چگونه قیمت سهام تعیین می شود: عواملی که بر قیمت سهام شرکتهای ذکر شده تأثیر می گذارد

ویراستاران توجه داشته باشید: ارزیابی ها و نظرات ویراستاران ما تحت تأثیر روابط تبلیغاتی ما نیست ، اما ممکن است وقتی روی پیوندهای شرکای شرکت های وابسته خود کلیک می کنید ، کمیسیون کسب کنیم.

به روز شده در 29 مارس 2023

به نظر می رسد قیمت سهام حتی بیشتر از هوا تغییر می کند.

قیمتی به هر سهم سهام در یک شرکت با معامله عمومی متصل می شود - شرکتی که سهام آن در مبادلات مانند بورس نیویورک و بازار NASDAQ خریداری و فروخته می شود. برای هر سهمی که خریداری می کنند ، یک سرمایه گذار صاحب بخشی از آن شرکت است.

در بخش عمده ، عرضه و تقاضا قیمت هر سهم سهام را دیکته می کند. اگر تقاضا برای تعداد محدودی از سهام از عرضه پیشی بگیرد ، قیمت سهام به طور عادی افزایش می یابد. و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، قیمت سهام به طور معمول کاهش می یابد.

تعیین قیمت سهام

عرضه و تقاضا عامل اصلی در تعیین قیمت سهام است.

ویلیام هایت ، مدیر گروه مالی انتخاب سرمایه در ققنوس ، توضیح داد: "قیمت سهام با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم سهام را می خواهند و چه مقدار از آن وجود دارد ، تعیین می شود.""اگر تعداد بیشتری از مردم بخواهند سهام بخرند ، قیمت بالا می رود. اما اگر تعداد بیشتری از مردم بخواهند بفروشند ، قیمت پایین می آید. "

بنابراین ، بیایید بگوییم که سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت ABCD ، یک شرکت انرژی فرضی ، دست به دست هم می دهند. روز دوشنبه ، سهام ممکن است 35 دلار در هر سهم قیمت داشته باشد. یک روز بعد ، یک تحلیلگر وال استریت گزارشی خوش بینانه درباره آینده بخش انرژی منتشر می کند. این چشم انداز مثبت باعث تقاضای بیشتر برای سهام ABCD می شود و قیمت آن را به 40 دلار در هر سهم فشار می دهد. بنابراین ، فقط در یک روز ، قیمت سهام 14 ٪ افزایش یافته است.

از طرف تلنگر ، بیایید به شرکت Rxyz ، یک شرکت مراقبت های بهداشتی فرضی نگاه کنیم. روز دوشنبه ، سهام ممکن است با 45 دلار سهم نشسته باشد. سپس روز بعد ، یک تحلیلگر وال استریت گزارشی بدبینانه درباره آینده بخش مراقبت های بهداشتی منتشر می کند و برخی از سرمایه گذاران را به سمت کاهش سهام خود از Rxyzand و قیمت سهام به 40 دلار در هر سهم کاهش می دهد. این یک کاهش یک روزه 11 ٪ است.

چه عواملی بر قیمت سهم شرکت های ذکر شده تأثیر می گذارد؟

عرضه و تقاضا تنها محرک نوسانات قیمت سهام نیست. در حقیقت ، چندین عامل می توانند با هم کار کنند تا بتوانند قیمت های بالا و پایین را به پایین بیاورند.

فعالیت شرکت

تعدادی از مواردی که در یک شرکت اتفاق می افتد می تواند منجر به افزایش یا کاهش قیمت سهام آن شود.

به عنوان مثال، اگر RXYZ نتایج مالی محکمی را برای سه ماهه سوم گزارش کند، سرمایه گذاران ممکن است به شرکت اعتماد کنند و تصمیم بگیرند که سهام بیشتری به دست آورند. به گفته هایت، این افزایش تقاضا می تواند جرقه افزایش قیمت سهام را ایجاد کند. برعکس، اگر RXYZ اخبار بدی را در مورد عملکرد مالی سه ماهه سوم خود ارائه دهد، سرمایه گذاران ممکن است اعتماد خود را به شرکت از دست بدهند و برخی یا تمام سهام RXYZ خود را تخلیه کنند.

سایر اتفاقات شرکت که می تواند منجر به جهش یا کاهش قیمت سهام شود عبارتند از:

• تایید اختراع برای یک محصول یا خدمات جدید امیدوار کننده.
• انتشار یک توسعه بین المللی
• مرگ ناگهانی مدیرعامل
• از دست دادن یک مشتری عمده

وضعیت اقتصاد

شرایط اقتصادی کنونی می تواند تا حد زیادی بر قیمت سهام تاثیر بگذارد.

به عنوان مثال، اگر اداره آمار کار ایالات متحده ارقامی را منتشر کند که نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش یافته است و این کشور تعداد زیادی شغل در ماه قبل ایجاد کرده است، سرمایه گذاران ممکن است نسبت به جهت گیری اقتصاد اطمینان بیشتری داشته باشند. به نوبه خود، آنها ممکن است تمایل بیشتری به ریختن پول به بازار سهام داشته باشند و قیمت سهام را برای شرکت های خاصی افزایش دهند.

