راهنمای عرضه و تقاضا: نحوه یافتن، تجزیه و تحلیل و تجارت مناطق عرضه و تقاضا

اکثر معامله گران برای شناسایی عدم تعادل در بازارهای مالی به شاخص های فنی وابسته هستند. شاخص های فنی بینشی از حرکت بازار را ارائه می دهند و به تعیین قیمت ها کمک می کنند. به همین ترتیب، سایر معامله گران به دقت سطوح کلیدی در عمل قیمت را مشاهده می کنند، جایی که بیشتر اقدامات تمایل دارند رخ دهند، که منجر به حرکت شدید قیمت می شود. مناطق عرضه و تقاضا سطوح قیمتی حیاتی هستند که توسط بانک ها و سایر مؤسسات بزرگ ایجاد می شوند که از آنجا روندهای بزرگ پدید می آیند.

مناطق عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

مناطق عرضه و تقاضا به مناطقی در نمودار قیمت اطلاق می شود که قیمت به طور منظم نزدیک می شود. آنها مناطق جنگ شدید بین خریداران و فروشندگان هستند و اغلب به شکل یکپارچه سازی منتهی می شوند که پس از آن قیمت شروع می شود.

منطقه تامین در فارکس

عرضه که منطقه توزیع نیز نامیده می شود، منطقه ای در نمودار قیمت است که معامله گران به دنبال فروش بازار هستند. این منطقه عمدتاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد و فرصتی را برای موسسات بزرگ و معامله گران خرده فروشی فراهم می کند تا فروش بالایی داشته باشند. با توجه به اینکه منطقه بالاتر از سطح قیمت فعلی است، بالاترین سود یا پتانسیل فروش را ارائه می دهد.

نمودار بالا نمودار اقدام قیمت AUDJPY را نشان می دهد. در ابتدا، جفت ارز در یک روند نزولی قرار داشت، قبل از اینکه دوباره برگشت و شروع به صعود کرد. با این حال، به نظر می رسد که جهش به یک منطقه عرضه قوی برخورد کرده است که در آن خریداران برای بالا بردن قیمت تلاش می کنند.

با توجه به اینکه منطقه عرضه، ناحیه ای با فشار فروش قوی است که مشخصه آن موسسات بزرگی است که سفارش های فروش بزرگی را ارائه می کنند، قیمت ها برای افزایش بیشتر تلاش می کنند. در نتیجه، به عنوان یک منطقه مقاومت قوی عمل می کند که در آن فروشندگان به بازار هجوم می آورند و برای پایین آوردن قیمت ها، سفارشات فروش را می دهند.

بسته به تعداد و اندازه سفارش های فروش در منطقه عرضه، قیمت همیشه رد می شود و هر بار که به این سطح می رسد، پایین تر می رود. قیمت ها فقط بالاتر از منطقه عرضه خواهند بود، جایی که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و سفارش های خرید بیشتری می دهند.

منطقه تقاضا در فارکس

منطقه تقاضا همچنین منطقه انباشتی است که زیر سطح قیمت فعلی رخ می دهد. این منطقه با علاقه یا پتانسیل خرید قوی مشخص می شود زیرا موسسات بزرگ تمایل دارند سفارشات خرید بیشتری را برای تلاش و خرید پایین ارائه دهند.

در نتیجه، منطقه تقاضا به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل می کند که به موجب آن فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت ها را تحت فشار خریدار کاهش دهند.

در نمودار قیمت Audjpy در بالا ، مشخص است که قیمت در ابتدا در صعود با گاوها کنترل شده بود. هربار که قیمت به منطقه تقاضا بازگردد ، به عقب بازگردد و فروشندگان در تلاش برای مهندسی هر حرکتی پایین تر بودند. عدم موفقیت فروشنده در پایین آمدن قیمت نشان می دهد که این منطقه به خوبی توسط موسسات بزرگی که در ابتدا سفارشات خرید را برای افزایش قیمت قرار داده بودند ، دفاع می کرد.

تا زمانی که موسسات بزرگ با سفارشات خرید از این سطح دفاع کنند ، احتمال کاهش قیمت در زیر حداقل است. در نتیجه ، معامله گران خرده فروشی از این فرصت استفاده می کنند تا هر بار که قیمت به منطقه تقاضا یا تجمع باز می گردد ، موقعیت های طولانی را وارد کند.

چگونه می توان مناطق عرضه و تقاضا را پیدا کرد؟

اولین قدم برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا مستلزم جستجوی نمودار قیمت و شناسایی مناطقی است که حرکات قیمت قوی در آن رخ داده است. حرکت شدید قیمت باید منجر به حرکت قیمت ها در یک جهت با حداقل یا مخالفت شود.

