Breakout: خطرات ، نزول ها و مشکلات

در آخرین مقاله ما در حالی که در مورد پارامترهای پیرامون آن صحبت می کنیم ، به وضعیت بازار برک آوت نگاه کردیم. شکستن حالت گذرا بین یک دامنه یا میانگین معکوس و یک روند تازه است. اما تعداد زیادی از ریسک ها با تمرکز بر این شرایط بازار وجود دارد و در این مقاله می خواهیم در مورد چند مورد از این موارد مهم صحبت کنیم.

توصیه شده توسط جیمز استنلی اصول تجارت برک آوت راهنمای من را دریافت کنید

شکستن اتفاق "جدید" است

شرکت کنندگان در بازار به طور کلی از قوام و ریسک ناپسند ارزش قائل هستند. و هر زمان که اتفاق "جدید" رخ دهد ، مجموعه جدیدی از خطرات وجود دارد که بازار در حال تغییر است. و سازندگان بازار غالباً وقتی یک شکست جدید اتفاق می افتد ، بیشتر از موقعیت دفاعی قرار می گیرند ، زیرا اکنون باید با ساختار قیمت گذاری که قبلاً نگران کننده نبود ، مقابله کنند. و زوج این که با این واقعیت که یک شکست به خودی خود غالباً توسط چیز جدیدی ایجاد می شود ، خواه این یک گزارش درآمد باشد یا یک لیست حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) ، و حتی دلیل بیشتری برای سازندگان بازار وجود دارد که به عنوان این رویداد جدید محتاط باشندروندی را ایجاد کنید که می تواند ساعت ها ، روزها یا حتی هفته ها دوام داشته باشد.

بنابراین ، اولین موردی که باید در نظر بگیرید این است که بسیاری از برک آوت ها شکست می خورند. قیمت ها پشتیبانی یا مقاومت را به طور موقت فقط برای بازگشت به محدوده قبلی نقض می کنند. معامله گران Breakout اغلب احتمال موفقیت در چنین استراتژی هایی را به عهده می گیرند زیرا وضع موجود در بسیاری موارد غالب خواهد بود. اگر یک معامله گر به دنبال نرخ پیروزی 40 درصدی با روند باشد ، احتمالاً آنها به دنبال نرخ پیروزی 30 ٪ یا پایین تر در استراتژی های برک آوت هستند ، شاید بسته به بازه زمانی و مکانیسم مقاومت در برابر پشتیبانی ، 10 یا 20 ٪ پایین باشد. استفاده شده؛و این مهم است زیرا همچنین تعیین می کند که چگونه معامله گران باید به دنبال تنظیم توقف و محدودیت برای چنین استراتژی هایی باشند.

توصیه شده توسط جیمز استنلی صفات معامله گران موفق راهنمای من را دریافت کنید

ریسک-پاداش با شکستگی

جذابیت بزرگی از شکستگی ها در مراحل اولیه حرکت می کند که ممکن است به یک روند تازه تبدیل شود. بنابراین ، اگر تنظیم معامله گر "درست" باشد ، می تواند پتانسیل صعودی بیشتری داشته باشد. اما ، همانطور که در بالا مورد توجه قرار گرفت ، معامله گران اغلب امید به موفقیت کمتری خواهند داشت ، زیرا ، از این گذشته ، آنها به دنبال چیز جدیدی برای گرفتن نگه داشتن هستند ، بنابراین برای جبران این نرخ پیروزی پایین تر ، معامله گران می توانند به دنبال تنظیم نسبت های پاداش ریسک باشند. بشر

اگر یک معامله گر به دنبال ریسک 1 به 2 برای پاداش در روندهایی باشد که در آن انتظار می رود نرخ پیروزی 40 ٪ باشد ، ممکن است به دنبال یک ریسک 1 به 4 یا 1 به 5 باشدنسبت به روش های برک آوت که آنها به دنبال درصد برنده 20 ٪ هستند.