در مقابل، اعداد ناامیدکننده برای رشد شغل و نرخ بیکاری ممکن است برخی از سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد و باعث فروش سهام شود که قیمت سهام را پایین می آورد.

به طور گسترده تر، زمانی که سرمایه گذاران نسبت به رشد اقتصادی احساس مثبتی داشته باشند، قیمت سهام ممکن است افزایش یابد و زمانی که سرمایه گذاران احساس کنند رکود در حال وقوع است یا در افق است، کاهش می یابد.

تورم

تورم، افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات، قدرت خرید کسب و کارها و مصرف کنندگان را کاهش می دهد.

بنابراین، اگر نرخ تورم در حال افزایش باشد، سرمایه گذاران ممکن است نگران اقتصاد شوند و بخشی از سهام خود را بفروشند. از سوی دیگر، اگر نرخ تورم در حال کاهش باشد، سرمایه گذاران ممکن است مشتاق تر در مورد اقتصاد باشند و فعالیت خرید سهام خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر حرکت تورم در جهت مثبت یا منفی می تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد.

همچنین تورم بالا ممکن است عملکرد مالی شرکت را به دلیل هزینه بالاتر خرید کالا و خدمات کاهش دهد. افزایش هزینه ها می تواند سود شرکت را کاهش دهد و باعث شود که سهام شرکت برای سرمایه گذاران جذاب نباشد و باعث کاهش قیمت سهام شود.

نرخ بهره

نرخ بهره نقش مهمی در هزینه وام گرفتن شرکت ها دارد. اگر نرخ بهره بالا باشد، می تواند هزینه های استقراض شرکتی را افزایش دهد. در نتیجه، درآمد شرکت ها ممکن است آسیب ببیند و باعث کاهش قیمت سهام در کل شود.

علاوه بر این ، نرخ بهره بالاتر ممکن است سهام را نسبت به گواهینامه های سپرده (CD) ، اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری هایی که بازده آنها از نرخ بهره بالاتر بهره می برد ، جذابیت کمتری داشته باشد. اگر سرمایه گذاران از کشتی پرش کنند ، قیمت سهام آن را کاهش می دهد. با این حال ، اگر نرخ بهره پایین تر باشد ، معکوس می تواند اتفاق بیفتد. نرخ وام ارزان تر ممکن است باعث افزایش چشم انداز درآمد و افزایش قیمت سهم شود.

هزینه های مصرف کننده

یک سطح سالم از هزینه های مصرف کننده می تواند فروش و درآمد را بالا ببرد و متعاقباً قیمت ها را برای کل شرکت های تجاری با تجارت عمومی افزایش دهد. سرویس تحقیقاتی کنگره می گوید: "هزینه های مصرف کننده عامل اصلی رشد اقتصادی کوتاه مدت در اقتصاد ایالات متحده است."

با همین نشانه ، ضعف در هزینه های مصرف کننده می تواند باعث فروش شرکت ها ، درآمد و قیمت سهام شود.

وقایع جهانی

خطرات ژئوپلیتیکی ، مانند جنگ و بمب گذاری ، نه تنها در کشورهای مختلف بلکه در بازار سهام می تواند باعث ناآرامی شود.

داده های تحقیقات LPL نشان می دهد که از سال 1941 تا 2020 ، شاخص سهام S& P 500 در طی 20 بحران بزرگ ژئوپلیتیکی از جمله حمله به پرل هاربر ، ترور رئیس جمهور جان اف کندی و حملات تروریستی یازده سپتامبر به طور متوسط 5 ٪ کاهش یافت. بشراما ، همانطور که تحقیقات LPL خاطرنشان می کند ، این شاخص به طور متوسط 50 روز پس از بحران دوباره برگشت.

در راستای این یافته ، تحقیقات منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد که از سال 1985 تا 2020 ، خطرات ژئوپلیتیکی منجر به کاهش بازده سهام از 10. 53 ٪ تا 42. 14 ٪ شده است. محققان پس از بررسی بازده سهام در 22 کشور جهان به این نتیجه رسیدند.

سرمایه گذاران بزرگ

هیگ خاطرنشان کرد: اقدامات سرمایه گذاران بزرگ نهادی مانند صندوق های متقابل و صندوق های تامینی می تواند به تغییر قیمت سهام کمک کند. "از آنجابشر

چرا قیمت سهام هر ثانیه تغییر می کند؟

قیمت سهام لحظه به لحظه در پاسخ به هر نوع توسعه ، از جمله اخبار رسمی شرکت ، گمانه زنی ها یا داده های اقتصادی منتشر شده توسط دولت تغییر می کند. پیش از این ، مدتی طول کشید تا اطلاعات جدید در قیمت سهام منعکس شود. با این حال ، اکنون با معاملات الکترونیکی سهام ، معاملات را می توان به سرعت با چند کلیک یک دکمه انجام داد.

