3 استراتژی تجاری برتر RSI: راهنمای گام به گام

بیشتر کارگزاران شاخص تجزیه و تحلیل فنی شاخص قدرت نسبی را ارائه می دهند. این توانایی خود را برای سیگنال دادن هر زمان که یک ساز زیرین بیش از حد فروخته می شود یا بیش از حد خریداری می شود ، نشان می دهد. علاوه بر این ، شاخص فنی بینش ارزشمندی در مورد روند اساسی در حالی که سیگنال های بالقوه معکوس قیمت را نشان می دهد.

درک شاخص RSI

RSI یک نشانگر حرکت با قرائت بین 0 تا 100 است. هر زمان که خوانش RSI بالاتر از 70 باشد ، شرایط بیش از حد را نشان می دهد. این بدان معنی است که خریداران بیش از حد دارایی زیرین را خریداری کرده اند. احتمال تغییر حرکت از صعودی به Bearish در این شرایط معمولاً زیاد است زیرا معدود معامله گران مایل به خرید در اوج شدید هستند.

هنگامی که خوانش های RSI بالاتر از 70 نفر است ، معامله گران زرنگ و دانا با کسب سود از بازار خارج می شوند. از طرف دیگر ، فروشندگان کوتاه از این فرصت برای باز کردن موقعیت های کوتاه برای استفاده از قیمت های بسیار بالا استفاده می کنند.

از طرف دیگر ، هر زمان که خوانش های RSI زیر 30 سال باشد ، آنها حاکی از شرایط بازار است. این بدان معنی است که قیمت دارایی اساسی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در حالی که قیمت می تواند به کاهش خود ادامه دهد ، یک معکوس اغلب به عنوان معامله گران زرنگ و دانا که با کسب سود از خروج کوتاه بودند ، اتفاق می افتد.

به همین ترتیب ، خریداران حصار شروع به جستجوی سطوح ایده آل برای ایجاد موقعیت های خرید می کنند تا از قیمت های بسیار پایین استفاده کنند. بنابراین ، هر زمان که خواندن RSI زیر 30 سال باشد ، با خروج فروشندگان و خریداران وارد بازار می شوند و منجر به تغییر حرکت از نریبی به صعودی می شود.

خط میانی ، معمولاً در سطح 50 ، هنگام استفاده از شاخص RSI نیز مورد توجه است. هر زمان که نشانگر RSI از شرایط خارج از کشور حرکت کند و از سطح 50 سطح بالا می رود ، تغییر در حرکت از Bearish به صعود را تأیید می کند ، سیگنالینگ بازار رو به رشد است. در نتیجه ، تحلیلگران فنی از این فرصت برای موقعیت های طولانی چشم استفاده می کنند.

به طور مشابه ، هر زمان که RSI در حال خواندن مخازن زیر 50 از سطح بیش از حد است ، این امر به معنای تغییر در حرکت از صعودی به Bearish است. در نتیجه ، تحلیلگران فنی از این فرصت برای ورود به فروش یا موقعیت های کوتاه استفاده می کنند زیرا معمولاً چشم انداز فروپاشی قیمت زیاد است و با افزایش فشار در فروش.

بنابراین ، شاخص RSI می تواند علاوه بر تأیید وضعیت غالب بازار ، بیش از حد یا بیش از حد ، یک روند صعودی یا پایین آمدن را نشان دهد.

تجارت RSI - ترکیب MACD

در حالی که می توان از RSI برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد ، در صورت استفاده در انزوا ، سیگنال های تجاری قابل اعتماد را ارائه نمی دهد. با این حال ، همراه با سایر شاخص ها ، برخی از بهترین سیگنال های تجاری را تولید می کند.

یکی از بزرگترین نقاط ضعف نشانگر RSI این است که قیمت می تواند برای مدتی در یک شرایط فراگیر یا بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، نمی توان یک موقعیت کوتاه یا طولانی را وارد کرد زیرا نشانگر نشان می دهد که دارایی بیش از حد یا بیش از حد است.

