نشانگر حجم و نحوه استفاده از آن برای تجارت سهام چیست؟

در معاملات مالی ، حجم نشان دهنده تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دارایی خاص در طی یک دوره زمانی منتخب است. نشانگر حجم میزان دارایی مالی را در یک دوره زمانی معینی معامله می کند و آن را به عنوان میله های حجم در پنجره نمودار اصلی نشان می دهد.

حجم یک شاخص بی طرفانه است ، هیچ سیگنال خرید یا فروش را نشان نمی دهد ، بنابراین بسیار مورد تحسین بسیاری از معامله گران نیست. با این حال ، از اطلاعات نشانگر حجم می توان برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر استفاده کرد.

چگونه می توان نشانگر حجم را در بستر TradingView تنظیم کرد؟

TradingView به کاربران خود اجازه می دهد تا نشانگر حجم را در نمودارهای تجاری مبتنی بر وب خود اعمال کنند. این یک شاخص داخلی از پلت فرم TradingView است ، بنابراین نیازی به بارگیری آن از منابع دیگر نیست. در اینجا روند وارد کردن نشانگر حجم در نمودار TradingView آمده است:

1. بر روی دکمه "نشانگر و استراتژی" در سمت چپ بالای نمودار TradingView کلیک کنید:

2. به پایین منوی نشانگر بروید و حجم را انتخاب کنید:

3. پس از کلیک بر روی دکمه Volume ، نشانگر حجم را در پایین پنجره نمودار اصلی تجارت خود پیدا خواهید کرد:

تفسیر نشانگر حجم

نشانگر حجم به معامله گران کمک می کند تا مانده عرضه و تقاضای دارایی ها را به عهده بگیرند. یک بازار در حال افزایش با افزایش حجم نشان دهنده تقاضای بیشتر خریداران و کمبود منابع فروشندگان است. برعکس ، افت بازار با افزایش سطح حجم نشان می دهد که فروشندگان کنترل بازار را کنترل می کنند و قیمت را پایین می آورند که منابع بیشتر از خواسته ها بیشتر باشد.

بازار صعودی با افزایش حجم

در این نمودار ساعتی شرکت Facebook ، ما یک بازار رو به افزایش و افزایش حجم را همزمان مشاهده کرده ایم. این نوع شرایط نشان دهنده قدرت بیشتر خریداران است که باعث افزایش تقاضا می شود و نشانگر شروع روند صعودی احتمالی است. نشانگر حجم شما را با خرید مستقیم یا سیگنال ها سرگرم نمی کند ، اما به شما کمک می کند تا سناریوهای آینده بازار را طرح ریزی کنید.

بازار نزولی با افزایش حجم

حجم افزایش می یابد اما قیمت همچنان در حال کاهش است به این معنی که عرضه بیش از حد سهام از طرف فروشنده وجود دارد. براساس نظریه اقتصادی ، عرضه بیشتر از تقاضا می شود به این معنی که فروشندگان در صندلی رانندگی بازار قرار دارند و قریب الوقوع است که قیمت برای مدتی پایین می رود.

بنابراین ، چگونه کمک می کند؟بسیاری از معامله گران ابتدا روی سطح ورود تمرکز می کنند و سپس به آینده ورودی فکر می کنند. اما ما به شما توصیه می کنیم ابتدا در مورد آینده ورود خود فکر کنید. نشانگر حجم به شما کمک می کند تا شیوه آینده روند بازار (صعودی یا نزولی) را پیش بینی کنید و به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که آیا با توجه به پیش بینی خود ، می توانید در سمت فروشنده یا سمت خریدار باشید. پس از تصمیم گیری در مورد حالت تجارت خود (خرید یا فروش) ، می توانید بهترین زمینه های ممکن برای ورود به بازار را تعریف کنید.

افزایش قیمت در کاهش حجم:

فرض کنید ، شما شاهد یک بازار صعودی هستید و همه چیز عالی به نظر می رسد برای ورود به خرید. اما درست بعد از ورود به خرید ، قیمت شروع به سقوط می کند و به سمت موقعیت متوقف می شود. در یک مقطع ، ممکن است احساس تحقیر خود را کاملاً تحقیر کنید و تعجب کنید ، ‘چرا هنگام خرید سهام ، قیمت کاهش می یابد؟آیا بازار شخصاً مرا می گیرد؟

این ممکن است خنده دار به نظر برسد اما بسیاری از معامله گران هر روز در بازار چنین کابوس هایی را تجربه می کنند. خرید در یک روند صعودی یک استراتژی ایده آل برای تجارت است. بنابراین ، چه چیزی قرار بود اشتباه شود؟این امر بیشتر اتفاق می افتد وقتی که بینش بازار را نادیده می گیریم و حجم یکی از حقایقی است که مستقیماً بر روند بازار تأثیر می گذارد. افزایش قیمت با کاهش حجم ، عدم علاقه خریداران را نشان می دهد و نشانگر وارونگی احتمالی این روند است.

این یک نمودار ساعتی شرکت اپل است ، نمونه ای که در آن به دنبال صعود از بازار ، قیمت در حال افزایش بود اما ناگهان حرکت خود را به Bearish تغییر داد و به عنوان یک روند نزولی به پایان رسید. اگر با دقت به میله های حجم نگاه کنید ، می بینید که در حالی که قیمت بالا می رفت ، حجم به نظر می رسد در حال کاهش است. نشانگر حجم به وضوح کمبود تقاضا برای سهام را در مقایسه با لوازم بیان کرد و منجر به بازگشت روند در پایان شد.

در مورد وارونگی صعودی چطور؟

خوب ، در چنین حالتی ، ما باید به دنبال سناریوی متضاد از آخرین مثال شما باشیم. کاهش قیمت با کاهش حجم نشانگر احتمال واژگونی صعودی است. این اتفاق می افتد زیرا کاهش حجم در بازار رو به پایین نشانگر کمبود منابع است. این نوع وضعیت همچنین به عنوان وضعیت فراوان بازار بیان می شود که اغلب به عنوان یک روند صعودی به پایان می رسد.

این نمونه ای از وارونگی صعودی است. در مرحله اولیه نمودار ، هر دو قیمت و حجم همزمان در حال کاهش بودند. این بدان معناست که عرضه شرکت اپل در برابر افزایش احتمالی تقاضا باریک تر می شود و سهام در شرایط فراوان است. در نتیجه ، پس از سیم کشی در یک محدوده کوچک ، قیمت با افزایش حجم شروع به پرش کرد و حرکت نزولی را به تظاهرات صعودی تبدیل کرد.

چرا حجم برای فارکس بی ربط است؟

فارکس مکانی برای تجارت غیر متمرکز OTC است. جایی برای دیدن حجم واقعی یک جفت ارز وجود ندارد. میله های حجمی که در نمودار فارکس مشاهده می کنید ، کل حجم معامله شده از هر دارایی خاص را فقط در کارگزار خود نشان می دهد. به همین دلیل است که اغلب گفته می شود که حجم ارائه شده توسط کارگزاران بسیار بی فایده است.

نتیجه

نشانگر حجم تعادل بین منابع و خواسته های هر دارایی خاص در بازارهای متمرکز مانند سهام را تعریف می کند. بنابراین ، این نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری در هنگام تجارت در بازار ایفا می کند. علاوه بر این ، این شاخص همچنین می تواند با هر نوع شاخص یا استراتژی برای نتایج معاملات بهتر اضافه شود.