چگونه می توان اهداف سود را مانند یک حرفه ای قرار داد

استفاده از اهداف سود یک تاکتیک معاملاتی محبوب برای مدیریت نسبت ریسک - پاداش است. درست قبل از ورود به بازار ، بازرگانان تعیین می کنند که یک نقطه خروج سودآور چه چیزی خواهد بود ، جایی که می توانند موقعیت را ببندند.

تعیین هدف تضمین می کند که احساسات ما روند تصمیم گیری را در افق زمانی تجارت به دست نمی گیرند.

تعیین نکات مناسب برای اهداف سود می تواند یک کار چالش برانگیز باشد ، زیرا این نقاط تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل قرار دارند که باید هنگام تعیین هدف سود مانند یک معامله گر فارکس حرفه ای در نظر گرفته شود.

در درجه اول ، این عوامل با بازار ارتباط دارند - هم با جنبه های اساسی و هم فنی بازار در یک مقطع زمانی معین. یک هدف سود هرگز نباید بر اساس تفکر آرزو یا خواسته های شخص ، بلکه بر سطح قیمت خاص با قابلیت بالا در بازار قرار گیرد.

خوب ، بنابراین بیایید به چند روش نحوه تنظیم و استفاده از اهداف سود در معاملات خود به درستی نگاه کنیم.

سطح فنی کلیدی

اولین چیزی که باید قبل از تجارت و تعیین اهداف سود از آن آگاه باشید ، پشتیبانی مهم یا مقاومت در نمودار است. اهمیت سطح پشتیبانی یا مقاومت با بازه های زمانی بالاتر افزایش می یابد ، بنابراین پشتیبانی از نمودار ماهانه مهمتر از پشتیبانی از نمودار روزانه است.

در این راستا ، سطح پشتیبانی و مقاومت افقی بسیار خوب کار می کند و بازار بیشتر از آنها به آنها احترام می گذارد. با این وجود ، همچنین مهم است که از هر سازنده دیگری در نمودارهایی که می توانند قیمت را حفظ کنند ، مانند کانال های موازی ، سر و شانه ، گوه ، تاپ های دوتایی و غیره آگاه باشید.

نکته اصلی در اینجا تعیین اهداف سود در نزدیکی چنین سطوح مهم قیمت در نمودارها (معمولاً نزدیک به قیمت فعلی ، مانند پشتیبانی بالاتر و زیر مقاومت) و اطمینان حاصل کنید که هیچ سطح مقاومت دیگری (یا سطح پشتیبانی برای تجارت کوتاه وجود ندارد.) در راه ورود به نقطه ورود به هدف خود.

از آنجا که این نمونه از نمودار AudUSD 4H نشان می دهد ، آگاهی از این سطوح در مدیریت مناسب این تجارت فرضی مهم بود.

نمونه ای از تجارت طولانی در نمودار 4 ساعته AUDUSD

کسب سود جزئی

با نگاهی به همان نمودار AudUSD 4H ، می توانیم ببینیم که چگونه سودهای جزئی در این مثال تجاری شگفت انگیز کار می کرد. از آنجا که این یک مثال تجارت طولانی است ، باید از سطح مقاومت به عنوان اهداف استفاده شود. برای معاملات کوتاه ، البته باید از سطح پشتیبانی به عنوان هدف استفاده شود.

اهداف سود در هر سطح مقاومت از نمودار قبلی تعیین می شود. می بینید که چگونه در برخی از نقاط در نمودار ، مقاومت افقی در برابر مقاومت کانال در هم تنیده است. این نقاط عالی برای قفل کردن سود جزئی است.

سود جزئی یک تاکتیک عالی است زیرا آنها به ما اجازه می دهند حداکثر سود را در طی روندهای طولانی بدست آوریم در حالی که سود کسب می کنند و خطر را در همان زمان کاهش می دهیم. ما می توانیم ببینیم که هدف 3 به دست نیامده است و در عوض قیمت از طریق روند پشتیبانی سقوط می کند. با این وجود ، هر سه بخش از موقعیت در پایان سودآور بودند.

