5 اشتباه برتر که سرمایه گذاران و بازرگانان در 13 اکتبر 2022 انجام می دهند

در این مقاله اشتباهات رایج سرمایه گذاران و معامله گران و چگونگی جلوگیری از آنها مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.

برای این مقاله ، من با معامله گران مصاحبه کرده ام که به طور مداوم سود کسب می کنند تا دریابند که چه کاری انجام می دهند تا در 10 ٪ برتر جامعه بازرگانی باشند.

با توجه به موقعیت من به عنوان یک فروشنده قرارداد برای اختلاف (CFD) ، من الگوهای و رفتارهای جالب خاصی را از سفارشاتی که معامله گران و سرمایه گذاران ما می کنند ، مشاهده کرده ام. برای شروع ، نقل قول "شما می توانید شخص را از عصر سنگ بیرون بیاورید ، نه عصر سنگ از شخص" به ذهن خطور می کند.

تفاوت بین یک سرمایه گذار و یک معامله گر چیست؟من به چند تفاوت بین آنها مانند مدت زمان نگه داشتن دارایی و فرضیاتی که می کنند ، می پردازم.

معامله گران تمایل به حفظ موقعیت دارند ، از چند ثانیه تا یک ماه یا دو ماه بسته به استراتژی خود. آنها همچنین تمایل دارند که روی حرکات قیمت کوتاه مدت تمرکز کنند و هدف از آن سودآوری از آن ، در حالی که سرمایه گذاران تمایل به افق زمانی طولانی تر دارند ، از سالها تا دهه ها.

وارن بوفه سرمایه گذار با ارزش افسانه ای گفت: "اگر شما 10 سال مایل به داشتن سهام نیستید ، حتی 10 دقیقه در مورد داشتن آن فکر نکنید."

تفاوت عمده دیگر استراتژی است. معامله گران تمایل دارند روی تجزیه و تحلیل فنی و داده های قیمت تمرکز کنند ، در حالی که سرمایه گذاران بیشتر روی تجزیه و تحلیل اساسی یک تجارت تمرکز می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی بر شناسایی روندها ، حرکت ، الگوهای و داده های قیمت متمرکز است ، در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی به مالی یک تجارت و سودآوری آینده و جریان نقدی آن می پردازد.

معامله گران برتر تمایل دارند به هر دو تحلیل فنی و اساسی اعتماد کنند.

علیرغم تفاوت بین یک سرمایه گذار و یک معامله گر ، برخی از رفتارهای مربوط به اعدام وجود دارد که هم سرمایه گذاران و هم بازرگانان این کار را انجام می دهند که برای آنها بسیار عزیز است.

با توجه به پیشرفت های امروز در فن آوری ، با دسترسی آسان به اطلاعات و استراتژی های پیشرفته ، هر کسی که دارای تلفن هوشمند است قادر به مشاهده مقادیر زیادی از اطلاعات زنده ، صورتهای مالی و حتی چندین شاخص فنی است.

این بیش از آن چیزی است که شرکت کنندگان در گذشته در گذشته به آن دسترسی داشتند ، اما 70-80 ٪ از بازرگانان امروزه هر سه ماهه [1] را از دست می دهند ، مانند بازرگانان 30 سال پیش [2].

علاوه بر این ، بر اساس مشاهدات من ، فرقی نمی کند که معامله گر جراح یا مدیر یک شرکت باشد. دلیل عدم سود معامله گران به دلیل کمبود مهارت های فنی ، اطلاعات یا استراتژی نیست. این به دلیل اعدام آنها است.

