راه درست برای خواندن نمودارهای فنی سهام و تفسیر آنها

این دانش رایج است که سیگنال های صعودی در بازارهای نزولی شکست می خورند و برعکس.

CK Narayan

بنیانگذار ، Neotrader

دکتر ناریان یک جانباز خیابان دال و یکی از بهترین نمایندگان تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای مالی هند است. وی تقریباً چهار دهه تجربه و بینش در مورد بازارهای هند دارد و برای نمایش گفتگوی خود ، صحبت های فنی ، در ET Now محبوب است. او همچنین مربی ارشد Chartadvise است. نویسنده را می توان به آدرس support@chartadvise. com رساند.

مربوط

• 10 سهام که کارگزاری می گویند می توانند بازده خوبی را در 2-3 هفته ارائه دهند
• تجزیه و تحلیل فنی: مثلث های صعودی و نزولی

هر تحلیلگر فنی باید از این کار عبور کند. فرقی نمی کند که نقطه شروع چیست - یک کتاب ، یک دوره ، یک فیلم و گفتگوی که باعث علاقه شد. این تمایل به یادگیری ، دانستن ، اعمال و سود را ایجاد می کند.

سپس سفر را آغاز می کند. کسانی که از روند یادگیری بی تاب هستند و می خواهند با کوتاه کردن سفر ، مستقیماً به مرحله سود شتاب دهند ، آن را به آنچه که معتقدند "کار می کند" محدود کند. آنها از طریق برخی از مراحل عجولانه یا شیطانی حذف به این نتیجه می رسند. این به ندرت ، این به ندرت کار می کند.

این نتیجه به دو چیز منجر می شود - بسیاری از آنها تسلیم می شوند ، می گویند "این کار نمی کند" در حالی که چند نفر دیگر قادر به گفتن هستند "شاید من به اندازه کافی نمی دانستم که این کار را انجام دهم". گروه دوم به صفحه نقاشی برمی گردد ، این بار در مورد روند یادگیری کمی جدی تر است. سرانجام ، شما یادگیری را تا حدی به پایان می رسانید و اکنون آماده هستید تا به دنیای تجارت و سرمایه گذاری یا به دنیای مشاوره دیگران بپردازید. این زمانی است که مشکلات شروع می شود.

اکنون ، به جای عقب نشینی ، شما شروع به افزایش به چالش حل آنها خواهید کرد. یکی از راه های حل آنها ، یادگیری بیشتر ، دانش بیشتر است ، در حالی که راه دیگر بهبود اجرای و استفاده است. با وجود منابع خارجی ، اولی آسانتر است. مورد دوم نیاز به تنظیم برخی از نحوه کار شما دارد.

هرکدام از ما بی نهایت قادر به کار بهتر هستیم و به موفقیت بیشتری می رسیم. به قول ورزشکار بزرگ مایکل فلپس ، "تنها محدودیتی که با آن روبرو هستیم ، یکی از مواردی است که به خودمان تحمیل می کنیم."

داستان های بیشتر برای شما

10 سهام که کارگزاری می گویند می توانند بازده خوبی را در 2-3 هفته ارائه دهند

تجزیه و تحلیل فنی: مثلث های صعودی و نزولی

«بازگشت به داستانهای توصیه من نمی خواهم این داستان ها را ببینم زیرا آنها به من ربطی ندارند ، آنها جریان خواندن را مختل می کنند ارسال

بنابراین تنظیماتی که باید انجام دهید این است که محدودیت هایی را که روی خودمان قرار می دهیم حذف کنید. البته گفتنش از انجام دادنش راحتتر است. اما ما باید این کار را انجام دهیم. زیرا ، در بازار ، هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

بیایید از تجزیه و تحلیل و عمل به عنوان نمونه استفاده کنیم. ما به نمودارها نگاه می کنیم ، با سیگنال ها روبرو می شویم و نتیجه آن سیگنال ها را تخمین می زنیم. و ما بازی خود را بر اساس آن می سازیم. از 40 سال از انجام این کار ، من به برخی از تحقق رسیده ام و چند مورد را پایین می آورم.

آ. همه سیگنال ها دارای یکسان هستند. آنها فقط در نتیجه بر اساس زمینه ای که این سیگنال ها ظاهر می شوند متفاوت هستند.

