آینده فهرست - راهنمای مختصر!

در این مقاله به بحث در مورد اصول آینده در بازارهای مالی و نوع آن که به عنوان Futures Index شناخته می شود ، مورد بحث قرار می گیرد. اگر می خواهید آینده های شاخص و نحوه استفاده از همان را کشف کنید ، این مقاله به خوبی هدف شما خواهد بود.

با پیشروی ، ما در مورد آینده شاخص بحث خواهیم کرد ، و این مقاله شامل می شود:

• آینده چیست؟
• آینده فهرست: چه و چرا؟
• کار در آینده فهرست
• چگونه آینده شاخص بازار را پیش بینی می کند؟
• محاسبه قیمت آینده
• راه های معاملات آینده شاخص تجارت

آینده چیست؟

آینده ، در بازارهای مالی ، دلالت بر قراردادهایی که دارنده را ملزم به تجارت دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ ثابت در آینده می کند. دو طرف درگیر در آن خریدار و فروشنده دارایی هستند. در تاریخ انقضا ، خریدار باید بخرد و فروشنده باید دارایی را بفروشد. آنها قرارداد را همیشه به صورت نقدی حل می کنند.

در تاریخ حل و فصل قرارداد ، آنها تفاوت بین قیمت فعلی در بازار و قیمت تعیین شده در قرارداد را مبادله می کنند. این تفاوت سود برای فروشنده است (در صورت پایین آمدن قیمت) یا ضرر (در صورت افزایش قیمت).

قراردادهای آتی برای آن دسته از تولید کنندگان کالا یا تولیدکنندگان که قبل از وقوع فروش به ضمانت قیمت خود نیاز داشتند ، سرچشمه گرفته است. به تدریج ، در طی یک دوره زمانی ، آنها به عنوان مشتقات استفاده کردند.

باشه! با پیشروی ، ما خواهیم دید که چه چیزی و چرا بخشی از Futures Index است.

آینده فهرست: چه و چرا؟

Futures Index چیزی جز نوعی قرارداد آتی نیست که برای تجارت شاخص های سهام استفاده می شود. برگزاری یا خرید یک قرارداد آینده شاخص نشان می دهد که شما موافقت کرده اید که یک شاخص خاص سهام را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده تجارت کنید. همچنین ، از آنجا که هیچ دارایی فیزیکی اساسی برای تجارت یا تحویل در بورس سهام وجود ندارد ، آینده شاخص به صورت نقدی حل می شود.

چرا آینده شاخص تجارت؟

از آنجا که معاملات آینده شاخص معاملات مزایای خاص خود را دارد ، ما در اینجا به آنها نگاهی خواهیم انداخت. سه دلیل اصلی وجود دارد که می توانید آینده شاخص را تجارت کنید ، و آنها عبارتند از:

• حدس و گمان
• پرچین
• سرمایه گذاری

حدس و گمان

با یک قرارداد Futures Index ، می توانید ارزش یکسان را حدس بزنید و بر اساس ارزش حدس و گمان سرمایه گذاری را تصمیم بگیرید. به این ترتیب می توانید با تسویه حساب نقدی کوتاه یا طولانی پیش بروید.

پرچین

با استفاده از آینده شاخص ، می توانید با نگه داشتن چندین سهام ، سهام خود را محافظت کنید. هنگامی که چندین سهام را برای تجارت در Futures Index نگه دارید ، می توانید با کوتاه کردن قرارداد آتی ، خطر از دست دادن را جبران کنید.

سرمایه گذاری

شما می توانید به عنوان دارنده سرمایه از آنجا که با آینده شاخص ، به غیر از مزایای ذکر شده در بالا ، می توانید موقعیت خوبی کسب کنید ، می توانید از قرارداد نیز استفاده کنید. اهرم دلالت بر این دارد که می توانید بودجه لازم برای برگزاری آینده را وام دهید. به این ترتیب ، اگر حدس بزنید و سرمایه گذاری کنید می توانید سرمایه ایجاد کنید.

بگذارید به جلو حرکت کنیم و اکنون کار آینده را ببینیم.

کار در آینده فهرست

معاملات آتی شاخص سهام با تجارت در برابر هر دو شاخص اصلی (مانند DJIA ، جاسوسی) و شاخص های کوچک و همچنین میانی سهام کار می کند. جالب اینجاست که محبوب ترین شاخص های سهام از اندازه های مختلف برخوردار هستند ، به این معنی که ارزش آنها را دارند.

