مشخصات سرمایه گذار: جورج سوروس

بیوشیمیست ، کارآفرین ، نویسنده امور مالی. تجزیه و تحلیل چرخه های بلند مدت و باریک شدن سهام کم ارزش که در طی روندهای دهه های بعدی سوار شده اند.

دنبال کردن: به روز شده در 6 دسامبر 2022

محتوای Finmaster رایگان است. هنگامی که از طریق پیوندهای ارجاع در سایت ما خریداری می کنید ، ما یک کمیسیون کسب می کنیم. افشای تبلیغات

در "پروفایل های سرمایه گذار" ، ما سرمایه گذاران بسیار مشهور و بحث برانگیز مانند کتی وود و مایکل بری را پوشش داده ایم.

هیچ کس به اندازه جورج سوروس مشهور یا بحث برانگیز نیست.

این میلیاردر به دلیل دستیابی به بازده های برجسته طی چندین دهه و به دلیل اقدامات جسورانه و بحث برانگیز مشهور است.

او همچنین یک نیکوکار و فعال مشهور با جهت قاطع چپ گرایانه است. این امر او را به بخشی از سمت راست و تئوری های توطئه درباره سوروس فراوان تبدیل کرده است.

در اینجا ما بیشتر به جورج سوروس سرمایه گذار و آنچه می توانیم از او بیاموزیم ، به همراه آنچه او را به چنین چهره ای بحث برانگیز تبدیل کرده است ، خواهیم پرداخت.

جورج سوروس کیست؟

جورج سوروس در سال 1930 در مجارستان متولد شد. وی به عنوان یک نوجوان از اشغال نازی ها جان سالم به در برد و در سال 1947 به انگلیس نقل مکان کرد. وی مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشکده اقتصاد لندن به دست آورد.

وی پس از کار در بانکداری ، صندوق پرچین خود را در سال 1969 و در سن 39 سالگی آغاز کرد. وجوه وی (بعداً به نام صندوق کوانتومی) از 12 میلیون دلار تحت مدیریت در سال 1969 به 25B دلار در سال 2011 افزایش یافت.

با گذشت زمان ، صندوق سوروس به طور متوسط سالانه 20 ٪ بازگردد و او را به درستی یک سرمایه گذار افسانه ای در شرکت وارن بوفه یا ست کلارمن تبدیل کرد.

در میان سکته های اصلی در حرفه سرمایه گذاری سوروس ، عنوان "مردی که بانک انگلیس را شکست" به دست آورد. او با شرط بندی در برابر پوند استرلینگ ، سود 1 میلیارد دلاری را به دست آورد و پول انگلیس را مجبور به ارزیابی وحشیانه کرد.

سوروس همچنین در سال 1997 به دلیل بحران ارزی در جنوب شرقی آسیا مقصر شناخته شد ، حتی اگر این ادعاها غیرممکن به نظر برسد ، زیرا صندوق سوروس پول را در این بحران از دست داد.

بینش انعطاف پذیری

یکی دیگر از دستاوردهای مهم Geroge Soros ، کمک به نظریه اقتصادی است: ایده انعکاس پذیری (پیوند را برای بحث طولانی در مورد مفهوم توسط خود سوروس دنبال کنید).

این ایده برخلاف نظریه کارآمد بازار است. فرض می کند که واکنش به وقایع توسط بازیگران مالی می تواند تأثیر متقابل بر روی خود وقایع داشته باشد. وقایع آینده به جای اینکه پدیده های مستقل باشند ، با انتظارات فعلی شکل می گیرند. همچنین تأکید می کند که این انتظارات بیشتر توسط ادراک و از حقایق منطقی هدایت می شود.

به گفته سوروس ، انعکاس پذیری می تواند نوع اقدام قیمت سهام را که از سهام آمازون یا تسلا دیده ایم ، ایجاد کند. افزایش قیمت انتظارات را در سرمایه گذاری در معرض دید عموم قرار می دهد ، که به نوبه خود باعث ایجاد قیمت سهام آینده می شود که صرفاً با انتظارات هدایت می شود. افزایش قیمت باعث افزایش قیمت می شود.

با این ایده بیشتر ، افزایش قیمت سهام به شرکت اجازه می دهد تا رشد خود را تأمین کند و مشخصات آن را به طور کلی بالاتری بدهد و به آن فرصتی بیشتر برای موفقیت به عنوان یک تجارت می دهد.

بنابراین ، با انعطاف پذیری ، موفقیت شرکت نتیجه افزایش قیمت سهام آن است. معکوس کردن منطق معمول بازارهای مالی (اصول قوی باعث افزایش قیمت در دراز مدت). در اینجا قیمت ها می توانند به جای آن محرک اصول باشند و واقعیت خود را ایجاد کنند.

نوشته های سوروس

کیمیاگری مالی بهترین گزینه برای درک و یادگیری اصول سرمایه گذاری سوروس است. همچنین شامل توضیحات مفصلی در مورد معاملات گذشته است.