پس از شناسایی حرکت قوی قیمت ، به دنبال سطحی باشید که حرکت قوی قیمت در آن آغاز شده است. سطحی که حرکت شدید در آن شروع می شود ، اغلب یک عرضه مهم عرضه و تقاضا در افزایش قیمت جهت حرکت خواهد بود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت به پایین تر حرکت کند ، منطقه عرضه بالاترین سطح شروع حرکت خواهد بود. از طرف دیگر ، اگر قیمت منفجر شود و اوج های بالاتر را بدست آورد ، منطقه تقاضا پایین ترین سطح شروع حرکت خواهد بود.

بهترین راه برای یافتن منطقه عرضه و تقاضا استفاده از بازه های زمانی طولانی تر برای شناسایی مناطقی است که ادغام قوی در آن رخ می دهد. نمودارهای چهار ساعته ، روزانه و هفتگی نمای روشنی از مناطق بالقوه عرضه و تقاضا را ارائه می دهد. در حالی که در بازه های زمانی طولانی تر ، استفاده از اشکال مستطیل شکل برای بیان این منطقه که باید به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل کند ، ضروری است.

علاوه بر این ، همیشه در جستجوی حرکات محکم از مناطق بالقوه عرضه و تقاضا باشید. هر حرکت تیز نشان دهنده حرکت شدید در جهت جدید است و تأیید ساخت اولیه در حرکت از موسسات بزرگ که سفارشات را ارائه می دهند ، تأیید می کند. قیمت همیشه به شدت از منطقه عرضه و تقاضا حرکت می کند تا زمانی که ارزش کاهش یابد یا مؤسسات بزرگ به هدف خود برسند.

استفاده از شاخص ها همچنین می تواند برای شناسایی مناطق بالقوه توزیع و تجمع بازی شود. به عنوان مثال ، هر زمان که قیمت وارد دوره ادغام به دلیل تجمع و توزیع در بازار شود ، یک میانگین متحرک اغلب هر زمان که قیمت وارد دوره ادغام شود ، صاف می شود.

شاخص Fibonacci یکی دیگر از ابزارهای حیاتی تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند به مناطق عرضه و تقاضا کمک کند. با توجه به اینکه قیمت همیشه در یک جهت حرکت نمی کند ، بازپرداخت ها و بازپرداخت ها اغلب قیمت ها را به مناطق کلیدی عرضه و تقاضا سوق می دهد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت فقط پس از برخورد به سطح پشتیبانی ، پایین تر حرکت کند ، احتمال بازگشت آن به منطقه عرضه معمولاً زیاد است. با کمک ابزار فیبوناچی می توان منطقه تأمین را شناسایی کرد. ترسیم ابزار Fibonacci از جایی که روند نزولی به جایی که قیمت شروع به تندرست می کند ، امکان شناسایی منطقه عرضه را در سطح اصلاح 61. 8 ٪ آسان می کند.

سطح 61. 8 ٪ در جایی که ادغام رخ می دهد ، سطح قابل توجهی در نظر گرفته می شود ، بنابراین به عنوان یک سطح عرضه و تقاضا بسیار مهم عمل می کند.

چگونه می توان مناطق عرضه و تقاضا را در فارکس تجارت کرد؟

در حالی که هجوم سفارشات فروش ، منطقه عرضه را مشخص می کند زیرا فروشندگان به دنبال فروش زیاد هستند ، معامله گران می توانند به دنبال ورود به موقعیت های فروش در انتظار افزایش قیمت پس از آن باشند. بنابراین ، در حالی که سفارش فروش را در زیر منطقه تأمین قرار می دهد ، ضروری است که یک سفارش توقف را چند پیپ بالاتر از منطقه قرار دهید. در صورت عدم موفقیت قیمت پس از ادغام از منطقه عرضه ، سفارش توقف از دست می دهد.

به همین ترتیب ، می توان با توجه به اینکه هجوم سفارشات خرید منطقه را مشخص می کند ، وارد سفارشات خرید در نزدیکی منطقه تقاضا شود. چشم انداز افزایش قیمت از منطقه تقاضا معمولاً زیاد است. سفارشات از دست دادن توقف باید چند پیپ در زیر منطقه تقاضا قرار گیرد. این امر باعث می شود هر موقعیت خرید را به محض حرکت قیمت بالاتر از منطقه تقاضا و شروع به حرکت پایین تر ، از موقعیت های خرید ببندد.