ب. شناسایی زمینه ای که در آن سیگنال ها ظهور می کنند مهمتر از صرف تمام وقت برای شناسایی خود سیگنال است.

ج. هر زمینه ای با عناصر دیگر همبستگی دارد. تأثیر سیگنال تابعی از جمع خالص تمام این همبستگی ها خواهد بود.

باید این جنبه از تجزیه و تحلیل را درک کرد تا تفاوت در نحوه شکل گیری سیگنال ها به نتایج را بداند. همان سیگنالی که دفعه گذشته درخشان کار می کرد ممکن است این بار در این کار نتواند. یا فقط تأثیر محدودی دارد. تاریخ تکرار می شود ، اما هرگز دقیقاً. دلیل این امر این است که وقایع تکرار می شوند اما زمینه ای که در آن وقایع رخ می دهد به ندرت یکسان است و از این رو نتیجه هرگز یکسان نیست. درک و پذیرش این که هر سیگنال صرف نظر از چارچوب زمانی نمودار ، یک مقدار یکسان دارد ، یک مفهوم دشوار برای پذیرش است.

هنگامی که TA را از طریق کتاب و دوره ها یاد می گیریم ، به ما گفته می شود و می بینیم که تأثیر شکستگی هایی که در نمودارهای داخلی ظاهر می شوند با مواردی که در نمودارهای هفتگی رخ می دهد کاملاً متفاوت است. اما ، و این یک تمایز مهم است ، مهم نیست که در یک نمودار داخلی باشد یا یک نمودار هفتگی ، سیگنال فنی شکسته است. تأثیر و نتیجه یک سیگنال فنی متنی است.

به همین ترتیب ، پشتیبانی یا مقاومت دقیقاً همین است ، منطقه ای از افزایش تقاضا یا عرضه. از طریق آزمایش مجدد ، مقدار پشتیبانی یا مقاومت افزایش می یابد. اما این که آیا در آینده نگه داشته شود یا نه ، به زمینه ای بستگی دارد که قیمت ها بار دیگر به همان منطقه نزدیک می شوند.

بنابراین ، اگر ما برای درک زمینه تلاش نکنیم ، ممکن است در پیش بینی های دقیق موفق نشویم. سپس به یک داستان ضربه و از دست رفته تبدیل می شود. خوب نیست اگر می خواهید یک چیز موفق در بازار باشید.

زمینه تقریباً در مورد همه چیز ایجاد می شود. اما بیشتر اوقات ، توسط اخبار و رویدادها ایجاد می شود. از این رو ، باید از اخبار و رویدادهای فعلی پیرامون بازار آگاهی داشته باشد. این به معنای سهام و بخش است.

عامل بعدی احساسات فعلی خواهد بود. این دانش رایج است که سیگنال های صعودی در بازارهای نزولی شکست می خورند و برعکس. چرا این است؟عمدتا به دلیل احساسات. به عنوان مثال ، بازار در حال حاضر با روحیه ای ناامیدکننده گرفتار شده است. به همین دلیل ، نتایج متوسط نادیده گرفته می شود و فقط نتایج استثنایی باعث افزایش قیمت سهام می شود. تعداد ضعیف سهام را مشاهده می کند. دو سال به سال 2017 برگردید و صحنه دقیقاً برعکس بود. احساسات چنان شناور بود که مردم خیلی نگران جزئیات نبودند. فقط چند خط داستان کافی بود ، و مردم آماده بودند تا روی سهام خود بکشند و آن را بالاتر ببرند. مقدار خریداری شده آنها نیز به طور قابل توجهی بزرگتر بود که به نوبه خود بر حرکت سهام تأثیر گذاشت. بنابراین ، این یک چرخه با فضیلت شد که به خود تغذیه می کرد تا یک روز متوقف شود!

از این رو ، ما باید سیگنال فنی را بگیریم: مثلاً یک شکست: و آن را در چارچوب سهام ، بخش ، نوع بازیکنانی که در سهام فعال هستند (مانند خرده فروشی یا HNI یا سرمایه گذاران نهادی) ، نقدینگی قرار دهید. یا کمبود آنسپس همه اینها را می گیریم و به داور احساسات می خوریم تا ببینیم پاسخ باید سبک باشد یا اغراق آمیز باشد. بنابراین ، ما تصور می کنیم که چه چیزی ممکن است.

