نسبت EPS یا درآمد هر سهم چقدر است؟

درآمد هر سهم (EPS) میزان دلار درآمد خالص مرتبط با هر سهم سهام مشترک را اندازه گیری می کند.

در شکل اصلی خود ، محاسبه درآمد خالص است - سود سهام سهام ترجیحی که براساس تعداد سهام سهام مشترک برجسته تقسیم می شوند.

Or the formula: [latex]dfrac - ext>>[/لاتکس]

سود سهام ترجیحی از مبلغ درآمد خالص حذف می شود زیرا آنها قبل از سهامداران مشترک که هرگونه ادعای سود شرکت دارند ، توزیع می شوند.

سهام برجسته معمولاً در برابر صورتهای مالی فاش می شود. در مورد Jonick ، ما می توانیم با تقسیم مبلغ دلار سهام مشترک با ارزش سهام برای هر سهم داده شده ، تعداد سهام برجسته را بفهمیم (83،000 در سهام مشترک با ارزش 10 دلار ارزش سهام ،8300 سهم صادر شده و برجسته).

بیانیه درآمد مقایسه ای شرکت Jonick برای سالهای منتهی به 31 دسامبر 2019 و 2018

شرکت Jonick بیانیه درآمد مقایسه ای را برای سالهای منتهی به 31 دسامبر 2019 و 2018 حفظ کرد

ترازنامه مقایسه شرکت Jonick 31 دسامبر 2019 و 2018

بنابراین ، برای شرکت Jonick ، EPS 248،000 دلار درآمد خالص منهای 12،000 دلار در سود سهام ترجیحی خواهد بود که با 8،300 دلار سهام برجسته سهام = 28. 43 دلار درآمد برای هر سهم از سهام تقسیم می شود.

نسبت سود قیمت

با تقسیم قیمت فعلی هر سهم توسط EPS ، می توان درآمد هر سهم را به عنوان نسبت قیمت/درآمد بیان کرد.

اگر این یک شرکت تجاری عمومی بود یا اگر ارزش بازار به راحتی در هر سهم وجود داشته باشد (به عنوان مثال پیشنهادی برای خرید شرکت در جدول یا خرید اخیر) ، ما همچنین می توانیم با تقسیم سود سهام در هر سهم ، سود سهام را محاسبه کنیمقیمت بازار در هر سهم.

برای این مثال ، فرض کنید که ما قیمت بازار را برای هر سهم 70 دلار تعیین کرده ایم.

نسبت P/E [LATEX] DFRAC = 2. 46 [/LATEX] خواهد بود ، که نشان می دهد سهام در حدود 2. 5 برابر درآمد در حال فروش است. این نوع نسبت فقط برای مقایسه یک سهام با سهام دیگر یا مقایسه سهام در برابر روند صنعت مفید است. به عنوان مثال ، در آگوست 2018 ، میانگین نسبت P/E صنعت خدمات مالی 14. 26 بود. ممکن است خرید سهام خدمات مالی با قیمت بازار 50 دلار/سهم و با P/E 10 را در نظر بگیرید زیرا این سهام در 10 برابر درآمد معامله می شود (بنابراین احتمالاً درآمد 5 دلار/سهم است). همه موارد دیگر برابر است ، باید به میانگین صنعت 14. 26 نزدیک باشد ، این بدان معنی است که ممکن است انتظار داشته باشید که قیمت آن به 71. 30 دلار برسد. به عبارت دیگر ، نسبت P/E پایین تر از حد انتظار ممکن است به این معنی باشد که سهام کم قیمت است.

مجدداً ، مانند هر متریک ، EPS و P/E باید در یک زمینه گسترده تر ارزیابی شوند. حالا بیایید آنچه را که آموخته اید تمرین کنیم.< Pan> نسبت P/E [LATEX] DFRAC = 2. 46 [/LATEX] خواهد بود ، که نشان می دهد سهام در حدود 2. 5 برابر درآمد در حال فروش است. این نوع نسبت فقط برای مقایسه یک سهام با سهام دیگر یا مقایسه سهام در برابر روند صنعت مفید است. به عنوان مثال ، در آگوست 2018 ، میانگین نسبت P/E صنعت خدمات مالی 14. 26 بود. ممکن است خرید سهام خدمات مالی با قیمت بازار 50 دلار/سهم و با P/E 10 را در نظر بگیرید زیرا این سهام در 10 برابر درآمد معامله می شود (بنابراین احتمالاً درآمد 5 دلار/سهم است). همه موارد دیگر برابر است ، باید به میانگین صنعت 14. 26 نزدیک باشد ، این بدان معنی است که ممکن است انتظار داشته باشید که قیمت آن به 71. 30 دلار برسد. به عبارت دیگر ، نسبت P/E پایین تر از حد انتظار ممکن است به این معنی باشد که سهام کم قیمت است.