وبلاگ

11 تفاوت اساسی بین تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

• نویسنده پست: P M
• پست منتشر شده: 11 ژوئیه 2022
• دسته پست: طبقه بندی نشده
• ارسال نظرات: 0 نظر

کارشناسان بازار از دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی. این دو روش کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند و یک رویکرد کاملاً متضاد برای تجارت در اوراق بهادار ارائه می دهند.

در این مقاله ، من در مورد تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی صحبت خواهم کرد ، در مورد مزایا و مضرات هر دو روش بحث خواهم کرد و اگر یک رویکرد بهتر از دیگری باشد ، پاسخ خواهم داد. با پایان این مقاله ، شما فرایند اساسی تجزیه و تحلیل بنیادی را در مقابل تحلیل فنی کاملاً درک خواهید کرد.

توجه: این روشها برای تجارت در سایر ابزارهای مالی مانند کالاها ، ارزها ، شاخص ها و بدهی ها نیز استفاده می شود.

تفاوت بین تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل اساسی سهام

تجزیه و تحلیل بنیادی از داده های مالی ، بازار و شرایط اقتصادی یک شرکت و بیانیه پیش رو مدیریت شرکت برای پیش بینی قیمت آینده سهام استفاده می کند.

در این روش ، یک تحلیلگر سعی می کند با نگاه به پارامترهای مختلف ، ارزش ذاتی یک سهام را پیدا کند. او پارامترهایی را که مختص یک شرکت است به عنوان مثال درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها و بدهی ها ، تجزیه و تحلیل می کند. او آنها را در برابر میانگین رقابت و صنعت مقایسه می کند و تلاش می کند تا ارزش ذاتی را تعیین کند. تحلیلگر همچنین ممکن است قبل از تعیین ارزش سهام ، شرایط اقتصادی عمومی ، تقاضای بازار ، معادلات سیاسی ، محدودیت های جهانی و غیره را در نظر بگیرد.

تجزیه و تحلیل فنی سهام

تجزیه و تحلیل فنی از داده های گذشته قیمت و حجم سهام برای پیش بینی حرکت آینده در قیمت استفاده می کند.

در این روش ، قیمت و حجم سهام عوامل حاکم است - ارزش ذاتی یک سهام مهم نیست. فرض اصلی این است که تمام عوامل اساسی شناخته شده و به قیمت فعلی معرفی می شوند. بنابراین ، نیازی به توجه دقیق به آنها نیست. تحلیلگران فنی از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوهای و روندها برای درک اینکه سهام در آینده چه کاری انجام خواهد داد ، استفاده می کنند.

مقایسه تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

هدف پیدا کردن ارزش ذاتی یک سهام ، قیمت ورود و خروج سهام را پیدا کنید

برای تعیین اینکه آیا برای آینده سرمایه گذاری شده است

چگونه با مطالعه گزارش های شرکت ، تجزیه و تحلیل با نگاهی به داده های آماری تاریخی در

رقابت ، و درک قیمت و حجم و درک نمودار

با فرض اینکه ارزش ذاتی یک سهام وجود دارد ، ارزش سهام مهم نیست.

اما بازار در حال گران قیمت سهام است. تخفیف قیمت تمام اطلاعات موجود

در دسترس حرکات عمومی و قیمت

به دلیل روانی انسان اتفاق می افتد

قیمت آینده در نهایت ، بازار متوجه خواهد شد که روند گذشته حرکت قیمت سهام خواهد بود

ارزش ذاتی و قیمت منصفانه ای را برای تکرار در آینده ارائه دهید

ابزار آن سعی می کند کم ارزش را پیدا کند و سعی می کند زمان مناسب را برای ورود و پیدا کند

سهام بیش از حد از سهام خارج می شود

عملکرد اصلی سرمایه گذاری تجارت

داده های جمع آوری شده صورتهای مالی ، گزارش های صنعت ، نمودارها

از گزارش های رقبا

شاخص های ROE ، P/B ، P/E ، EPS رشد متوسط حرکت ، داده های قیمت ، داده های حجم

تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، پیش بینی ها و فقط داده های تاریخی رو به جلو

سود/زیان به طور بالقوه سود یا ضرر بالا و زیان محدود است

قبل از آن گرفته شده است

وقت گرفته شده پس از

بازه زمانی طولانی مدت-چند ماه تا سالهای کوتاه مدت-در داخل روز تا چند ماه

کدام روش برای شما بهتر است؟

آیا به خواندن نمودارها و نگاه کردن به روندها اعتقاد دارید؟اگر بله ، پس از آن یک طرز فکر مبتنی بر تحلیل فنی دارید. یا آیا شما به تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر اساس مالی ، رشد و EPS اعتقاد دارید؟خوب ، پس شما یک طرز فکر مبتنی بر تحلیل اساسی دارید!

بدون شک ، که برخی ممکن است هر دو نوع تجزیه و تحلیل را برای بررسی اقدامات بازار مفید بدانند. این فقط این است که هر دو آنها یک مدرسه فکری متفاوت دارند. سبک و نگرش تجارت شما نوع تجزیه و تحلیل مفید را برای شما تعیین می کند.

یک رویکرد لزوماً بهتر از دیگری نیست. برای ایجاد ثروت می توانید از تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی استفاده کنید. هر دوی آنها می توانند برای شما درآمد کسب کنند.

اما بسیاری از کارشناسان از آنها برای انتخاب سهام استفاده می کنند زیرا هر دوی آنها مکمل یکدیگر هستند. اولی سهام مناسب برای خرید به ما می گوید در حالی که دومی زمان مناسبی برای خرید به ما می گوید.

اگر وقت خود را به تجزیه و تحلیل بازار سهام اختصاص داده اید ، می توانید هر دو رویکرد را یاد بگیرید. همچنین می توانید از یک رویکرد فنی فنی ترکیبی برای سودهای عظیم استفاده کنید.

افکار نهایی در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی

بسیاری از کارشناسان بازار در بحث تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل بحث و تحلیل فنی ، طرف می شوند. آنها اعلام می کنند که یک رویکرد بهتر از دیگری است.

من معتقدم که درک تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال خوب است، اما می توانید از هر دوی آنها در حد مناسب استفاده کنید. این دو رویکرد متضاد در معاملات سهام هستند. یکی لزوما بهتر از دیگری نیست. آنها را می توان با هم در هنگام تجزیه و تحلیل سهام استفاده کرد.

این وبلاگ بر روی یک رویکرد فنی نسبت به معاملات سهام متمرکز است. اکثر مقالات وبلاگ برخی از جنبه های تجارت فنی را توضیح می دهند. این بدان معنا نیست که تحلیل تکنیکال این پتانسیل را دارد که به ما سود بیشتری بدهد یا اینکه تحلیل بنیادی ذاتا بد است.

ما این وبلاگ را ایجاد کرده ایم تا خوانندگان بتوانند فوراً از تجارت سود ببرند. شما می توانید سودهای کوچکی را از معاملات روزانه شروع کنید، در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد تا ثروت ایجاد کند.

به شما

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در بازار سهام در هند برای کسب درآمد چقدر است؟

11 جولای 2022

13 واقعیت کشف شده در تیراندازی کارگزار تخفیف در مقابل کارگزار خدمات کامل

11 جولای 2022