کنید.

پس انداز آینده پروژه

شما می توانید از نرخ درآمد درآمدی استفاده کنید تا پیش بینی کنید که چقدر انتظار دارید برای سال بعد انجام دهید. به عنوان مثال ، می توانید تعیین کنید که چقدر پس انداز خواهید کرد و آیا می توانید برای پیشرفت سرمایه یا خرید تجهیزات جدید تولیدی هزینه کنید.

تصمیمات مربوط به بودجه بندی هوشمند را بگیرید

درک نرخ کار درآمد شما به شما کمک می کند تا در صورت لزوم بودجه خود را اختصاص دهید. به عنوان مثال ، اگر پیش بینی های نرخ درآمد شما از سالهای گذشته کم است ، می توانید راه هایی برای به حداقل رساندن هزینه ها و افزایش فروش پیدا کنید.

موجودی را مدیریت کنید

محاسبات دقیق نرخ اجرا می تواند با اطمینان از اینکه بیش از حد و یا از کالاهای دیگر در هر ماه دیگر خارج نشوید ، به شما کمک کند تا موجودی خود را بهتر مدیریت کنید.

یک معیار برای شرکت شما فراهم می کند

برای ردیابی پیشرفت شرکت و مقایسه آن با میانگین SaaS می توانید از معیار نرخ درآمد استفاده کنید.

مربوط معیارها و عملکرد

راهنمای رشد: روشهای محاسبه و اندازه گیری نرخ رشد [+فرمول]

خطرات استفاده از نرخ کار درآمدی

نرخ اجرا همیشه دقیق ترین متریک نیست. همانطور که در مثال قبلی دیدیم ، اگر ماه یا سه ماهه ای که برای برآورد نرخ اجرای آن استفاده می کنید بالاتر یا پایین تر از حد معمول باشد ، یا اگر درآمد شما به مرور زمان نوسان کند ، نتایج شما واقعیت را منعکس نمی کند. نرخ اجرا همچنین به حساب ، گسترش ، انقباض ، سالانه در مقابل قراردادهای ماهانه یا سایر عوامل مؤثر بر درآمد ، به حساب نمی آید.

فصلی

فروش ماهانه می تواند براساس فصلی متفاوت باشد ، بنابراین فروش یک ماهه همیشه به طور دقیق منعکس کننده فروش یا سودآوری سالانه نخواهد بود. اگر درآمد در طول فصل بالا در مقابل فصل پایین اندازه گیری شود ، این تغییر می تواند محاسبات نرخ اجرا شما به طرز چشمگیری متفاوت باشد.

شرکت A را به خاطر می آورید؟شاید ، در ژانویه ، آنها فقط 12،000 دلار درآمد فروش داشته باشند - این نرخ کار خود را صرف 144،000 دلار می کند ، کمتر از نیمی از آنچه که بر اساس داده ها از ماه ژوئن تخمین زده اند. هیچ محاسبه ای کم و بیش معتبر نیست - اما احتمالاً بسیار دقیق تر از دیگری است.

یک بار فروش و قراردادهای منقضی شده

فروش بزرگ یک بار می تواند پیش بینی های ماهانه یا سه ماهه را کاهش دهد. شاید شما به طور معمول قراردادهای ماهانه را به مشتری های کوچکتر بفروشید.

بگویید شرکت A در ماه ژوئیه به ارزش 50،000 دلار ، علاوه بر 25،000 دلار در فروش پیش بینی شده ، یک قرارداد واحد را به دست می آورد. براساس داده های درآمد ژوئیه ، نرخ اجرای آنها 900000 دلار بسیار زیاد خواهد بود ، که با فرض بازگشت فروش به حالت عادی در ماه آگوست بسیار زیاد است.