از نظر ریاضی ، این مسئله کمی بیشتر می شود ، زیرا اگر معامله گر انتظار داشته باشد که از هر پنج معامله "درست" باشد ، آنها به برندگان کمتر مکرر خود نیاز دارند تا بتوانند بازنده های بیشتری را جبران کنند. نسبت ریسک 1 به 4 برای پاداش فقط ممکن است معامله گر را به شکستن چهار بازنده در این استراتژی تبدیل کند ، بنابراین نسبت پیروزی پیش بینی شده 20 ٪ (1 از 5) احتمالاً می خواهدبرای بررسی نسبت ریسک-پاداش 1 به 4-5 یا بیشتر. یک ریسک ریسک 1 به 5 با نرخ موفقیت 20 ٪ سود را فراهم می کند ، زیرا یک برنده از پنج نفر برای چهار بازنده با سود اضافی باقی مانده است.

دانش تجارت بنیادی

توصیه شده توسط جیمز استنلی

بهانه تعقیب

من آن را دریافت می کنم ، شما یک نمودار می بینید و متوجه یک شکست می شوید - می خواهید شرکت کنید. این FOMO یا ترس از دست رفتن همیشه در حال حاضر است و احتمالاً چیزی است که برای مدت زمان تجارت شما در کنار شما خواهد بود. و شرایط برک آوت احتمالاً خطرناک ترین برای معامله گران خرده فروشی است ، زیرا در اصل می تواند بهانه ای برای تعقیب یک حرکت تازه در اوج های جدید یا پایین ترین سطح جدید مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

این چند معامله گر خرده فروشی است که در نهایت خرید تاپ یا فروش پایین

استراتژی های برک آوت قبل از وقوع استراحت باید پروفایل و تنظیم شوند. در غیر این صورت ، این خطر وجود دارد که معامله گر تصمیمی از نظر عاطفی را اتخاذ کند که ممکن است به بهترین وجهی نتیجه نگیرد. و این ما را به جنبه بسیار مهمی از شرایط می رساند ...

عوارض عاطفی تعقیب شکستگی ها

توسط بسیاری از حساب ها ، جنبه روانشناختی تجارت احتمالاً مهمترین تعیین کننده موفقیت بلند مدت است. و دلیل این امر این است که شکست فقط امکان تجارت نیست - تضمین شده است.

توصیه شده توسط جیمز استنلی درسهای برتر تجارت راهنمای من را دریافت کنید

پیش بینی آینده دشوار است اگر غیرممکن باشد و همچنین این واقعیت را در نظر بگیرید که اطلاعات موجود برای پیش بینی این پیش بینی ناقص است. و همچنین نامتقارن است ، زیرا بخش های تحقیقاتی بانکی ممکن است به سادگی دسترسی بیشتری به داده هایی داشته باشند که می توانند محاسبات قوی تر یا تجزیه و تحلیل کمی را فراهم کنند که ممکن است بتوانند حاشیه ای را فراهم کنند. ما به عنوان یک معامله گر خرده فروشی ، ما احتمالاً هرگز قادر به کسب اطلاعات بیشتر در بازار نسبت به یک بانک چند ملیتی نخواهیم بود.

اما ، صرف نظر از اینکه چه مدت تجارت کرده است ، برنده شدن احساس خوبی دارد. و از دست دادن احساس بدی می کند. هرچه بیشتر از دست بدهیم ، بیشتر این منفی می تواند ناامید شود و به طور کلی به عنوان انسان صحبت می کنیم ، بیشتر از آنکه احساس لذت برابر داشته باشیم احساس درد می کنیم. بنابراین ، برای اینکه معامله گر Breakout از هر پنج تجارت چهار نفر را از دست بدهد ، آنها در حدود 80 ٪ از زمان در مقابل 20 ٪ از زمان انجام کار ، پاسخ عاطفی منفی دارند.

این می تواند به هر انسانی ، به ویژه برای معامله گر جدیدتر که در تلاش برای یافتن راه خود و ساختن رویکرد آنها است ، وارد کند. احساس عدم موفقیت اکثر اوقات چیزی است که می تواند تجارت به مراتب کمتر لذت بخش به نظر برسد ، حتی اگر معامله گر بتواند یک استراتژی سودآور را با آن یک برنده از پنج مدیریت کند و این چیزی است که باید برای شکستن نیز در نظر گرفته شودبشر

دانش تجارت بنیادی

سبک تجارت خود را پیدا کنید

توصیه شده توسط جیمز استنلی

کلید Breakout: محدود کردن ضررها ، انتخابی بودن

با توجه به نسبت پیروزی مورد انتظار پایین که عموماً با شکستن و نسبت های پرخاشگرتر ریسک-پاداش که معامله گران اغلب در آن تلاش می کنند سعی کنند این اختلاف را انجام دهند ، یکی از اصلی ترین کلیدهای چنین استراتژی ، ضرر و زیان به عنوان نسبتاً جزئی است. از آنجا که هر پیپ یا دلار اضافی که از بازنده ها رها می شود ، فقط از اقلیت مجموعه هایی که ممکن است سود حاصل کند ، از بین می رود.