با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا برخی از عادات رایج بد اعدام که هم معامله گران و هم سرمایه گذاران ناخودآگاه در آن افراط می کنند آورده شده است:

1. حفظ زیان در حالی که سریع سود می کنید - بیزاری از ضرر

چه معامله گران و چه سرمایه گذاران، غریزه اساسی انسان این است که هر کاری که لازم است برای جلوگیری از ضرر انجام دهد. مطالعات نشان داده اند که بیزاری از دست دادن در رفتار ما نقش بسته است. ذهنیت اجتناب از ضرر و زیان به عصر حجر برمی گردد، جایی که انسان ها برای اطمینان از بقا، ریسک پذیری پایینی داشتند[3].

زیان گریزی برخی از معامله گران افق کوتاه را به "سرمایه گذاران" بلندمدت تبدیل کرده است.

با این حال، هر معامله گر یا سرمایه گذار موفقی به شما خواهد گفت که ضرر گریزی بیشتر از اینکه به سبد سهام شما کمک کند، ضرر دارد، زیرا بر اساس احساسات و غریزه است، نه منطق و استراتژی. این رفتار را می توان در سرمایه گذاران و معامله گرانی مشاهده کرد که تمایل دارند در گرفتن سود سریع باشند، اما در کاهش زیان مردد هستند.

مشاهده شده است که معامله گران دوست ندارند ضرر ببینند و سطوح توقف ضرر خود را به قدری تغییر می دهند که ممکن است اصلاً سطح استاپ ضرر نداشته باشند. ذهنیت "هرگز موقعیتی را در حالت قرمز نبسته" و امتناع از کاهش زیان، در نهایت معامله گران و سرمایه گذاران را به سمت تصمیم گیری های غیر منطقی سوق می دهد و آنها را نسبت به فرصت های بهتر کور می کند.

معامله گران و سرمایه گذاران باید استراتژی های خود و دلایل ایجاد موقعیت را یادداشت کنند، به طوری که هر بار که می خواهند توقف ضرر خود را تغییر دهند یا اقدامی انجام دهند، به یاد داشته باشند که اقدامات خود را با استراتژی خود هماهنگ کنند.

2. رفتار طبیعی نسبت به ریسک در مقابل پاداش

مفهوم ریسک در مقابل پاداش، مفهومی است که در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود، که در آن یک فرد منطقی همیشه بهترین نتیجه را بر اساس مزایا و معایب موقعیت خود انتخاب می کند و تنها در صورت وجود ارزش مورد انتظار مثبت، ریسک را انتخاب می کند. در زیر یک تصویر آمده است:

با فرض منطقی بودن سرمایه گذار، همیشه باید A را انتخاب کند زیرا مقدار مورد انتظار A بزرگتر از مقدار مورد انتظار B است. با این حال، اگر پارامترها را کمی مانند نمودار زیر تغییر دهیم:

اکثر سرمایه گذاران گزینه B را انتخاب می کنند و شانس خود را از نرخ بهره تضمین شده 1. 2٪ استفاده می کنند. اگرچه احتمال 1% بسیار بعید است، اما جذابیت دو برابر کردن پس انداز شما بسیار قوی است. با این حال، یک فرد منطقی گزینه A را انتخاب می کند زیرا مقدار مورد انتظار A بالاتر از مقدار مورد انتظار B است.

مطالعات نشان داده اند که افراد تمایل به بیش از حد احتمال افزایش احساس امید به خود دارند [4] ، ارزش درک شده تری به گزینه هایی با احتمال بسیار اندک داده می شود ، اما پتانسیل پرداخت عظیم است. این معمولاً در قماربازان و خریداران بلیط قرعه کشی مشاهده می شود. این در تعصب درونی ما داخلی است ، اما آیا باید از چنین رویکردی برای سرمایه گذاری / تجارت استفاده کنیم؟

قبل از اینکه معامله گران و سرمایه گذار تصمیم بگیرند که به امید ایجاد سودهای عظیم ، دارایی را خریداری کنند ، با دقت بیشتری انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که ریسک در مقابل پاداش به همان اندازه که به نظر می رسد خوب است. به احتمال زیاد ، اکثر این دارایی ها دقیقاً مانند قرعه کشی ها نتیجه خوبی را تنظیم نمی کنند.

