سرمایه گذاری در سهام آب

در مورد بهترین فرصت ها در آب و برق آب و سایر سهام آب بیشتر بدانید.

توسط جرمی بومن - به روز شده در 13 ژانویه 2023 در 3:41 بعد از ظهر

منبع تصویر: گتی تصاویر.

آب ممکن است کالایی باشد که هنگام بیرون آمدن از شیر ، به آن فکر نمی کنید ، اما آب برای زندگی ضروری است. نه تنها این ، این یک صنعت چند میلیارد دلاری در دنیای تجارت است.

آب ورودی کلیدی در همه چیز از مواد غذایی و نوشیدنی گرفته تا تمیز کردن ویفرهای نیمه هادی است. منابع ، تصفیه و توزیع آب تجارت بزرگی در سراسر جهان است و تهدید تغییرات آب و هوا باعث می شود که این واقعیت بیشتر از همیشه باشد.

بسیاری از دانشمندان آب و هوا انتظار دارند که خشکسالی در سالهای آینده رایج تر شود. این وقایع احتمالاً باعث افزایش قیمت آب می شود. برخی بر این باورند که آب شیرین کن انبوه یا از بین بردن نمک از آب اقیانوس برای اطمینان از تأمین آب کافی جهانی ضروری خواهد بود.

هر اتفاقی بیفتد ، در حالی که عرضه محدود است ، تقاضا برای منبع در حال افزایش است. این بدان معناست که اکنون زمان بسیار خوبی برای در نظر گرفتن سرمایه گذاری در سهام آب است زیرا در حال پیشرفت فناوری آب است و احتمالاً چالش بحران آب و هوا باعث نوآوری های بیشتر خواهد شد. بیشتر سهام آب آب و برق هستند ، اگرچه برخی از آنها می توانند به عنوان سهام اصلی مصرف کننده طبقه بندی شوند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری در سهام آب هستید ، به خواندن ادامه دهید تا در مورد هفت مورد از بهترین سهام آب که امروز می توانید خریداری کنید ، یاد بگیرید.

7 سهام برتر آب در سال 2023

منبع: یاهو! پرونده های مالی و شرکت. داده های کلاه بازار از 13 ژانویه 2023.

1. آب آمریکایی کار می کند

آثار آب آمریکایی ممکن است یکی از بهترین نمونه ها در مورد چگونگی سهام کسل کننده باشد که می توانند بی سر و صدا بازار را خرد کنند. در سال 1886 تأسیس شد ، آب و برق آب در سال 2008 با 21. 50 دلار به فروش رسید و در مارس 2022 حدود 160 دلار در حال معلق بود.

American Water Works بزرگترین سهام آب در کشور است. مانند سایر برنامه های کاربردی ، این یک انحصار تنظیم شده است ، به این معنی که این شرکت در مناطقی که در آن فعالیت می کند با رقابت روبرو نیست. در عوض ، قیمت آن توسط دولت های ایالتی و محلی تنظیم می شود.

با گذشت سالها ، American Water Works با سرمایه گذاری در زیرساخت های خود از طریق خرید و به دست آوردن فرصت ها در مشاغل مبتنی بر بازار مانند گروه خدمات نظامی آن رشد کرده است.

این شرکت در نظر دارد سرمایه گذاری در این تجارت را ادامه دهد و در این دهه بین 22 تا 25 میلیارد دلار هزینه سرمایه پیش بینی می کند تا رشد اضافی را به همراه داشته باشد. همچنین 23 خرید در سال 2021 به پایان رسید.

درآمد American Water Works چندین بار به طور قابل توجهی گسترش یافته است زیرا این شرکت از نرخ بهره پایین بهره مند شده است. این امر باعث شده است که سرمایه گذاران از اوراق قرضه به سهام سود سهام بچرخند و به طور کلی چند برابر بازار سهام را افزایش دهند ، اگرچه با افزایش نرخ بهره می تواند معکوس شود.

در حالی که ارزش توجه به نرخ بهره را دارد ، اندازه این شرکت در مقیاس پذیری و دستیابی به کسب مزیت به آن می دهد. این سود سهام سه ماهه 2. 41 دلار یا عملکرد 1. 5 ٪ را از مارس 2022 پرداخت می کند.

2. شرکت آب یورک

شرکت Water York ، که در سال 1816 تأسیس شد ، قدیمی ترین ابزار آب سرمایه گذار در ایالات متحده است. این شرکت منابع ، آب آشامیدنی را در سه ایالت در پنسیلوانیا جنوب مرکزی توزیع می کند ، تصفیه می کند و توزیع می کند. همچنین دارای دو سیستم جمع آوری فاضلاب و پنج مرکز جمع آوری و تصفیه فاضلاب است.

