6 نشانگر حجم معاملاتی که باید بدانید

شاخص های حجم معاملات ابزاری مهم برای کمک به آگاهی از استراتژی شما هستند.

خوانندگان مانند شما به حمایت از MUO کمک می کنند. وقتی با استفاده از پیوندها در سایت ما خرید می کنید ، ممکن است یک کمیسیون وابسته کسب کنیم. بیشتر بخوانید

ارزهای رمزنگاری شده دارایی های ناشایست و ریسک پذیر هستند و همین امر باعث می شود تجارت آنها به چالش بکشد. برای حرکت در این بازار ، انجام تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از شاخص های مختلف بسیار مهم است.

در بین این شاخص ها ، شاخص های حجم معاملات نقش مهمی در ارائه بینش در مورد روند بازار ، معکوس ها و پتانسیل کلی یک سکه در بازار دارند. بنابراین ، بیایید در مورد شاخص های حجم معاملات بحث کنیم و شش مورد از مفیدترین مواردی را که می تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر موفق رمزنگاری کمک کند ، معرفی کنیم.

شاخص های حجم معاملات چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی Cryptocurrency دارای دسته های بسیاری است که بینش در مورد جنبه های مختلف یک رمزنگاری را ارائه می دهد. یکی از شاخص های مهم در بین آنها ، نشانگر حجم است که به حجم معاملات بستگی دارد ، یعنی کل کل cryptocurrency در یک دوره خاص معامله می شود.

استفاده از شاخص های حجم در معاملات مزایای مختلفی را ارائه می دهد. آنها ابزارهای اندازه گیری ایده آل برای تعیین قیمت آینده یک دارایی دیجیتال هستند. این شاخص ها روند بازار را نشان می دهد و از قدرت آنها مطلع می شود.

علاوه بر این ، شاخص های حجم به شما امکان می دهند نقدینگی یک سکه در بازار را رصد کرده و بینش در مورد معکوس های بازار و روند انباشت کسب کنید. بنابراین ، اینها برخی از محبوب ترین و با ارزش ترین شاخص های حجم در بازار رمزنگاری هستند.

1. حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل یکی از قدیمی ترین شاخص های معاملاتی در بازارهای مالی است که توسط جوزف گرانویل ، پیش بینی کننده بازار سهام در سال 1963 طراحی شده است. OBV از جریان وجوه (یا حجم) برای نشان دادن و پیش بینی نوسانات قیمت برای سهام یا سایر دارایی ها استفاده می کند. به عبارت ساده تر ، OBV حجم کل یک دارایی را با قیمت خود مقایسه می کند.

برای محاسبه obv ، حجم معاملات فعلی را از مقدار OBR قبلی اضافه یا کم کنید. اضافه کردن حجم قبلی و حجم معاملات قبلی در صورت بسته شدن قیمت cryptocurrency بیشتر از روز گذشته ضروری است. از طرف دیگر ، اگر Cryptocurrency در سطح پایین تر از روز گذشته بسته شود ، حجم معاملات را کم می کنید.

Obv یک شاخص حرکت است که به شما امکان می دهد از تغییرات در حجم استفاده کنید تا روند قیمت را برای هر دارایی مشخص کنید. این بینش در مورد احساسات سرمایه گذار را فراهم می کند و به شما امکان می دهد روندهای رو به بالا یا رو به پایین را پیش بینی کنید. همچنین در مقایسه با هیستوگرام های حجم ، علائم عملی تری را ارائه می دهد.

2. خط تجمع/توزیع

خط تجمع/توزیع یکی دیگر از شاخص های حجم مؤثر برای معامله گران Cryptocurrency است. این حجم تجمعی و جریان پول را در نظر می گیرد و آن را به ابزاری ارزشمند برای ردیابی جریان پول به داخل یا خارج از یک پروژه رمزنگاری تبدیل می کند. برای محاسبه A/D ، کافی است A/D قبلی را به حجم جریان پول فعلی اضافه کنید.

بنابراین ، خط توزیع را چگونه تفسیر می کنید؟خوب ، تفسیر آن ساده است ، زیرا روند فقط به جهت خط بستگی دارد. یک جهت خط به سمت بالا یک روند صعودی را نشان می دهد ، در حالی که یک جهت رو به پایین نشانگر یک روند نزولی برای نشانه است.

علاوه بر این ، ADL می تواند شما را در مورد تغییر روند بالقوه هشدار دهد و بینشی در مورد حرکات قیمت آینده ارائه دهد. همچنین می تواند واگرایی منفی و مثبت بین حجم و قیمت را تشخیص دهد و سرنخ هایی را برای روندهای رو به بالا یا رو به پایین فراهم کند.

3. شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) یکی از بهترین شاخص ها برای ارزیابی فشار تجارت برای یک رمزنگاری در بازار محسوب می شود. MFI هم قیمت و هم زمان را برای تجزیه و تحلیل خرید یا فروش فشار در بازار در نظر می گیرد.

مکانیسم کار شاخص MFI مشابه استفاده از شاخص مقاومت نسبی (RSI) است ، اما تفاوت اصلی حجم است. بعضی اوقات ، این شاخص ، که به آن RSI با وزن نیز گفته می شود ، می تواند بینش در مورد نوسانات حجم را ارائه دهد.

MFI در اصل خطی از 0 تا 100 است که مقادیر بالاتر نشان دهنده فشار خرید بالاتر است. هنگامی که این شاخص به سمت 80 تا 90 افزایش می یابد ، ممکن است نشانه ای از ایجاد بیش از حد در بازار باشد. به طور مشابه ، هنگامی که خط MFI در حال نزدیک شدن به 10 یا 20 است ، می تواند نشانگر غلبه بر رمزنگاری باشد.

4. نوسان ساز Chaikin

راه دیگر برای تجزیه و تحلیل حجم دارایی دیجیتال ، استفاده از شاخص نوسان ساز Chaikin است که مارک Chaikin توسعه داد. این ابزار اندازه گیری به شما امکان می دهد با ترسیم خطی که نوسانات مثبت و منفی در قیمت یک رمزنگاری را دنبال می کند ، حرکت ADL را اندازه گیری کنید.

برای ترسیم خط اسیلاتور Chaikin ، باید تفاوت بین میانگین های متحرک طولانی مدت و کوتاه مدت (EMA) را پیدا کنید. شما می توانید این کار را با کسر EMA 10 روزه از یک EMA 3 روزه انجام دهید و به شما امکان می دهد همگرایی و واگرایی را در حرکت ADL کشف کنید.

نوسان ساز Chaikin یک شاخص قوی برای استفاده از معامله گران برای پیش بینی روند است. به راحتی می تواند تغییرات را در حرکت تشخیص دهد و می تواند برای پیش بینی معکوس روند استفاده شود.

5. جریان پول Chaikin (CMF)

نوسان ساز جریان پول Chaikin (CMF) یکی دیگر از شاخص های تحلیل فنی است که توسط مارک چایکین طراحی شده است. این شاخص حجم جریان پول یک سکه را برای یک دوره خاص اندازه گیری می کند ، که نشان دهنده کل جریان وجوه در یک پروژه رمزنگاری است و خرید و فروش را تشخیص می دهد. با استفاده از این متریک ، CMF می تواند تغییرات در فشارهای تجاری را ارزیابی کند.

CMF نوسانات در فشارهای معاملاتی را از طریق مقداری از 1 تا 1 نشان می دهد. هنگامی که CMF 1 است ، نشان دهنده فشار خرید بالاتر است. به همین ترتیب ، هنگامی که مقدار CM F-1 باشد ، به معنای افزایش فشار فروش است. این شاخص برای تعیین کمیت تغییرات در فشارهای تجاری و پیش بینی روندهای آینده بسیار ارزشمند است.

6. سهولت حرکت (EOM)

سهولت حرکت (EOM) یک نوسان ساز مهم برای تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری است. این اندازه گیری می کند که چگونه یک رمزنگاری به راحتی می تواند بر اساس روند متوسط حجم جابجا شود. این شاخص برای ارزهای رمزنگاری ایده آل است زیرا این امر رفتار بی ثبات در بازار را به خود اختصاص می دهد ، و به معامله گران رمزنگاری اجازه می دهد روند را بدون نگرانی در مورد نوسانات پیش بینی کنند.

یک مقدار بالا و مثبت برای EOM نشان می دهد که قیمت رمزنگاری با حجم کم افزایش می یابد. به طور مشابه ، یک مقدار منفی نشان دهنده کاهش قیمت با حجم کم است. در حالت ایده آل ، شما باید از EOM به عنوان یک شاخص ثانویه در رابطه با چندین شاخص دیگر مانند حرکت متوسط ، RSI یا سایر موارد استفاده کنید.

با استفاده از شاخص های حجم برای تجزیه و تحلیل فنی

شاخص های حجم معاملات نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارند زیرا با تجزیه و تحلیل حجم معاملات ، بینش ارزشمندی در مورد روند بازار ارائه می دهند. ترکیب این شاخص ها در استراتژی های معاملاتی شما می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه در مورد واژگونی بازار ، بهره سرمایه گذار ، فشارهای تجاری و روندهای آینده کمک کند.