درس 13: الگوهای مثلث

به راحتی نمی توان الگوهای مثلث را که فکر می کنید آسان نیست زیرا باید با شکست زیر پشتیبانی یا بالاتر از مقاومت ، تأیید شود.

چندین مثلث مختلف وجود دارد که همه می توانند برای تجارت شما بسیار مؤثر باشند. یک مزیت این است که هیچ گونه تعصب به طرف طولانی یا کوتاه وجود ندارد ، و این باعث می شود آنها از منظر یک معامله گر CFD بسیار مفید باشند. به خاطر داشته باشید که اگر همیشه خود را به سمت طولانی بازار سوق می دهید ، می توانید برخی از جذاب ترین ویژگی های این الگوی را از دست ندهید.

نحوه استفاده از این راهنما

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود این استراتژی های معاملاتی مثلث را عملی کنید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نسخه ی نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 10،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زنده کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.

الگوی مثلث چیست

مثلث در معاملات یک الگوی نمودار ادغام است که در اواسط روند رخ می دهد و معمولاً نشانگر ادامه روند موجود است. الگوی مثلث با ترسیم دو خط همگرا تشکیل می شود زیرا قیمت به طور موقت در جهت جانبی حرکت می کند.

این الگوهای می توانند به عنوان الگوهای وارونگی یا ادامه عمل کنند. آنچه آنها مشترک هستند این است که دامنه قیمت تا زمانی که قیمت یا در جهت روند (ادامه) یا در جهت مخالف (معکوس) از بین برود ، به محدوده باریک تر همگرا می شوند. عمل قیمت باید در یک سری از اوج پایین و پایین تر حرکت کند تا بتواند مثلث را تعریف کند.

مثلث کاهش نوسانات را نشان می دهد ، که در نهایت می تواند دوباره گسترش یابد. این بینش تحلیلی در مورد شرایط فعلی و چه نوع شرایط ممکن است در آینده باشد. الگوی مثلث همچنین فرصت های معاملاتی را فراهم می کند ، هم به عنوان شکل گیری و هم پس از اتمام آن.

معامله گران غالباً به دنبال یک روند قبلی ، به عنوان یک سیگنال برای ورود به یک تجارت ، به دنبال یک شکست بعدی هستند.

مانند الگوهای شمعدان ژاپنی ، الگوهای نمودار غربی شاخص ها و اشکال خطوط پشتیبانی و مقاومت هستند.

الگوهای نمودار غربی معمولاً به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه طبقه بندی می شوند ، اما اینها کلیات خشن هستند که به ما کمک می کنند این الگوهای را در ذهن خود سازماندهی کنیم. الگوهای معکوس اغلب با معکوس های روند دنبال نمی شوند و الگوهای ادامه اغلب با شکستگی بالا یا پایین دنبال می شوند.

همراه با فنجان و دسته ، سر و شانه ها ، بالا و پایین دو برابر/سه گانه ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط ، پرچم ها ، مثلث ها یکی از الگوهای نمودار غربی است.

مانند الگوهای شمعدانی ، اگر منطق پشت سر آنها را بفهمید ، زمان بسیار ساده تری خواهید داشت که این الگوهای را به چه معنی دارد.

انواع الگوهای مثلث

الگوهای مثلث می توانند در یکی از چندین روش مختلف شکل بگیرند:

• مثلث متقارن ، که می تواند روند قیمت را ادامه یا معکوس کند
• مثلث های صعودی ، که به طور کلی صعودی محسوب می شوند
• مثلث های نزولی ، که عموماً نزولی تلقی می شوند

وسیع ترین نقطه مثلث هنگامی شکل می گیرد که الگوی برای اولین بار در حال شکل گیری است. این مورد است که آیا قیمت قبل از ورود به ادغام ، روند نزولی یا رو به بالا دارد. نبرد بین خریداران و فروشندگان منجر به افزایش قیمت ها با مسافت کمتر از پایین و پایین و سریعتر با پیشرفت این الگوی می شود. این فشار شبیه به چشمه فشرده ایجاد می کند که در نهایت خود را با حرکت قوی برطرف می کند.

یک الگوی مثلث به طور کلی در نظر گرفته می شود که حداقل پنج لمس پشتیبانی و مقاومت را شامل می شود. سه لمس برای یکی از این خطوط و دو مورد برای دیگری.