چه چیزی می تواند باشد و چه چیزی ممکن است دو چیز متفاوت باشد ، البته! به عنوان مثال ، ما نمی دانیم که چقدر زمینه در قیمت ها وجود دارد. عبارت رایج برای این در بازار "آنچه در حال حاضر در کیک پخته شده است" است.

اگر بازار قبلاً باد آن را داشته باشد ، واکنش خاموش خواهد شد. اما اگر بازار با تعجب گرفتار شود ، همانطور که گاهی اوقات اتفاق می افتد ، پاسخ اغراق می شود. ما اغلب می توانیم این بازی را در فصل درآمد مشاهده کنیم. تعداد خوبی بارها و بارها به دنبال کاهش می یابد و مردم عرفان می شوند. این امر عمدتاً به این دلیل است که بازار قبلاً آگاه بود که این شرکت قصد دارد تعداد خوبی را به خود جلب کند. تعداد خوب قیمت ها را بیشتر می کند ، زمانی که این شماره ها پیش رو هستند یا فراتر از آنچه تحلیلگران از قبل مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابراین ، عجله ای برای بررسی مدل های آنها وجود دارد و اهداف تازه چشمک می زند و خرید تازه اتفاق می افتد.

اوضاع با سایر موارد خبری نیز مشابه است. تنها راه برای دانستن آنچه بازار از قبل می داند از طریق پاسخ قیمت ها است.

از این رو اظهارات من ساخته شده است ، این خبر مهم نیست ، بلکه پاسخ بازار به اخبار مهم است.

به یاد داشته باشید که ما باید به آنچه هست و آنچه نباید باشد پاسخ دهیم و عمل کنیم. تجزیه و تحلیل بنیادی بیشتر روی آنچه باید باشد متمرکز است ، در حالی که سرمایه گذاری ارزش بر آنچه باید بعد از مدت طولانی باشد متمرکز است. هر دو با اعتقاد به اینکه نسخه های آینده آنها از آینده آشکار می شود ، تصمیم به نادیده گرفتن آنچه که باید به نفع آنچه باید باشد ، تصمیم می گیرند. این اعتقاد شما در مورد آینده سهام به این "محکومیت" گفته می شود. این خوب است تا زمانی که کار کند. در ضمن ، شما به عنوان یک سرمایه گذار عالی دیده می شوید. با این حال ، فقط تعداد معدودی وجود دارند که توانایی های لازم و لازم را دارند و قدرت ماندگار برای حفظ آن محکومیت دارند. برای بقیه ما ، فقط امید وجود دارد.

و امید هرگز یک استراتژی سرمایه گذاری یا تجارت خوبی نیست. امید بیشتر یک استراتژی بازنده است. این فقط تجزیه و تحلیل فنی است که به "چه چیزی" می پردازد و همچنین موقعیت های "چه چیزی" را به شما می دهد. مشکل هنگامی بوجود می آید که نمی توان "آنچه را" به روشی مناسب نقشه برداری یا ساختار ساخت. در حال حاضر سر و صدای زیادی اتفاق می افتد و قضاوت "چه چیزی" را رنگ می کند.

قسمت سختی وجود دارد که باید آموخت: چگونه می توان هنگام خواندن داده ها سر و صدا را کنار گذاشت. تا زمانی که شخص در انجام این کار موفق باشد ، خواندن بازار بسیار واضح تر می شود.

نمودارها یک شخصیت قابل اندازه گیری را به متن (که همیشه در اطراف ماست) وام می دهد و به ما کمک می کند تا بازار قاب به شکلی حرکت کند که آن را قابل پیش بینی تر می کند و از این طریق احتمال موفقیت در پیش بینی های ما را افزایش می دهد.

ترکیب نمودارها با زمینه (تا حد ممکن) بهترین راه پیش رو است. هربار که می بیند سیگنال در نمودار ظهور می کند ، باید این سؤال را بپرسید: زمینه فعلی که سیگنال در آن ایجاد می شود چیست؟

و تلاش باید به طور کامل به این سؤال پاسخ دهیم. اگر کسی از این طریق پیش برود ، خواندن نمودار به میزان قابل توجهی بهبود می یابد و موفقیت ما در بازارها نیز به همین ترتیب خواهد بود.

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!