3. نیاز مداوم به انجام کاری

ترس از دست رفتن (FOMO) چیزی است که معامله گران و سرمایه گذاران به طور مرتب با آن روبرو هستند. با اطلاعاتی که به راحتی از طریق اخبار و برنامه های تلفنی در دسترس است ، شرکت کنندگان در بازار با تجزیه و تحلیل بیش از حد اعم از فنی و اساسی بمباران می شوند. علاوه بر این ، رسانه های خبری مالی تمایل دارند که دائماً "سهام داغ" ، "روند داغ" (سهام Covid-19 توسط CNBC [5]) و "داستان های موفقیت" را برجسته کنند ، با اخبار تیتر و اطلاعات انتخابی به معنای جلب شرکت کنندگان در بازار برای ورود به سیستمعمل

احساس نیاز به لمس نمونه کارها یا تجارت در حین تماشای اخبار می تواند بسیار پرهزینه باشد زیرا معمولاً توسط احساسات و تصمیمات عجله هدایت می شود. بیشتر اوقات ، عناوین فقط اخبار را نشان می دهند که بسیار مثبت یا بسیار منفی است ، مانند بازار Crypto Bull در طول همه گیر.

"تحلیلگران" رمزنگاری به طور مداوم اهداف قیمت را بالا می بردند و خبرهای بد را به عنوان خبر خوب و برعکس [6] می گرفتند. معامله گران و سرمایه گذاران که FOMO داشتند بدون درک کامل خطرات اساسی روی باند پرش کردند و سوزانده شدند.

سرمایه گذاران و بازرگانان باید از اطلاعات همه منابع احتیاط کنند زیرا تعداد فزاینده ای از اخبار آنلاین با استفاده از هوش مصنوعی (AI) تولید می شود [7]. علاوه بر این ، رسانه های خبری تمایل دارند که از مجریان مهمان بول در یک روز مثبت در بازار دعوت کنند و مجری میهمانان را در یک روز منفی بازار قرار دهند تا متناسب با روایت باشند.

شرکت کنندگان در بازار باید از اخبار مالی فعلی آگاه باشند ، اما قبل از انجام هرگونه اقدام به استراتژی آنها مراجعه کنند. بیشتر اوقات ، برای یک سرمایه گذار بلند مدت ، بخش بزرگی از اخبار مالی فقط سر و صدای کوتاه مدت است و هیچ اقدامی را تضمین نمی کند.

4- بازار در همه زمانها بالا است ، چگونه بخریم؟

هنگامی که بازار در حال تجربه یک گاو نر است ، این سؤال اغلب در اطراف جامعه سرمایه گذاری مطرح می شود. در زیر جدول تعداد اوج های تمام وقت ثبت شده در یک سال خاص از 1991 تا سپتامبر 2022 ذکر شده است:

اگر سرمایه گذاران در طول اوج تمام وقت سرمایه گذاری نمی کردند ، آنها در مسابقات گاو نر از سال 1991-2000 و گاو نر 2013 تا 2021 از دست می دادند. در طی آن سالها ، اوج های تمام وقت از پایین 4 (در 4 مورد قرار گرفتند (در2000) بار به 77 (1995) بار ؛و همچنین گاو نر از سال 2013 تا 2021 اجرا شد ، که بازگشت~220 ٪

این نشان می دهد که فقط به این دلیل که بازارها در اوج همه زمانه هستند ، به معنای عدم سرمایه گذاری نیستند ، زیرا سایر عوامل مانند ارزیابی ها و محیط کلان باید مورد بررسی قرار گیرند.