چگونه الگوهای مثلث شکل می گیرند

الگوی مثلث زمانی شکل می گیرد که:

• قیمت یک امنیت وقتی قدرت خود را از دست می دهد و معکوس می کند ، به یک نقطه از روند خود می رسد.
• این روند قیمت تا زمانی که با فشار از جهت مخالف روبرو شود ادامه می یابد و دوباره معکوس می شود. در طی این قیمت ، حجم ادغام قیمت ممکن است در جهت روند اصلی و شکست نهایی افزایش یابد. این اولین سرنخی است که ممکن است یک الگوی مثلث در حال شکل گیری باشد.
• در یک الگوی مثلث ، هر معکوس پی در پی قبل از معکوس ، زمان و مسافت کمتری را برای اگزوز خود می گیرد. علاوه بر این ، به دنبال وارونگی در مثلث ، قیمت ممکن است تمام راه را به خط پشتیبانی قبلی برای الگوهای صعودی یا خط مقاومت قبلی برای الگوهای نزولی منتقل نکند.

در یک مثلث صعودی ، قدرت خریداران باعث می شود قیمت در طی هر پیشرفت تقریباً به همان سطح مقاومت برسد ، اما هر کاهش در مثلث با کمی بالاتر از قیمت قبل از آن متوقف می شود. این قدرت اساسی به عنوان الگوی مثلث ، هشدارها را به معامله گران از یک شکست بالقوه بالقوه صعودی افزایش می دهد.

در یک مثلث نزولی ، قدرت از فروشندگان باعث می شود قیمت در طی هر کاهش تقریباً به همان سطح پشتیبانی برسد ، اما هر یک از پیشروی در مثلث با کمی پایین تر از قیمت قبل از آن متوقف می شود. این عدم قدرت صعودی به عنوان الگوی مثلث ، هشدارها را به معامله گران از یک شکست احتمالی قریب الوقوع قریب الوقوع افزایش می دهد.

• این شکل گیری از حرکات کوتاه تر و کوچکتر مانند سیم پیچ ادامه می یابد تا اینکه قیمت در نهایت از الگوی خارج شود و در این فرآیند پشتیبانی یا مقاومت را بشکند. در طول راه ، با حرکت قیمت به سمت اوج قبل از شکستن قیمت نهایی ، حجم به طور معمول کاهش می یابد.
• پس از وقفه مقاومت یا پشتیبانی ، افزایش حجم پیش بینی می شود. اگر افزایش شدید حجم وجود نداشته باشد ، این حرکت ممکن است ناپایدار باشد با این که در نهایت نتوانست از هر روشی معنی دار در جهت شکستن پیروی کند.

نحوه تجارت الگوی مثلث

دو روش برای تجارت با استفاده از الگوهای مثلث وجود دارد: پس از شکستن یا پیش بینی شکستن در جهت روند. با این حال ، قبل از انجام این کار ، تأیید سیگنال با سایر شاخص های فنی مانند میانگین های متحرک ، گروههای بولینگر یا شاخص های حرکت مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا SAR پارابولیک بسیار مهم است.

وقتی مثلث صعودی ، مثلث نزولی یا الگوهای مثلث متقارن را می بینید و می خواهید تجارت کنید ، می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند CFDS انجام دهید. مشتقات شما را قادر می سازد تجارت و همچنین کاهش قیمت ها را کاهش دهید. بنابراین ، بسته به آنچه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد وقتی یکی از الگوهای مثلث ظاهر می شود ، می توانید یک موقعیت طولانی یا موقعیت کوتاه را باز کنید.

وقتی الگوهای مثلث را می بینید این مراحل را دنبال کنید:

• تجارت هر نوع الگوهای نمودار نیاز به صبر و امکان انتظار برای تأیید دارد. ظاهر یکی از این الگوهای به معامله گران از معکوس قیمت هشدار می دهد ، اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، بیشتر معامله گران این الگوی را تنها می گذارند.
• برای شروع کار با الگوهای مثلث ، یک حساب کاربری باز کنید. بین یک حساب زنده برای تجارت CFD ها بلافاصله انتخاب کنید یا ابتدا در حساب نسخه ی نمایشی ما با صندوق های مجازی تمرین کنید.
• ابزار مالی خود را انتخاب کنید. الگوهای مثلث را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه آنهایی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
• پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را که برای فیلتر کردن و تأیید الگوهای مثلث استفاده می شود ، و همچنین ارائه طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش برای تجارت سریع ارائه می دهیم ، که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.

استراتژی های زیر برای الگوهای مثلث معاملات صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.

استراتژی برک آوت مثلث

استراتژی برک آوت را می توان در همه نوع مثلث استفاده کرد. اجرای آن بدون توجه به اینکه الگوی مثلث صعودی ، نزولی یا متقارن است ، یکسان است.

استراتژی برک آوت این است که وقتی قیمت یک دارایی بالاتر از خط روند بالایی حرکت کند یا اینکه قیمت یک دارایی زیر روند پایین تر مثلث کاهش یابد ، کوتاه شود.