همان نمودار AudUSD 4H نشان می دهد که چگونه سودهای جزئی در مثال طولانی تجارت می کند

یکی دیگر از تکنیک های مؤثر برای سود "توقف دنباله" است. این یک استراتژی است که به بهترین وجه در طی روند قوی بازار استفاده می شود یا اگر یک معامله گر روند هستید. Trailing Stop قیمت را با اندازه ثابت از دست دادن متوقف می کند.

به عنوان مثال ، اگر توقف دنباله دار را در 50 پیپ تنظیم کنید ، قیمت آن را در فاصله ثابت 50 پیپ دنبال می کند و با حرکت تجارت بیشتر و بیشتر به همین ترتیب ، از بین رفتن آن نیز با همان مبلغ استفاده می شود.

با این مثال ، اگر تجارت 200 پیپ به نفع شما حرکت کند ، توقف دنباله شما در 50 پیپ انجام می شود - در یک سود خوب 150 پیپ قفل می شود. در نقطه ای که قیمت 50 پیپ را در مقابل جهت شما حرکت می کند ، تجارت بسته می شود.

نقطه ضعف اصلی این استراتژی این است که عقب مانده است و تمایل دارد سود کافی را از بین ببرد. برخی از معامله گران این را دوست ندارند و ترجیح می دهند از یک شاخص پیشرو برای قرار دادن اهداف سود ، مانند پیش بینی های فیبوناچی یا نقاط محوری استفاده کنند.

با این وجود ، در سطح تسلط واقعی ، می توان این دو را با هم ترکیب کرد و از توقف دنباله دار به عنوان حفاظت استفاده کرد تا اینکه هدف نهایی در این مرحله قرار گیرد که موقعیت بسته شود بدون اینکه منتظر بمانید که توقف دنباله دار باشد.

سرانجام ، یک شرط بحرانی وجود دارد که باید برای تعیین اهداف سود خوب وجود داشته باشد که سود بلند مدت را در حساب شما به ارمغان می آورد. و این شرط به:

همیشه به دنبال هدف سود خود باشید که حداقل به همان میزان ریسک شما برای تجارت معین باشد (یا در صورت دستیابی به نرخ موفقیت بالا) بسیار منفی.

مبلغ خطر در معاملات البته از دست دادن شما است. و این شامل توقف های ذهنی نیز می شود.

بنابراین ، به طور خلاصه ، پس از تعیین بهترین سطح از دست دادن بر اساس وضعیت فنی و اساسی در بازار ، و بعد از اینکه هدف سود را بر اساس همان اصول فنی و اساسی تعیین کردید ، فقط پیش نمی رویدو تجارت کنید.

درعوض ، شما به اندازه متوقف کردن ضرر و اندازه هدف سود نگاهی می اندازید و مطمئن می شوید که هدف سود همیشه حداقل برابر یا بیشتر از اندازه از دست دادن است.

به طور خلاصه: هدف سود-ضرر توقف = پیامدهای مثبت بلند مدت در حساب معاملات شما.

یکی دیگر از رویکردهای احتمالی دستیابی به نرخ موفقیت بالا با قیمت یک سود سود منفی در مقابل نسبت ضرر توقف است. با این حال ، دستیابی مداوم به میزان موفقیت بسیار بالا معمولاً برای معامله گران فارکس بسیار سخت است.

اما یک قانون طلایی دیگر در اینجا اعمال می شود ، به یاد داشته باشید: تا زمانی که تجارت شما به ساختار فعلی بازار و نوسانات اتخاذ شود ، در دراز مدت به بازده مثبت خواهید رسید.< Span> بنابراین ، به طور خلاصه ، پس از تعیین بهترین سطح از دست دادن بر اساس وضعیت فنی و اساسی در بازار ، و بعد از تعیین هدف سود بر اساس همان اصول فنی و اساسی ، شما این کار را نمی کنیدفقط پیش بروید و تجارت کنید.