هایت گفت: "هنگامی که سرمایه گذاران اطلاعات جدیدی را در مورد یک شرکت می آموزند ، می تواند آنها را بخواهد سهام خود را خریداری یا بفروشند."اگر تعداد بیشتری از مردم سهام را خریداری کنند ، قیمت بالا می رود. اگر تعداد بیشتری از سهام سهام را بفروشند ، قیمت پایین می آید. "

وی افزود: "اطلاعات مربوط به یک شرکت می تواند نحوه احساس مردم در مورد داشتن سهام شرکت را تغییر دهد.""اگر این شرکت درآمد بدی را گزارش کرده باشد ، ممکن است مردم بخواهند سهام خود را بفروشند. اما اگر این شرکت کار جدیدی را انجام دهد که هیجان انگیز باشد ، فروشندگان ممکن است مسیر را تغییر دهند و می خواهند بیشتر سهام خود را خریداری کنند. "

چگونه می توانید ادامه دهید

بنابراین ، چگونه می توانید با تمام حرکات موجود در بورس سهام خودداری کنید؟در اینجا چهار توصیه آورده شده است.

به مشاوره حرفه ای تکیه دهید

اگر در مورد آنچه در بورس سهام اتفاق می افتد و اینکه آیا سهام خود را خریداری یا بفروشید مطمئن نیستید ، مشاور مالی متصل به کارگزار شما می تواند کمک کند. این متخصصان از نزدیک بر فراز و نشیب های بازار سهام نظارت می کنند و می توانند شما را در جهت درست هدایت کنند. اگر از طریق کارگزاری خود به یک مشاور دسترسی ندارید ، می توانید یک حساب کاربری را در Empower باز کنید که به شما امکان دسترسی به ابزارهای سرمایه گذاری پیشرفته و مشاوره متخصص را می دهد.

مشقت را بنویس

مهم است که خود را در مورد بازار سهام آموزش دهید.

هایت گفت: "سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری در سهام باید در مورد یک شرکت و صنعت یاد بگیرند.""سرمایه گذاران همچنین باید در مورد چیزهای بزرگی که می توانند قیمت سهام را تغییر دهند ، بدانند."

نگه داشتن به روز

به گفته هایت ، در حالی که نیازی به وسواس در مورد هر حرکت کوچک در بورس نیست ، ارزش آن را دارد که با سرمایه گذاری های فعلی و بالقوه به آنچه اتفاق می افتد توجه کنید. این می تواند به معنای خواندن تمام صورتهای سرمایه گذاری که دریافت می کنید ، ردیابی فعالیت بورس به صورت آنلاین یا در یک برنامه ، بررسی گزارش های کارگزاری سهام و شرکت های تحقیقاتی و مطالعه گزارش های صادر شده توسط شرکت های معامله شده عمومی.

هایت گفت: "من به عنوان یک سرمایه گذار آگاه ، معتقدم مهم است که به سهام و ارزش های 52 هفته ای و پایین آنها توجه داشته باشید.""این می تواند بینشی در مورد پیشرفت شرکت به مرور زمان و همچنین هرگونه شرکتی که ممکن است جمع شود ، ارائه دهد."

به تصمیم گیری عجله نکنید

سرمایه گذاران هوشمند نظر بلند مدت از اوراق بهادار خود را می گیرند. به عبارت دیگر ، عاقلانه است که در اوقات خوب و بد روی سهام آویزان شوید.

کارگزاری سرمایه گذاری ادوارد جونز می گوید که سرمایه گذاری 10،000 دلاری در سهام S& P 500 در سال 1980 در سال 2021 980. 911 دلار در صورت گیر کردن سرمایه گذار در کل دوره می توانست مبلغ 980. 911 دلار باشد. با این حال ، از دست دادن 10 روز بهترین بازار در این زمان ، ارزش نمونه کارها را بیش از نیمی از 437. 902 دلار کاهش می داد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چه چیزی قیمت سهام را تعیین می کند؟

قیمت سهام تا حد زیادی با عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر تقاضا زیاد باشد ، قیمت بالا می رود و اگر عرضه زیاد باشد ، قیمت آن کاهش می یابد.

از کجا می دانید چه زمانی سهام بالا می رود؟

هایت گفت دشوار است که بفهمید چه زمانی قیمت سهام بالا می رود. اما می توانید به دنبال سرنخ هایی مانند عملکرد مالی شرکت یا شرط اقتصاد باشید. همچنین می توانید به پیش بینی های ناظران بازار سهام توجه کنید.

چه چیزی تعیین می کند که قیمت سهام متناسب با میزان سهام خریداری شده چقدر افزایش می یابد؟

هایت توضیح داد که با خرید سهام بیشتر ، بسته به سطح تقاضا ، قیمت سهام افزایش می یابد.

وی گفت: "اگر بسیاری از افراد بخواهند تعداد مشخصی از سهام را خریداری کنند و فقط تعداد معدودی در دسترس هستند ، هر خرید تأثیر تقویت شده ای در افزایش قیمت دارد.""برعکس ، اگر تقاضا با عرضه کافی کاهش یابد ، سرمایه گذاری سرمایه های اضافی باعث نوسان قیمت سهام نمی شود."

اطلاعات ارائه شده در اینجا به طور مستقل از کارمندان تحریریه زمان ایجاد می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر ، به صفحه درباره ما مراجعه کنید.