فرد باید به یک شاخص دیگر تکیه کند تا مطمئن شود که در صورت بروز شرایط بیش از حد ، قیمت احتمالاً از صعود معکوس خواهد شد و شروع به پایین آمدن می کند. به طور مشابه ، شاخص فنی باید زمان مناسب را برای ورود به موقعیت طولانی نشان دهد هر زمان که شرایط فراوان وارد شود.

همگرایی و واگرایی متوسط متحرک (MACD) یکی از بهترین شاخص های حرکت برای استفاده با RSI برای بهترین نتایج است. MACD از توانایی خود در سیگنال دادن هر زمان که حرکت از صعودی به Bearish یا برعکس تغییر می کند ، متمایز است.

این شاخص با دو میانگین متحرک ، یکی سریع حرکت و دیگری آهسته حرکت می کند. هر وقت خط MACD با حرکت سریع از خط سیگنال عبور می کند و شروع به حرکت می کند ، تغییر حرکت از Bearish به صعودی را تأیید می کند. از طرف دیگر ، هر وقت خط MACD از خط سیگنال عبور می کند و پایین تر حرکت می کند ، نشان دهنده تغییر حرکت از Bearish به صعودی است.

استراتژی تجارت RSI

مجهز به نشانگر RSI و MACD ، شناسایی سطح ورودی و خروج ایده آل بسیار آسان می شود زیرا قیمت ها روی نمودار بالا و پایین می شوند.

استراتژی 1: کوتاه شدن در شرایط بیش از حد

هر وقت شاخص RSI نشان می دهد که به دلیل افزایش فشار خرید منجر به شرایط بیش از حد ، قیمت دارایی اساسی افزایش یافته است ، مراقب باشید که از معکوس های روند بالقوه مراقبت کنید.

نمودار بالا عملکرد قیمت طلا را نشان می دهد. بین سپتامبر 2019 و ژوئیه 2020 ، مشخص است که قیمت طلا با RSI بالاتر از 50 خط روند افزایش یافته است. در اوایل ژوئیه سال 2020 ، شرایط بیش از حد شروع به زنگ زدن به زنگ ها ، با RSI خواندن بالاتر از سطح 70. با این حال ، قیمت ها همچنان با شمعدان های سبز صعودی به اوج های بالاتر ادامه می یابد.

با این حال ، نگاهی دقیق تر به نشانگر MACD شروع به غارنوردی در بالای نمودار و در نتیجه خط MACD (به رنگ آبی) با عبور از خط سیگنال (به رنگ نارنجی) و شروع به حرکت پایین می کند. این متقاطع تأیید تغییر در حرکت از صعودی به Bearish را تأیید می کند ، بنابراین تأیید یک روند معکوس از روند صعودی به پایین آمدن است.

تشکیل یک شمعدان بزرگ مشروبات الکلی در بالا همچنین تأیید می کند که خرس ها خریداران بیش از حد قدرت دارند و آماده هستند تا قیمت ها را پایین بیاورند. به دنبال بسته شدن نزولی

شمعدان درگیر با نشانگرهای RSI و MACD که پایین تر است ، این زمان ایده آل برای ایجاد موقعیت کوتاه یا فروش با از دست دادن توقف چند پیپ بالاتر از سطح قبلی است.

استراتژی 2: طولانی شدن در شرایط فراوان

هنگامی که قرائت نشانگر RSI زیر 30 سال است ، باید مراقب وارونگی قیمت بالقوه از پایین آمدن به صعود باشد. با داشتن شرایط فراوان در بازی کوتاه ، فروشندگان تمایل به خروج دارند و فرصتی را برای خریداران در حصار فراهم می کنند تا بتوانند موقعیت های طولانی را وارد کنند.

در حالی که قیمت می تواند حتی با شرایط بیش از حد در بازی ، به پایین تر حرکت کند ، شاخص MACD می تواند سیگنال های اولیه تغییر در حرکت از Bearish به صعودی را ارائه دهد.