و اگر در مورد آن فکر می کنید ، معامله گران به دنبال آن شکستن احتمالاً می خواهند به هر حال خطر را محکم نگه دارند ، زیرا اگر این شکست خیلی اندکی پس از وقوع آن شروع به چرخش کند ، امکان ادامه کار بعد از استراحت استکاسته. بنابراین ، نکته کمی برای معامله گر وجود دارد که بتواند این موقعیت را داشته باشد و منتظر بماند ، به این امید که آنها ممکن است در نهایت "درست" باشند.

--- نوشته شده توسط جیمز استنلی ، استراتژیست ارشد برای dailyfx. com

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: jstanleyfx

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.

تبلیغ 1. شرایط بازار 2. تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر

• درسهایی برای تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر

3. نوسانات

• در مورد نوسانات بیاموزید

4. کلان جهانی

• تجزیه و تحلیل کلان جهانی

5. حرکت واگرایی همگرایی متوسط

• تجارت با MACD

6. تجارت با Pitchfork و دامنه ها

• شناسایی سطح پنهان پشتیبانی و مقاومت با تجزیه و تحلیل شیب

7. Bollinger Bands®

• ایجاد یک استراتژی تجارت با Bollinger Bands®

8. اقدام قیمت

• شمع خواندن
• سازندهای شمع ، محرک
• استراتژی های اقدام قیمت

• نمای کلی بازار
• اخبار در زمان واقعی
• مضامین بازار

• تجزیه و تحلیل فنی
• تحلیلگر
• پیش بینی
• چشم انداز بازار

• دوره های تجاری
• راهنماهای معاملاتی رایگان
• تحقیقات تجارت
• بایگانی آموزش

معاملات اهرمی به ارز خارجی یا محصولات غیرقانونی در حاشیه خطر قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. ما به شما توصیه می کنیم که بر اساس شرایط شخصی خود ، تجارت مناسب برای شما باشد. تجارت فارکس شامل ریسک است. ضرر و زیان می تواند از سپرده ها فراتر رود. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید.

FX Publications Inc. ، به طور خلاصه در اینجا به عنوان FXP ، (D. B. A DailyFX) دیگر یک کارگزار ثبت نام شده با کمیسیون معاملات آتی کالاها نیست و دیگر عضو انجمن ملی آینده در ایالات متحده نیست و تمام اطلاعات ارائه شده توسط FXP نیستدر نظر گرفته شده برای استفاده توسط ساکنان ایالات متحده یا اشخاصی که در اطلاعات ایالات متحده ارائه شده توسط FXP ارائه شده اند ، باید به عنوان تفسیر بازار تفسیر شوند ، صرفاً با مشاهده شرایط اقتصادی ، سیاسی و بازار. این اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی در دسترس است. این یک درخواست یا توصیه ای برای معامله های مشتقات تجارت یا اوراق بهادار نیست و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر یا تفسیر شود. هر نمونه ای ارائه شده فقط برای اهداف مصور ارائه شده است و هیچ گونه نمایشی ارائه نمی شود که هر شخص بخواهد یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه آن نمونه ها برسد. FXP مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری گرفته شده توسط افرادی که قصد مشاهده این ماده را ندارند ، نیست. آدرس ثبت شده: 251 Little Falls Drive ، Wilmington ، DE 19808. FX Publications Inc یک شرکت تابعه از IG US Holdings ، Inc (شرکتی است که در دلاور تحت شماره 4456365 ثبت شده است).

متوقف کردن!

از 19 دسامبر 2022 ، این وب سایت دیگر برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.

محتوای موجود در این سایت درخواست تجارت یا افتتاح حساب با هر کارگزاری یا شرکت تجاری مستقر در ایالات متحده نیست