به عنوان یک ابزار آب ، رشد یورک با توجه به تعداد مشتریان و همچنین نرخ آب و فاضلاب تعیین می شود. از آنجا که نمی تواند مستقیماً قیمت ها را کنترل کند ، بهترین راه برای رشد شرکت با افزایش پایگاه مشتری خود است.

York Water برای تقویت رشد در قلمرو خود تعدادی از کسب و کار را انجام داده است ، اما در بخش آهسته ای از کشور فعالیت می کند. تعداد کل مشتری این شرکت از 71411 در پایان سال 2019 به 73144 در پایان سال 2021 کمی افزایش یافته است.

درآمد 2021 آن 2. 3 ٪ به 55. 1 میلیون دلار افزایش یافته است. این شرکت همچنین با حاشیه عملیاتی 42 ٪ بسیار سودآور است.

York Water سود سهام 1. 8 ٪ را پرداخت می کند ، و نسبت پرداخت آن حدود 60 ٪ است ، به این معنی که سرمایه گذاران می توانند در ادامه سود سهام خود را حساب کنند.

3. خدمات ضروری

آب و برق ضروری ، که قبلاً با نام Aqua America شناخته می شد ، یک ابزار آب و گاز طبیعی است که حدود 5 میلیون نفر را در زیر مارک های Aqua و People خدمت می کند.

این شرکت به عنوان ابزاری در جنوب شرقی پنسیلوانیا شروع به کار کرد و در 10 ایالت با حضور در این کشور رشد کرده است. این مرکز بر روی آب تنظیم شده و فاضلاب به همراه سایر آب و برق تمرکز دارد. در سال 2020 ، با دستیابی به شرکت گاز طبیعی مردم وارد تجارت گاز طبیعی شد و به آن 750،000 مشتری آب و برق در سه ایالت داد.

دو سوم درآمد آب و برق ضروری اکنون از آب حاصل می شود که یک سوم باقی مانده از گاز طبیعی باقی مانده است. این شرکت بر رشد در مناطقی که دارای توده مهمی از عملیات برای به دست آوردن مقیاس و افزایش کارایی است ، متمرکز شده است.

شرکت های آب مسکونی از لحاظ تاریخی حدود 1 ٪ در سال درآمد را افزایش داده اند-یادآوری اینکه شرکتها تمایل به یک صنعت با رشد آهسته دارند-اما افزایش نرخ کمک می کند ، و جمع آوری ، از جمله تجارت گاز طبیعی ، به درآمد 28 درصد کمک کرده است. 2021 تا 1. 88 میلیارد دلار. این شرکت همچنین با حاشیه سود 23 ٪ بسیار سودآور است.

در حال حاضر آب و برق ضروری ، سود سهام 2. 2 ٪ را پرداخت می کند و سابقه طولانی در افزایش سود سهام خود دارد.

4- شرکت آب ایالات متحده آمریکا

شرکت آب ایالات متحده آمریکا یک شرکت ابزار متنوع با چندین شرکت تابعه و سه بخش از جمله خدمات آب ، برقی و پیمانکاری است.

از پایان سال 2020 ، خدمات تنظیم شده این شرکت دارای 261،796 مشتری آب و 24. 545 مشتری برقی بود. همچنین تعدادی قرارداد نظامی دارد.

بیشتر درآمد آن از شرکت Golden State Water Water است که یک شرکت تابعه است که در 10 شهرستان کالیفرنیا در خرید ، تولید و توزیع آب درگیر است.

مانند سایر برنامه های کاربردی ، ایالات متحده آمریکا شرکت آب از عدم رقابت سود می برد. با این حال ، رشد آن در سالهای اخیر متوسط بوده و درآمد آن از سال 2019 تا 2020 3 ٪ افزایش یافته است.

شرکت آب ایالات متحده آمریکا نسبت به سایر آب و برق آب کمتری کسب کرده است ، اگرچه سود آن از 1. 62 دلار در هر سهم در سال 2016 به 2. 33 دلار در سال 2020 افزایش یافته است. این شرکت حتی با افزایش نرخ ها ، هزینه های نسبتاً مسطح را حفظ کرده است.

این شرکت یک پرداخت کننده سود سهام قابل اعتماد بوده است و از دسامبر 2021 سود سهام 1. 5 ٪ را ارائه می دهد.

5. شرکت آب میدلزکس

شرکت آب میدلزکس در سال 1897 تأسیس شد و سیستم های آب و فاضلاب تنظیم شده در نیوجرسی و دلاور را اداره می کند. این کشور تقریباً 115000 مشتری در این دو ایالت دارد.