این دو کتاب دیگر فلسفی تر هستند و بحث می کنند که از نظر سوروس با سرمایه داری و بازارهای مدرن کار نمی کند.

همچنین می توانید نوشته ها و مقاله های دیگری توسط سوروس را در وب سایت وی پیدا کنید.

استراتژی سرمایه گذاری جورج سوروس

برخلاف اکثر سرمایه گذاران "افسانه ای" ، سوروس را می توان بهتر از یک سرمایه گذار بلند مدت یا یک سرمایه گذار ارزشمند توصیف کرد.

او معمولاً در مورد اقدامات قیمت که در آینده نزدیک اتفاق می افتد (تقریباً هرگز بیش از 2 سال) شرط های اهرمی را شرط بندی می کرد. این می تواند حدس و گمان در مورد سهام ، کل بخش ها یا مناطق ، بلکه ارزهایی باشد که برای ارزهای انگلیس یا ارزهای جنوب شرقی آسیا دیدیم.

مبنای شرط بندی وی ، اختلاف درک شده بین انتظارات توسط "گله" سرمایه گذاران و آنچه او به عنوان آینده ای احتمالی می بیند ، است. نکته دیگر تمرکز بر آنچه هنوز قیمت آن را ندارد ، همانطور که توسط شریک زندگی وی Druckenmiller (معدن تأکید) توضیح داده شده است:

شما باید از جعبه فکر کنید و از 18 تا 24 ماه تجسم کنید که جهان چه می خواهد و اوراق بهادار (سطح) ممکن است در چه چیزی تجارت کند ... آنچه که یک شرکت به دست آورده است ، به معنای چیزی نیست ، آنچه شما "باید نگاه کنیم که مردم فکر می کنند یک شرکت در حال کسب درآمد است و اگر می توانید در 2 سال چیزی را ببینید که کاملاً متفاوت از خرد معمولی خواهد بود ، اینگونه درآمد کسب می کنید.

استنلی دراکنمیلر

نکته اصلی موفقیت سوروس ، برخورد مناسب آمار و خطر بوده است. مانند شرط او در برابر پوند: خطر نزولی به چند درصد ضرر و زیان نمونه کارها محدود می شد ، اما پتانسیل صعودی در محدوده 100 ٪ -300 ٪ بود.

فروتنی و توانایی اعتراف که او در اوایل اشتباه کرده بود نیز در محدود کردن ضررهای احتمالی نقش داشت.

من فقط ثروتمند هستم زیرا می دانم وقتی اشتباه می کنم.

جورج سوروس

سرانجام ، سوروس عاشق یافتن موقعیت هایی است که بازارها با اقدامات دولت ، به ویژه با "اقتصاد آزمایشی" تحریف می شوند. اگر بانک مرکزی یا سیاست های اقتصادی در بازارهای آزاد یا ارز دخالت کند ، احتمالاً پتانسیل عظیمی برای به دست آوردن در جایی وجود دارد ، به نوعی.

نظرات جورج سوروس در مورد بازارهای فعلی

نگاه کردن به کتاب معاملاتی سوروس در یافتن یک روند کلی نظر در مورد بازار بسیار مفید نیست. هر سه ماهه و یک نمونه کارها بسیار متنوع وجود دارد. این تعجب آور نیست با توجه به اینکه او بیشتر در شرایط فردی و روندهای کوتاه مدت شرط بندی می کند ، با استفاده از اهرم برای تقویت اثرات شرط ها.

برخی از اظهارات اخیر وی عمدتاً هشدارهای وخیمی ، به ویژه به بلکروک ، در مورد سرمایه گذاری در چین و یک بحران اقتصادی در کشور است. اما این ممکن است با مخالفت شخصی وی با رهبری و عقاید سیاسی چین لکه دار شود. از این گذشته ، او "شی جینپینگ" را بزرگترین تهدیدی که امروز جوامع باز با آن روبرو هستند "خواند.

به همین ترتیب ، سوروس شناخته شده است که هشدارهای هشدار دهنده ای درباره ریاست جمهوری ترامپ یا آینده اتحادیه اروپا انجام می دهد.

من توصیه می کنم سرمایه گذاران از روشهای سوروس و معاملات گذشته بیشتر از تلاش برای تکرار مواضع وی یاد بگیرند. این موارد ممکن است بسیار محتاطانه باشد ، به اطلاعات غیر عمومی بستگی دارد ، یا تا زمانی که مردم بیشتر از آنها آگاه شود ، تجارت کوتاه مدت است.

من حتی در مورد سرمایه گذاری بر اساس اعلامیه ها و هشدارهای عمومی که اغلب از نظر سیاسی متهم شده است ، شکاک تر خواهم بود. ممکن است این موارد بیشتر برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی طراحی شود تا اینکه به عنوان یک نظر سرمایه گذاری مستقیم در نظر گرفته شود.