تغییر در عملکرد شرکت

محاسبه نرخ اجرای اساسی فرض می کند که عملکرد شرکت در طول دوره پیش بینی شده یکسان خواهد بود. البته ، بدون شک با رشد شرکت تغییر خواهد کرد - چریدن ممکن است افزایش یا کاهش یابد ، مشتریان ممکن است از بین بروند یا پایین بیایند ، یا یک رقیب جدید ممکن است وارد بازار شود و سهم بازار را سرقت کند.

بیایید به Chu نگاه کنیم ، زیرا این امر بیشتر بر مشاغل اشتراک تأثیر می گذارد. فرض کنید شرکت A از ماه ژوئن نرخ 5 ٪ چرند داشته باشد و پیش بینی می شود رشد در سال بعد صاف باشد. کاهش چریدن به 4 ٪ باعث افزایش نرخ پیش بینی شده در طول سال آینده می شود ، در حالی که افزایش چرند به 6 ٪ نیز باعث کاهش نرخ اجرا می شود.

نوسان تقاضا

بر خلاف نوسانات فصلی در تقاضای مشتری ، پیش بینی ماه های خوب یا بد دشوار است - اگرچه به همان اندازه قادر به کاهش نرخ اجرای شما است. فرود یک مشتری عظیم باید دلیل جشن را به شما بدهد اما انتظارات شما را تعیین نکند.

استراتژی های کاهش هزینه

اگر شرکت شما یک استراتژی کاهش هزینه را اعمال کند ، احتمالاً پس از کسب ، احتمالاً برای دستیابی به کاهش هزینه قابل توجه ، روی دسترسی ترین پس انداز تمرکز خواهد کرد. فرض کنید از این اطلاعات برای ایجاد نرخ کاهش هزینه استفاده می کند. در این حالت ، احتمالاً مبلغ غیرواقعی را دریافت می کند زیرا باعث کاهش آینده در زمینه های سخت تر برای رقابت می شود.

تغییرات در ظرفیت

اگر دوره پایه ای که برای استخراج نرخ اجرا استفاده می کنید ، سطح بسیار بالایی از ظرفیت استفاده می کند ، ممکن است پایدار نباشد. برای حفظ تجهیزات تولیدی بیش از حد در چنین حالتی به برخی از خرابی ها نیاز دارید.

چه زمانی نرخ اجرا برای یک تجارت مفید است؟

با وجود مشکلات ذاتی ، نرخ های اجرا در موقعیت های خاصی مفید هستند. در اینجا سه مثال آورده شده است.

1. شروع یک شرکت جدید

نرخ اجرا می تواند یک شاخص مفید برای عملکرد مالی برای شرکت هایی باشد که فقط برای مدت زمان کوتاهی در تجارت بوده اند. از آنجا که نرخ اجرا فقط می تواند بر اساس چند هفته یا ماه از داده ها محاسبه شود ، مدیران ، سرمایه گذاران و سرمایه داران سرمایه گذاری می توانند اندازه گیری دقیق عملکرد مورد انتظار شرکت را بدست آورند ، حتی اگر این شرکت فقط مدت کوتاهی در تجارت بوده است. به خصوص اگر انتظار نمی رود که محیط مالی اطراف شرکت به میزان قابل توجهی تغییر کند ، نرخ اجرا می تواند یک معیار ارزشمند برای راه اندازی های اولیه باشد.

2. ساخت یک شرکت فعلی

راه اندازی محصولات یا خدمات جدید، بازسازی ساختارهای موجود، یا شروع پروژه های صرفه جویی در هزینه، همگی می توانند تأثیر چشمگیری بر عملکرد یک شرکت داشته باشند. نرخ های اجرا یک معیار معیار ثابت ارائه می کنند که می توان از آن برای مشاهده اینکه آیا تغییرات عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشیده است یا خیر، استفاده کرد. اگر نرخ دویدن شما پس از ایجاد تغییرات بیشتر باشد، عالی است—اگر نه، ممکن است زمان بازگشت به تابلوی طراحی فرا رسیده باشد.