از آنجا که هر معامله گر ممکن است خطوط خود را کمی متفاوت ترسیم کند ، ممکن است نقطه ورود دقیق از معامله گر به معامله گر متفاوت باشد. برای کمک به جداسازی وقتی که قیمت در واقع از شکل گیری خارج می شود ، افزایش حجم می تواند به برجسته کردن هنگامی که قیمت شروع به افزایش حرکت در جهت شکست می کند ، کمک کند.

هدف از استراتژی برکنار مثلث ، گرفتن سود است زیرا قیمت از الگوی ادغام دور می شود.

اگر قیمت زیر پشتیبانی مثلث (خط روند پایین) شکسته شود ، تجارت کوتاه با دستور توقف از دست دادن در بالای یک چرخش اخیر یا درست بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) آغاز می شود.

اگر قیمت بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) باشد ، پس از آن تجارت طولانی با یک دستور توقف از دست دادن قرار می گیرد که در زیر یک چرخش اخیر یا دقیقاً زیر پشتیبانی مثلث (خط پایین تر) قرار می گیرد.

برای خروج از یک تجارت سودآور ، استفاده از یک هدف سود را در نظر بگیرید. هدف سود یک سفارش جبران کننده است که با قیمت از پیش تعیین شده قرار می گیرد. یک گزینه این است که یک هدف سود را با قیمتی قرار دهید که حرکت قیمت برابر با کل ارتفاع مثلث را به خود جلب می کند. به عنوان مثال ، اگر مثلث در ضخیم ترین نقطه (سمت چپ) 100 پیپ ارتفاع داشت ، در صورت طولانی بودن ، یک هدف سود 100 پیپ را بالاتر از نقطه شکست قرار دهید ، یا در صورت کوتاه ، 100 پیپ را زیر نقطه شکست قرار دهید.

اهداف سود ساده ترین رویکرد برای خروج از یک تجارت سودآور است زیرا معامله گر پس از انجام تجارت هیچ کاری انجام نمی دهد. سرانجام ، قیمت به ضرر توقف یا هدف سود خواهد رسید. مشکل این است که گاهی اوقات تجارت ممکن است سود خوبی نشان دهد ، اما به هدف سود نرسد. معامله گران ممکن است بخواهند معیارهای اضافی را به برنامه خروج خود اضافه کنند ، مانند خروج از تجارت در صورت شروع قیمت در برابر موقعیت.

استراتژی پیش بینی

یک شکل پیشرفته تر از این استراتژی پیش بینی این است که مثلث نگه داشته خواهد شد یا پیش بینی می کند که جهت شکست نهایی باشد. معامله گران با فرض اینکه مثلث نگه داشته خواهد شد و پیش بینی می کند جهت شکستن مثلث آینده ، معاملات با پتانسیل پاداش بسیار بزرگ نسبت به ریسک پیدا می کنند.

اینگونه عمل می کند: فرض کنید فرم های مثلث و یک معامله گر معتقد است که در نهایت قیمت از آن به صعود می رسد. در این حالت ، آنها می توانند به جای انتظار برای شکست ، از پشتیبانی مثلث نزدیک خریداری کنند. با خرید در نزدیکی پایین مثلث ، معامله گر قیمت بسیار بهتری کسب می کند. با ضرر توقف درست در زیر خطر مثلث در تجارت ، اندک نگه داشته می شود. اگر قیمت به سمت صعود بروز همان روش هدف می تواند مانند روش شکستن مثلث که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، استفاده کرد. به دلیل پایین بودن نقطه ورود ، معامله گر که پیش بینی می کند خیلی بیشتر از معامله گر که منتظر شکست بود ، می کند.

اگر یک معامله گر فکر کند که قیمت در نهایت زیر مثلث شکسته می شود ، می توانند در نزدیکی مقاومت به فروش برسند و از دست دادن توقف درست بالاتر از مثلث قرار بگیرند. معامله گر با کوتاه شدن در نزدیکی بالای مثلث ، قیمت بسیار بهتری نسبت به اگر منتظر شکستن نزولی بودند ، می شود.

برای استفاده از "استراتژی پیش بینی" ، مثلث باید حداقل سه بار پشتیبانی و/یا مقاومت را لمس کند. این امر به این دلیل است که در سومین (یا بعد) لمس پشتیبانی/مقاومت است که معامله گر می تواند تجارت کند. دو نوسان قیمت اول فقط برای ترسیم مثلث استفاده می شود. بنابراین ، برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و تجارت در یکی از آنها ، قیمت باید حداقل سه بار سطح را لمس کند.

شکستگی های کاذب

شکستن کاذب اصلی ترین مشکل است که معامله گران هنگام تجارت مثلث یا هر الگوی نمودار دیگری بیشتر با آنها روبرو می شوند. شکستن کاذب زمانی است که قیمت از مثلث خارج می شود ، یک نشانگر یک شکست است ، اما سپس مسیر را معکوس می کند و حتی ممکن است طرف دیگر مثلث را از بین ببرد.