بگذارید نگاهی به کار آینده Index بیندازیم. شما می توانید آینده شاخص را از دو طریق تجارت کنید ، و از این رو ، می توان آنها را معامله کرد:

• استخدام یک کارگزار
• قرارداد شاخص برای تفاوت یا CFD (تجارت مستقیم با مبادله)

استخدام یک کارگزار

معاملات آتی شاخص در مبادلات دقیقاً نحوه معامله سهام معامله می شود. مبادلات آتی بسیار شبیه به مبادلات سهام کار می کنند و بنابراین ، با توجه به اینکه چه کسی می تواند به کتابهای سفارش خود دسترسی پیدا کند ، سختگیر هستند. برای خرید و فروش معاملات آینده ، ممکن است به یک کارگزار آینده نیاز داشته باشید.

قرارداد شاخص برای تفاوت (CFDS)

این بدان معنی است که شما مجاز به برخورد مستقیم با صرافی ها و تصمیم گیری های سرمایه گذاری بر اساس قیمت های آینده قراردادها هستید. به این ترتیب ، شما نیازی به مداخله کارگزار ندارید و می توانید با ارائه دهنده اهرم (وام) تجارت کنید. اگرچه CFD ها از آن استفاده می شوند ، اما آنها خطر از دست دادن کل پول را دارند.

با حرکت به جلو ، ما نگاهی خواهیم انداخت که چگونه آینده شاخص به پیش بینی بازار کمک می کند.

چگونه آینده شاخص بازار را پیش بینی می کند؟

آینده های شاخص به پیش بینی بازار کمک می کنند ، اما آنها نباید تنها منبع شما برای انجام این کار باشند. برای پیش بینی بازار با کمک آینده شاخص ، باید به حرکت معامله گران توجه کنید. در صورتی که معامله گران آماده فروش بسیاری از قراردادهای آتی اما با قیمت کمتر از قیمت بسته شدن روز گذشته باشند ، این بدان معنی است که ممکن است بازار در حال رکود باشد. برعکس ، اگر معامله گران در حال خرید قراردادهای آینده زیادی باشند ، ممکن است در حال افزایش بازار باشد.

حتی اگر این تجزیه و تحلیل نقش مهمی ایفا کند ، ممکن است گاهی اوقات اشتباه پیش برود. همچنین ، احتمال تغییر بازار به طور کامل در طول روز وجود دارد. این به دلیل عوامل خاصی مانند:

• بازخورد مثبت یا منفی در مورد محصولات شرکت
• برخی از درخشش در عملکرد شرکت
• رویدادهای اقتصادی مانند رکود اقتصادی
• نتایج منفی برای یک صنعت خاص به دلیل وضعیت اقتصادی

به همین دلیل است که شما باید ضمن پیش بینی بازار ، بقیه عوامل را نیز بررسی کنید.

اکنون ، اجازه دهید ببینیم که چگونه قیمت آینده یا ارزش قرارداد آتی شاخص را محاسبه کنیم.

محاسبه قیمت آینده

بگذارید نگاهی به کد پایتون بیندازیم که به شما در تجزیه و تحلیل ارزش قرارداد آینده در تعداد معینی از سالها یا آینده کمک می کند. بر اساس این ارزش ، می توان یک تصمیم سرمایه گذاری را اتخاذ کرد.

فرمول برای یافتن قیمت قرارداد آتی مبتنی بر عواملی مانند:

• نرخ بهره
• زمان انقضا
• حاشیه سود انتظار می رود
• قیمت نقطه
• هزینه مالی قرارداد آتی

قیمت آینده = قیمت نقطه (1+r) t - سود سهام مورد انتظار (1+r) t+هزینه (1+r) t

قیمت نقطه = قیمت فعلی سهام

r = نرخ بهره

t = زمان به بلوغ

هزینه = هزینه نگه داشتن سهام

در Python ، یک کد بسیار ساده وجود دارد که می توانید برای محاسبه قیمت آینده قرارداد Futures Index از آن استفاده کنید ، تا تصمیم معاملات خود را بر اساس همین موضوع قرار دهید.

اجرای کد بالا ، خروجی را به عنوان 761. 22 به ما داد که قیمت یا ارزش پیش بینی شده آینده بر اساس اطلاعاتی که سیستم از آن تغذیه می کنیم. همانطور که می بینیم انتظار می رود بازار در آینده عملکرد بهتری داشته باشد ، می توانیم به مدت طولانی به سهام برویم. همچنین ، این بدان معنی است که انتظار می رود بازار بالا برود.

بگذارید راه های تجارت آینده را در آینده بیابیم.