3. گزارش عمومی

نرخ اجرا فقط برای ساختن عرشه زمین شما مفید نیست. بسیاری از استارت آپ ها بدون توجه به مرحله رشدی که در آن هستند، به ردیابی و گزارش دهی در مورد نرخ اجرا ادامه می دهند. نرخ اجرا معیاری است که به راحتی قابل تجزیه است—مثلاً، نمایندگان فروش می توانند به سرعت نرخ اجرای فردی خود را ردیابی کنند و تنظیم KPI را آسان می کنند. مراقب باشید که بودجه های آینده را بر اساس نرخ اجرا خود تنظیم نکنید، زیرا در صورت نادرست بودن تخمین های شما ممکن است بیش از حد خرج کنید.

مربوط دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

نحوه محاسبه درآمد نهایی و به حداکثر رساندن سود خود (فرمول +)

با استفاده از ابزار مناسب، نرخ اجرا را با احتیاط اندازه گیری کنید

نرخ اجرای شما یک معیار ارزشمند برای ردیابی عملکرد شرکت اشتراکی شما است، به خصوص اگر مدت کوتاهی در تجارت بوده باشید. این یک روش سریع و آسان برای به دست آوردن معیاری برای درآمد شما است - اما همچنین یک معیار آسان برای سوء استفاده و یک معیار آسان برای محاسبه اشتباه است، گاهی اوقات با عواقب مضر.

انتخاب ابزارهای پیش بینی مناسب یک امر لوکس نیست، بلکه یک ضرورت است. ProfitWell Metrics می تواند به شما کمک کند تا به طور دقیق نرخ اجرای شرکت خود را برای مقابله با فصلی بودن، نوسان تقاضا، کاهش هزینه، اعتصابات و تغییرات ظرفیت تعیین کنید. علاوه بر این، به شما کمک می کند تا درک بهتری از اصول کلی پیش بینی داشته باشید.

سوالات متداول نرخ اجرا

نرخ اجرا سالانه چقدر است؟

نرخ اجرا سالانه برای تخمین تقریبی درآمد سالانه یک شرکت بر اساس داده های ماهانه یا فصلی موجود استفاده می شود. شما می توانید از نرخ اجرای سالانه برای پیش بینی آینده هر کسب و کار، محاسبه نرخ سوخت سالانه و آماده شدن برای تقاضای آینده استفاده کنید. پیش بینی آینده و محاسبه نرخ سوخت سالانه می تواند به شما کمک کند تا میزان موجودی مورد نیاز خود را برای نگهداری یا تعداد نمایندگی های فروش برای شرکت SaaS خود تعیین کنید.

تفاوت بین نرخ اجرا در مقابل سرعت سوزش چیست؟

در حالی که نرخ اجرا از داده های موجود برای تخمین درآمد سالانه یک شرکت استفاده می کند، نرخ رایت جریان نقدی منفی را اندازه گیری می کند. این امر با محاسبه اینکه چگونه یک شرکت جدید سرمایه خطرپذیر خود را برای تامین مالی سربار قبل از ایجاد سود از عملیات خرج می کند، به دست می آورد.

نرخ اجرا EBITDA چیست؟

تجزیه و تحلیل نرخ اجرا بسیار ذهنی است و هر زمان که محاسبات نرخ اجرا را در گزارش های M& A خود تولید می کنید، نیازمند ادغام سلب مسئولیت است. در برخی از گزارش های M& A خود، ممکن است از خریدار بخواهید به جای رقم EBITDA تعدیل شده بر اساس نتایج واقعی، پیشنهادی را بر اساس نرخ اجرای EBITDA ارائه دهد. این زمانی اتفاق می افتد که EBITDA تعدیل شده یک سال ارزش کامل را برای قراردادهای مشتری جدید لحاظ نکند.

به جامعه رهبران SaaS ما بپیوندید

برای دسترسی سریع به آخرین منابع و اطلاعات ما ثبت نام کنید

با عضویت، با دریافت خبرنامه Paddle موافقت می کنم. لغو اشتراک در هر زمان.