درآمد میدلزکس طی 5 سال گذشته عمدتاً مسطح بوده است و از 132. 9 میلیون دلار در سال 2016 به 143. 1 میلیون دلار در سال 2021 یا تقریباً 1 ٪ سالانه افزایش یافته است. این شرکت به دنبال رشد از طریق مالکیت نبوده و درآمد عملیاتی نیز مسطح بوده است. در سال 2021 ، این یک تسهیلات فاضلاب دلاور را به فروش رساند و در یکی از سرزمین های خود ، در پاسخ به کاهش مالیات و قانون مشاغل سال 2017 ، نرخ ها کاهش یافت زیرا پرداخت مالیات شرکت پس از تصویب این لایحه به طور قابل توجهی کاهش یافت.

میدلزکس می بیند که درآمد خالص خود تحت تأثیر چهار موضوع قرار گرفته است: آب و هوا ، تسکین نرخ ، مدیریت هزینه مؤثر و رشد مشتری.

این شرکت طی سالها سهام سود سهام قابل اعتماد بوده و به طور مرتب پرداخت خود را افزایش می دهد. از مارس 2022 ، میدلزکس عملکرد سود سهام 1. 1 ٪ را پرداخت کرد. این نسبت پرداخت حدود 60 ٪ است ، به این معنی که باید در سالهای آینده بتواند سود سهام خود را به راحتی افزایش دهد.

6. زایلم

Xylem یک ابزار آب نیست بلکه یک شرکت فناوری آب است. این محصول طیف گسترده ای از محصولات را برای رسیدگی به حمل و نقل و تصفیه آب ، پمپاژ و گرمایش و اندازه گیری متر و تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد می کند.

با داشتن یک مدل تجاری منحصر به فرد ، Xylem هیچ رقیب واحدی ندارد ، اما در برابر طیف گسترده ای از شرکت ها در سه بخش تجاری خود رقابت می کند. این تخمین می زند که کل بازار خدمت شده آن 60 میلیارد دلار در بخش ها در یک بازار بزرگتر 600 میلیارد دلار در صنعت جهانی آب است.

این شرکت فرصت هایی را در بازارهای نوظهور می بیند زیرا آب تمیز از طریق نوآوری تکنولوژیکی در دسترس تر می شود.

عملکرد 2020 Xylem تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفت زیرا درآمد 7 ٪ به 4. 9 میلیارد دلار کاهش یافت ، اما این شرکت در سال 2021 به رشد بازگشت ، با 7 ٪ به 5. 2 میلیارد دلار یا 4 ٪ رشد ارگانیک.

از نظر تاریخی ، xylem کاملاً سودآور بوده است ، اگرچه سود آن در نوسان بوده است. درآمد هر سهم در سال 2018 با 3. 03 دلار به اوج خود رسید و در سال 2020 به 1. 41 دلار رسید ، که با کاهش درآمد و هزینه های بالاتر چکش خورده است. EPS با بازیابی مجدد در بهبود همه گیر ، به 2. 35 دلار برگشت.

Xylem به طور مرتب سود سهام خود را از زمان IPO خود در سال 2011 افزایش داده است و اکنون 1. 4 ٪ سود سهام را پرداخت می کند.

7. شرکت آب پریمو

برند Primo Water ممکن است بیشتر به خاطر مخازن آب قابل تعویض موجود در فروشگاه های جعبه بزرگ شناخته شود ، اما آب پریمو فعلی نتیجه شرکت نوشیدنی شرکت Cott Corporation است که در مارس 2020 آب پریمو را به دست می آورد. کلبه قهوه و چای خود را به فروش می رساند و دوباره به عنوان دوباره استفاده می کندآب پریمو برای تبدیل شدن به یک شرکت آب خالص بازی.

مدیریت هنوز در حال تغییر مجدد تجارت پس از کسب است. این شرکت در نوامبر 2021 اعلام کرد که از تجارت آب بطری های خرده فروشی یکبار مصرف آمریکای شمالی خارج می شود و این به افزایش سودآوری و کاهش ردپای کربن آن کمک می کند.

Primo Water 2021 را با رشد 6 ٪ درآمد به 2. 07 میلیارد دلار به پایان رساند و انتظار دارد که برای رشد رشد ادامه دهد. بر اساس EBITDA تعدیل شده ، حاشیه این شرکت حدود 20 ٪ است و به طور کلی اصول حسابداری پذیرفته شده آن (GAAP) به دلیل بار سنگین بدهی به Breakeven نزدیکتر است.

با این وجود ، این شرکت در حال رشد پایدار است و به عنوان یک سهام نادر مصرف آب خالص بازی ، فرصتی بی نظیر را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

مباحث مربوط به سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام اصلی مصرف کننده

مهم نیست که اقتصاد چیست ، ما همیشه به این محصولات احتیاج داریم.