شکستگی های کاذب بخشی از تجارت است و می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود. دلسرد نشوهمه شکست ها نادرست نخواهند بود ، و شکستن کاذب در واقع می تواند به معامله گران کمک کند تا بر اساس استراتژی پیش بینی ، معاملات خود را انجام دهند. اگر در تجارت نیستید و قیمت باعث می شود در جهت مخالف که انتظار داشتیم یک شکست کاذب باشد ، این یک سیگنال قدرتمند برای ورود به تجارت است!

از دست دادن توقف می تواند دقیقاً زیر پایین اخیر قرار گیرد. از آنجا که حرکت به سمت نزولی انجام نشد ، کاملاً محتمل است که مطابق با انتظار اصلی ، قیمت سعی در بالاتر رفتن داشته باشد.

برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که منتظر بمانند تا قیمت دو برابر متوسط محدوده واقعی (ATR) در خارج از الگوی حرکت کند. هیچ یک از این روشها تضمین نمی کند که شما دچار شکستگی های کاذب نخواهید شد.

اندازه موقعیت و مدیریت ریسک

همیشه از ضرر توقف استفاده کنید. حتی اگر قیمت به نفع شما حرکت کند ، می تواند در هر زمان معکوس شود. داشتن یک توقف از دست دادن به معنای کنترل خطر است. در صورت پیشرفت دارایی در جهت مورد انتظار ، معامله گر با حداقل ضرر از تجارت خارج می شود.

داشتن ضرر توقف همچنین به یک معامله گر اجازه می دهد تا اندازه موقعیت ایده آل را انتخاب کند.

برای محاسبه آن ، تعیین کنید که چقدر مایل به ریسک یک تجارت هستید. معامله گران حرفه ای به طور معمول 2 ٪ (یا کمتر) از مانده حساب خود را در هر تجارت ریسک می کنند. 2 ٪ از حساب خود را به عنوان مبلغ دلار محاسبه کنید. به عنوان مثال ، اگر حساب معاملاتی شما 2000 دلار باشد ، می توانید در هر تجارت تا 40 دلار ریسک کنید.

پس از دانستن این موضوع ، تفاوت بین ورود و توقف از دست دادن خود را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر نقطه ورود شما 1. 2030 دلار باشد و از بین رفتن شما 1. 1990 دلار باشد ، خطر شما 40 پیپ است. برای محاسبه چند قطعه می توانید تجارت خود را انجام دهید ، با خطر در PIPS با ریسک نقدی برابر باشید. در معاملات فارکس ، شما باید بدانید که 1 PIP برای هر جفت ارز و ارز حساب چقدر است. در بیشتر موارد ، می توانید اندازه موقعیت را تا 0. 1 مقدار 1 مینی قطعه بدست آورید.

این حداکثر موقعیتی است که می توانید برای حفظ ریسک خود در تجارت محدود به 2 ٪ از مانده حساب خود داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که یک حجم کافی در بازار برای جذب اندازه موقعیت مورد استفاده شما وجود دارد. اگر اندازه موقعیتی را برای بازاری که تجارت می کنید بسیار بزرگ است ، خطر دریافت لغزش را در ورودی خود و متوقف کردن از دست دادن خود دارید.

حرف آخر در مورد الگوهای مثلث

دانستن چگونگی تفسیر و تجارت مثلث ها مهارت خوبی برای داشتن این نوع الگوهای است. آنها رایج هستند ، اما هر روز در تمام دارایی ها رخ نمی دهد. معامله گران روز و معامله گران نوسان معمولاً به طیف گسترده تری از تکنیک ها نسبت به مثلث های معاملاتی نیاز دارند. مفاهیم مورد بحث در اینجا می توانند برای تجارت سایر الگوهای نمودار نیز استفاده شوند ، مانند افزایش و در حال ریزش گوه ها ، پرچم و پنالتی ، بازارهای محدوده و کانال ها.

• همیشه قبل از دوره ادغام از جهت روند آگاهی داشته باشید.
• برای کمک به هویتی که الگوی مثلث در حال شکل گیری است ، از خطوط بالا و پایین استفاده کنید.
• برای پیش بینی سطح هدف مناسب از تکنیک اندازه گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید
• به شیوه های مدیریت ریسک صوتی رعایت کنید تا خطر یک شکست کاذب را کاهش داده و اطمینان حاصل کنید که نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات حفظ می شود.

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم به تجارت الگوهای نمودار ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایندی متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.

حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه کار CFD ها - و همچنین آنچه را که می خواهید با اهرم تجارت کنید - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.