5. اجازه دادن به فراز و نشیب ها بر تجارت ، سرمایه گذاری و زندگی روزمره تأثیر می گذارد

در زندگی یک معامله گر و سرمایه گذار ، نوسانات بازار می تواند دوست شما باشد یا بدترین دشمن شما. روزهایی خواهد بود که خوب کار می کنید و روزهایی که بد انجام می دهید. ضرر و زیان بخشی از سفر در تجارت و سرمایه گذاری است. با تغییر در ارزش نمونه کارها ، شرکت کنندگان در بازار تمایل دارند که عاطفی بدست آورند و الگوهای رفتاری بد را فرض کنند ، مانند افزایش مبلغ تجارت در هنگام قرمز بودن ، در حالی که در هنگام سبز شدن مبلغ تجارت را کاهش می دهند. علاوه بر این ، برخی از شرکت کنندگان در بازار ممکن است زندگی خود را تحت تأثیر منفی ببینند ، زیرا دائماً نگران مواضع و خسارات خود هستند.

معامله گرانی که در این گروه قرار می گیرند ، تمایل دارند که به سمت پایین مارپیچ شوند و ضررهای بیشتری را متحمل شوند زیرا قضاوت آنها توسط احساسات و افکار غیر منطقی ابر می شود.

معامله گران و سرمایه گذاران باید درک کنند که ضرر و زیان بخشی از بازی است. بهتر است هیچ عملی را انجام ندهید از تصمیم گیری بر اساس احساسات ، همانطور که بیشتر از این ، به سبد شما آسیب می رساند. معامله گران می توانند اندازه معاملات را کاهش دهند تا احساسات خود را در حین تجارت بهتر انجام دهند و به تدریج اندازه معاملات را در هنگام راحتی افزایش دهند.

در پایان ، در حالی که استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری مهم و اساسی هستند ، این تنها نیمی از نبرد است. شرکت کنندگان در بازار با مدل های پیشرفته و استراتژی های آزمایشگاهی نیز در معرض نقص های اعدام قرار می گیرند.

قادر به اجرای استراتژی ها به اندازه خود استراتژی ها مهم است.

پس از مصاحبه با معامله گران موفق ، در اینجا چند نکته و نشانگر وجود دارد که آنها را متفاوت می کند.

هنگامی که آنها یک استراتژی را در اختیار داشته باشند که آزمایش های خود را انجام دهند ، فقط در صورت درست بودن تنظیمات ، در موقعیت هایی قرار می گیرند و نظم و انضباط و صبر را انجام می دهند.

آنها سپس برای مدیریت ریسک مناسب یک از پیش تعیین شده از پیش تعیین شده را تعیین می کنند اما "سطح سود" متفاوتی دارند تا از سودهای بالقوه بالاتر برخوردار شوند.

مقدار ضرر از پیش تعیین شده را تعیین کنید و یک بار ضربه بزنید ، از 10 دقیقه تا یک روز مرخصی استراحت کنید تا از نظر عاطفی و روحی بهبود یابد. سپس قبل از تلاش برای تجارت مجدد ، راه اندازی خود را مرور کنید.

در نهایت ، تجارت و سرمایه گذاری ممکن است برای همه نباشد زیرا می تواند عاطفی عاطفی به همراه داشته باشد. با این حال ، با پشتیبانی و تجربه مناسب جامعه ، تجارت و سرمایه گذاری می تواند سرگرم کننده و پاداش دهنده باشد.

ارجاع:

• [1] https://markets. businessinsider. com/news/stocks/if-you-re-day-trading-you-will-praction-lose-money-here-s-wwhy-103066770
• [2] https://www. financemagnates. com/forex/analysis/how-behavioural-analytics-is-shaking-up-the-retail-trading-world/
• [3] https://hbr. org/1998/07/how-hardwired-is-human-behavior
• [4] https://www. abc15. com/news/state/lottery-pychology-why-do-people-take-chances-even-whah-wiing-so-so-rare
• [5] https://www. cnbc. com/world/
• [6] https://www. moneycontrol. com/msite/wazirx-cryptocontrol-articles/the-bull-run-in-the-crypto-market-isnt-over-tover-yet-here-are-whyy-whyy/
• [7] https://www. nytimes. com/2019/02/05/business/media/artificial-intelligence-joualism-robots. html