راه های معاملات آینده شاخص تجارت

در صورت خرید یا فروش خود قراردادها ، می توانید از یک کارگزار آینده کالایی استفاده کنید ، که به تسهیل تجارت در هر دو سفارش خرید و فروش کمک می کند. در مورد آینده شاخص ، مانند معاملات سنتی بورس ، موقعیت های "خرید" از بازار رو به رشد به سرمایه گذاران سود می بخشد ، در حالی که ، موقعیت های "فروش" سود حاصل از بازار در حال سقوط سهام را ارائه می دهد.

شما می توانید آینده را به دو روش جدا از تجارت با وجوه خود تجارت کنید. دو روش عبارتند از:

• قدرت نفوذ
• طولانی یا کوتاه رفتن

قدرت نفوذ

اهرم به این معنی است که شما برای بالا رفتن در اندازه موقعیت و سودآوری با وجوه وام گرفته شده تجارت می کنید. از این رو ، اهرم چیزی نیست جز مبلغی که موقعیت شما ، به عنوان یک معامله گر ، افزایش می یابد زیرا شما سهام خود را با ارزش بیشتر از آنچه با بودجه خود دارید ، دارید. این همچنین بدان معنی است که در صورت افزایش بازار ، دستاوردهای بیشتری را بدست می آورید. برعکس ، در یک سناریوی در غیر این صورت می تواند ضرر و زیان داشته باشد.

به عنوان مثال ، شما در حال سرمایه گذاری در یک قرارداد آتی شاخص تا حدودی با خود ، مثلاً 100 دلار و بخشی از وام یا اهرم پول ، 100 دلار است. این باعث می شود موقعیت شما به جای 100 دلار 200 دلار باشد ، که در صورتی که پول وام را نگرفتید ، می شود. اکنون ، در آینده ، در تاریخ انقضا ، اگر ارزش سهام افزایش یابد ، بیشتر از آنچه ممکن است با 100 دلار ارزش سهام را می توانید جیب کنید. از آنجا که شما تفاوت بین قیمت فعلی بازار و قیمت تعیین شده در قرارداد را دریافت خواهید کرد ، در صورت افزایش قیمت یا ارزش به میزان خوبی می تواند ارزش زیادی داشته باشد.

طولانی یا کوتاه رفتن

کوتاه رفتن به معنای فروش سهام یا اوراق بهادار ، که در حال حاضر متعلق به سرمایه گذار نیستند ، به این امید که قیمت ها ممکن است در آینده کاهش یابد. در حالی که ، طولانی رفتن به معنای داشتن سهام یا امنیت است زیرا شما نسبت به افزایش قیمت خوش بین هستید. هنگامی که انتظار می رود قیمت یک قرارداد آتی شاخص کاهش یابد (کوتاه می شود) یا افزایش می یابد (طولانی می شود) ، تفاوت بین قیمت فعلی و آینده تمایل به به حداکثر رساندن سود شما دارد.

همچنین ، می توانید این دوره را در فروش کوتاه و برای خواندن بیشتر در مورد فروش کوتاه در معاملات امتحان کنید ، لطفاً به وبلاگ اینجا مراجعه کنید.

باشه! این ما را به پایان مقاله می رساند و امیدوارم که به درک برخی از کاربردهای مهم آینده های شاخص کمک کند.

نتیجه

در این مقاله ، ما در مورد برخی از جنبه های اساسی آینده های شاخص و اینکه چگونه سرمایه گذاری در یکسان می تواند ارزش آن را داشته باشد ، بحث کردیم. کار در آینده شاخص شامل دو گزینه است. یکی تجارت از طریق کارگزار و دیگری تجارت مستقیم با مبادله است. همچنین ، بسیار ساده است که قیمت و تجارت آینده را بر اساس همین مسئله حدس بزنید. شما قیمت آتی را در پایتون پیش بینی می کنید و یا با استفاده از آن یا با طولانی یا کوتاه ، تجارت می کنید.

اگر می خواهید در مورد نحوه اجرای یک استراتژی برای سفارشات بزرگ تجارت بدانید ، وبلاگ ما را در TRWAP یک استراتژی اجرا با جزئیات بررسی کنید.

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و تجارت در بورس سهام شامل ریسک است. هرگونه تصمیم برای قرار دادن معاملات در بازارهای مالی ، از جمله تجارت در سهام یا گزینه ها یا سایر ابزارهای مالی ، یک تصمیم شخصی است که فقط باید پس از تحقیقات کامل از جمله ریسک شخصی و ارزیابی مالی و مشارکت کمکهای حرفه ای به میزان شما اتخاذ شودباور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط با آن که در این مقاله ذکر شده است فقط برای اهداف اطلاعاتی است.