سهام حرکت چیست؟

سهام Momentum فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کند تا موجی از اقدام قیمت را برای سودهای کوتاه مدت سوار کنند. با این حال ، برای تجارت با موفقیت سهام ، مهم است که حرکت را در اوایل بشناسید و بدانید چه موقع از تجارت خارج شوید.

در این راهنما ، ما توضیح خواهیم داد که سهام حرکت ، چگونه آنها را شناسایی می کنیم و چگونه می توان به تجارت آنها نزدیک شد.

تجارت حرکت چیست؟

معاملات Momentum یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال سود از حرکات جهت دار قوی در سهام است. گفته می شود سهام هایی که به شدت به سمت بالا یا رو به پایین معامله می شوند با حجم زیاد حرکت می کنند.

تجارت حرکت به این ایده متکی است که حرکات جهت دار برای شروع کار کند است ، اما می تواند پس از انجام کار با سرعت بالا ادامه یابد. در طی این مرحله پر سرعت ، معامله گران می توانند وارد یک موقعیت شوند و برای سودآوری حرکت کنند. هنگامی که حرکت به پایان می رسد ، جنبش جهت محو می شود و سهام می تواند به پهلو تجارت کند یا حتی معکوس شود.

نکته اصلی تجارت حرکت ، ورود و خروج از موقعیت قبل از شروع حرکت و شروع وارونگی بالقوه است. به طور خلاصه ، هدف از تجارت حرکت سودآوری از عملکرد قیمت در حالی که حرکت در بازی است ، اما انتخاب بالا یا پایین حرکت نیست.

اجزای کلیدی سهام حرکت

سهام حرکت دارای دو مؤلفه اصلی است: حجم و نوسانات.

هنگامی که سهام حرکت می کند ، آنها به طور معمول با حجم بالاتر از حد متوسط تجارت می کنند. این افزایش حجم نشان دهنده علاقه غیرمعمول به سهام است که برای حفظ یک حرکت جهت دار قوی لازم است. نکته مهم این است که حجم معاملات بالا همچنین به این معنی است که نقدینگی بالایی در سهام وجود دارد و سهام حرکت را برای بازرگانان کوتاه مدت اهداف خوبی ایجاد می کند.

سهام حرکت نیز دارای نوسانات بالایی است. نوسانات بالا یک نتیجه مستقیم از یک حرکت جهت دار قوی است و این نوسانات عملکرد قیمت لازم را برای معامله گران برای سودآوری فراهم می کند. حرکت جهت دار یک سهام حرکت می تواند بسیار بی ثبات باشد ، با فراز و نشیب های کوچک در روند کلی ، یا می تواند نسبتاً خطی باشد.

عوامل دیگر در تجارت حرکت

هنگام تجارت سهام ، چند عامل مهم برای فکر کردن وجود دارد.

معاملات طولانی و کوتاه

اول ، حرکت می تواند به هر جهت - بالا یا پایین برود. این بدان معناست که معامله گران حرکت می توانند موقعیت های طولانی را در سهام با حرکت صعودی یا موقعیت های کوتاه در سهام با حرکت نزولی به دست آورند.

همچنین می توان معاملات طولانی و کوتاه را به ویژه در پایان تجارت حرکت مخلوط کرد. به عنوان مثال ، شما می توانید با حرکت به سمت بالا ، یک موقعیت طولانی را در یک سهام وارد کنید. پس از شروع حرکت ، می توانید از موقعیت طولانی خارج شوید و در انتظار معکوس ، موقعیت کوتاهی وارد کنید.

تجزیه و تحلیل فنی

معامله گران حرکت تا حد زیادی به تجزیه و تحلیل فنی و نه تجزیه و تحلیل اساسی متکی هستند. به این دلیل است که حرکت کوتاه مدت و ناگهانی است. این تا حد زیادی توسط معامله گران در حال جمع آوری سهام به جای تغییرات ناگهانی در ارزیابی یک شرکت ، تا حد زیادی رانده می شود. حتی هنگامی که یک گزارش سود مثبت یا سایر اخبار مادی ، کاتالیزور یک حرکت جهت دار است ، قدرت حرکت قیمت مداوم با استفاده از شاخص های فنی به بهترین وجه کنترل می شود.

بسیاری از شاخص های فنی برای نظارت بر حرکت سهام ، از جمله MACD ، RSI و Stochastics و غیره وجود دارد ...

کاتالیزور

حرکت در سهام اغلب توسط یک کاتالیزور مثبت یا منفی مانند اخبار اصلی یا گزارش درآمد آغاز می شود. با این حال ، کاتالیزورهای خارجی همیشه لازم نیست که حرکت را آغاز کنند. در بعضی موارد ، یک حرکت جهت دار قوی می تواند با یک شکست فنی بالاتر از سطح مقاومت یا با گزاف گویی از سطح پشتیبانی کلیدی شروع شود. همچنین می تواند با حرکت در سهام دیگر در بخش های مشابه ایجاد شود.

بازه های زمانی حرکت

سهام می تواند در طول بازه های زمانی از چند ساعت تا چند ماه حرکت کند. برای معامله گران فعال حرکت ، تمرکز به طور معمول روی حرکت است که طی ساعت ها یا روزها رخ می دهد. بازرگانان نوسان و سرمایه گذاران حرکت غالباً روی حرکات قیمت جهت که طی هفته ها یا ماه ها آشکار می شوند ، تمرکز می کنند.

اهداف تجارت حرکت

هدف تجارت حرکت سودآوری از یک حرکت قیمت جهت دار است. برای موفقیت ، معامله گران حرکت باید وارد تجارت شوند در حالی که حرکت سهام هنوز در حال تسریع است و از تجارت خارج می شود قبل از شروع حرکت.

هنگام برنامه ریزی معاملات حرکت ، مهم است که به دنبال تنظیمات با قابلیت بالا باشید. هرچه حرکت سهام قوی تر و خطی تر باشد ، بهتر می شود. معامله گران می توانند از شاخص های فنی و حجم برای سنجش قدرت یک تنظیم استفاده کنند ، ضمن اینکه به سطح پشتیبانی و مقاومت نیز توجه می کنند.

معامله گران همچنین برای هر تجارت شتاب باید ریسک و پاداش در ذهن داشته باشند. اگر باند مقاومت بعدی 4 ٪ بیشتر از قیمت فعلی سهام باشد ، ممکن است خطر از دست دادن 1 ٪ به سطح پشتیبانی داشته باشد. از طرف دیگر ، اگر ضرر بالقوه 4 ٪ و افزایش بالقوه تنها 1-2 ٪ باشد ، ممکن است تجارت حرکت کند. قبل از ورود به موقعیت ها ، اهداف توقف و سود را برای معاملات حرکت روشن کنید و پس از باز کردن تجارت ، به آنها پایبند باشید.

نتیجه

تجارت حرکت به دنبال سود از حرکات جهت دار قوی و کوتاه مدت در قیمت سهام است. سهام Momentum دارای حجم معاملات بالاتر از متوسط و نوسانات بالاتر از متوسط است و فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کند تا موجی از اقدامات قیمت را سوار کنند و قبل از تغییر شرایط خارج شوند. هنگام معاملات سهام حرکت ، حتماً به دنبال تنظیمات با قابلیت بالا باشید و اهداف متوقف کردن و سود را برای هر تجارت تعریف کنید.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در تجارت روزانه ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی بدهکار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.