نمودار طلای بالا نشان می دهد که قیمت بین ژوئیه و دسامبر 2016 روند پایین تر است. با افزایش قیمت ها ، شرایط فراوان در اوایل ماه دسامبر ظاهر شد و RSI به سطح 30 کاهش یافت. علاوه بر این ، هیستوگرام موجود در نشانگر MACD زیاد بود و تأیید حرکت قوی نزولی زیر خط صفر بود.

با این حال ، این قیمت تلاش کرد تا پایین تر از سطح 1136 دلار کاهش یابد زیرا فروشندگان شروع به قفل کردن سود کردند و خریداران شروع به باز کردن موقعیت های خرید کردند. پس از آن ، خط MACD از خط سیگنال عبور کرد و شروع به حرکت کرد. هیستوگرام بالاتر از خط صفر نیز بزرگتر شد و تأیید ایجاد فشار در خرید.

شکل گیری سه شمعدان صعودی تأیید کرد که طلا از پایین خارج شده است و به خوبی به لبه های بالاتر رسیده است. معامله گرانی که از این فرصت برای ورود به موقعیت های طولانی در موقعیت های بسیار پایین استفاده می کردند ، به پایان رسیدند که پیپ ها و سود قابل توجهی را به دست آوردند. یک دستور توقف از دست دادن چند پیپ زیر پایین ترین سطح باز شد ، که به خوبی کار می کرد و قیمت آن هرگز از صعود در حال ظهور عقب نشینی نمی کرد.

یکی دیگر از سیگنال های خرید در ماه آگوست پدیدار شد که RSI در زیر سطح 30 فرو رفت و نشانگر فروش بیش از حد طلا بود. پس از آن ، خط MACD از خط سیگنال عبور کرد و به سمت بالا حرکت کرد و تأیید کرد که حرکت حرکت از Bearish به صعودی است.

استراتژی 3: استراتژی واگرایی RSI

در بیشتر موارد ، نشانگر RSI در همان جهت قیمت حرکت می کند. در صورت افزایش قیمت ، RSI نیز روند صعودی خواهد داشت. اگر امتیاز RSI پایین تر باشد ، قیمت نیز باید کاهش یابد. به هر حال همیشه درست نیست. در بعضی مواقع RSI از قیمت فاصله می گیرد و در جهت مخالف حرکت می کند.

RSI و قیمت حرکت در جهت مخالف معمولاً نشانه ضعف در روند اساسی است. برعکس ، اگر قیمت حتی با پایین آمدن RSI همچنان افزایش یابد ، حرکت رو به بالا رو به کاهش است و احتمالاً قیمت آن نیز اصلاح می شود و بعد از آن پایین تر حرکت می کند.

به همین ترتیب ، اگر RSI در حال افزایش است ، اما قیمت همچنان به پایین حرکت می کند و پایین آمدن پایین تر است ، نشان دهنده کاهش فشار فروش است. این بدان معناست که پس از مدتی قیمت اصلاح می شود و شروع به حرکت در جهت RSI می کند.

در نمودار اقدام قیمت طلا در بالا ، طلا در حال پیشرفت بود و بین اوت 2019 و فوریه 2020 اوج های بالاتری کسب می کرد. با این حال ، به جای نشانگر RSI که در پشت سر هم حرکت می کند و اوج های بالاتر را می کند ، پایین تر حرکت می کند.

واگرایی بین قیمت و RSI ضعف را در صعود اساسی تأیید کرد. طلا از اوج 1696 دلار در پایان ماه فوریه به پایین 1448 دلار کاهش یافت. واگرایی سیگنال اولیه را برای تحلیلگران فنی فراهم می کند تا فرصت های احتمالی فروش را داشته باشند.

خط پایین

شاخص نسبی قدرت یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی حیاتی برای تعیین شرایط غالب بازار است. با خواندن بالاتر از 70 ، این امر به معنای شرایط بیش از حد است ، نشانه هشدار دهنده اولیه از وارونگی قیمت بالقوه از صعود به پایین آمدن. به طور مشابه ، خوانش های زیر 30 نشان می دهد که شرایط بیش از حد نشان می دهد که احتمال گزاف گویی قیمت پس از مدتی نشان می دهد.