عرضه و تقاضای استراتژی های معاملاتی FEXEX

مناطق عرضه و تقاضای تجارت به الگوهای منحصر به فرد در این سطوح کاهش می یابد. در زیر برخی از بهترین استراتژی ها برای تجارت و مناطق تقاضا در فارکس آورده شده است.

استراتژی تجارت دامنه

با توجه به ادغام در مناطق تقاضا و عرضه ، می توان از یک استراتژی معاملاتی دامنه با موفقیت استفاده کرد. با تجارت محدوده ، معامله گران می توانند به دنبال فروش قیمت نزدیک به منطقه عرضه باشند که به عنوان سطح فشار فروش شدید عمل می کند. با توجه به اینکه موسسات بزرگ به طور فزاینده ای موقعیت های کوتاه را در این سطح قرار می دهند ، یک معامله گر خرده فروشی می تواند موقعیت فروش را در انتظار کاهش قیمت قرار دهد.

به همین ترتیب ، می توان به محض کاهش قیمت به منطقه تقاضا ، وارد یک موقعیت خرید شد ، که منطقه ای است که با فشار خرید شدید مشخص می شود. با توجه به افزایش تعداد موسساتی که موقعیت های خرید را قرار می دهند ، می توان موقعیت خرید را پیش بینی کرد که قیمت پایین آمدن و بالا رفتن را پیش بینی کند.

استراتژی شکستن

یک استراتژی برک آوت یکی دیگر از استراتژی های حیاتی برای استفاده از منطقه عرضه و تقاضا فارکس است. قیمت هرگز نمی تواند در محدوده معاملاتی معین در بازار فارکس محدود شود. یک بار در حالی که در یک جهت معین از حرکت حرکت می کند.

به طور مشابه ، می توان از شاخص تصادفی ، یک نشانگر حرکت ، بهره برد تا بداند چه موقع می توانید موقعیت فروش را در منطقه توزیع وارد کنید و موقعیت های منطقه تقاضا را بخرید. برای مبتدیان ، هر زمان که خواندن تصادفی بیش از 80 باشد ، این امر به معنای شرایط بیش از حد است و چشم انداز دوره معکوس قیمت از منطقه عرضه معمولاً زیاد است. بنابراین ، این یک سطح ایده آل برای کوتاه شدن است. به همین ترتیب ، اگر خواندن RSI زیر 20 باشد ، این امر به معنای شرایط فراوان است که شرایط ایده آل برای قرار دادن موقعیت های خرید در انتظار قیمت تندرست است.

به عنوان مثال ، پس از مدت طولانی ادغام در منطقه عرضه ، قیمت در نهایت از بین می رود و در فروشندگان کوتاه مدت سفارشات فروش قابل توجهی را پایین می آورد. اگر فشار فروش کافی باشد ، قیمت پایین تر خواهد شد.

به همین ترتیب ، در منطقه تقاضا ، اغلب انتظار می رود که با استفاده از فرصت های خرید سفارشات و در نتیجه ایجاد حرکت صعودی ، قیمت با موسسات بزرگ به صعود برسد. در نتیجه ، یک معامله گر می تواند به دنبال ورود به تجارت خرید برای سودآوری از شکستن قیمت از منطقه انباشت و بالا رفتن باشد.

قیمت معمولاً بر اساس مناطق عرضه و تقاضا در جهت از پیش تعیین شده حرکت می کند. به عنوان مثال ، به جای اینکه قیمت از منطقه تقاضا بالا برود ، ممکن است در نهایت باعث شود تا خریداران نتوانند سفارشات خرید قابل توجهی را برای مقابله با فشار فروش از منطقه عرضه انجام دهند.

در نمودار بالا ، مشخص است که قیمت به پایان رسید که از منطقه تقاضا به نزولی خارج شده و تأیید فشار شدید فروش از منطقه عرضه را تأیید می کند

خط پایین

تسلط بر نحوه یافتن مناطق عرضه و تقاضا یکی از بهترین راه های دستیابی به کسب و کار در تجارت فارکس است. با توجه به ادغام ، این مناطق سطح عملکرد حیاتی قیمت از جایی است که روندهای بزرگ شروع می شود. اگر این یک منطقه عرضه باشد ، چشم انداز کاهش قیمت پس از آن معمولاً زیاد است زیرا موسسات بزرگ سفارشات فروش را قرار می دهند. به همین ترتیب ، اگر این یک منطقه تقاضا باشد ، چشم انداز منفجر شدن و افزایش قیمت معمولاً در موسسات بزرگی که سفارشات خرید را قرار می دهند زیاد است.

برای تأمین بودجه آماده هستید؟

انتخاب بودجه FX2 از ساده ترین و ساده ترین برنامه های تأمین شده در صنعت را بررسی کنید.