سلب مسئولیت

این تفسیرها برای گردش عمومی در نظر گرفته شده است. این به اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی و نیازهای خاص هر شخصی که ممکن است این سند را دریافت کند ، توجه نمی کند. بر این اساس ، هیچ گونه ضمانتی به شما داده نمی شود و هیچ مسئولیتی برای هرگونه ضرر و زیان ناشی از آن که مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه هر شخصی که بر اساس این اطلاعات عمل می کند ، پذیرفته نشده است. نظرات بیان شده در این تفسیرها بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. سرمایه گذاری منوط به ریسک های سرمایه گذاری از جمله از دست دادن احتمالی مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده است. ارزش واحدها و درآمد حاصل از آنها ممکن است کاهش یابد و همچنین افزایش یابد. ارقام عملکرد گذشته و همچنین هرگونه پیش بینی یا پیش بینی مورد استفاده در این تفسیرها لزوماً نشانگر عملکرد آینده یا احتمالی نیست. فیلیپ اوراق بهادار Pte Ltd (PSPL) ، مدیران آن ، افراد متصل یا کارمندان ممکن است هر از گاهی به ابزارهای مالی ذکر شده در این تفسیرها علاقه داشته باشند. سرمایه گذاران ممکن است قبل از سرمایه گذاری بخواهند از یک مشاور مالی مشاوره بگیرند. در صورتی که سرمایه گذاران تصمیم بگیرند که از یک مشاور مالی به دنبال مشاوره نباشند ، باید در نظر بگیرند که آیا این سرمایه گذاری برای آنها مناسب است یا خیر.

اطلاعات مندرج در این تفسیرها از منابع عمومی به دست آمده است که PSPL هیچ دلیلی برای اعتقاد ندارد غیرقابل اعتماد است و هرگونه تحلیلی ، پیش بینی ها ، پیش بینی ها ، انتظارات و نظرات (در مجموع "تحقیق") موجود در این تفسیرها بر اساس چنین اطلاعاتی است و وجود داردفقط بیان اعتقاد. PSPL این اطلاعات را تأیید نکرده است و هیچگونه ضمانتی یا ضمانت نامه ای ، بیان یا ضمنی ندارد که چنین اطلاعاتی یا تحقیقاتی دقیق ، کامل یا تأیید شده است یا باید به این ترتیب اعتماد شود. هرگونه اطلاعات یا تحقیقات موجود در این تفسیرها در معرض تغییر است و PSPL هیچ مسئولیتی برای حفظ اطلاعات یا تحقیقات در دسترس یا ارائه هرگونه اصلاح ، به روزرسانی یا انتشار در رابطه با آن ندارد. به هیچ وجه PSPL مسئولیت هرگونه خسارت خاص ، غیرمستقیم ، حادثه ای یا متعاقب آن که ممکن است از استفاده از اطلاعات یا تحقیقات در دسترس باشد ، حتی اگر توصیه شده در مورد امکان چنین خسارت هایی باشد ، مسئولیت پذیر نخواهد بود. شرکت ها و کارمندان آنها که در این تفسیرها ذکر شده اند ، نمی توانند در قبال هرگونه خطا ، نادرستی و/یا مواردی که ایجاد می کنند ، مسئولیت پذیر باشند. هر عقیده یا توصیه ای در اینجا به طور کلی انجام می شود و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. اطلاعات ارائه شده در این تفسیرها ممکن است حاوی اظهارات خوش بینانه در مورد وقایع آینده یا عملکرد مالی آینده کشورها ، بازارها یا شرکت ها باشد. شما باید ارزیابی مالی خود را از اهمیت ، صحت و کفایت اطلاعات ارائه شده در این تفسیرها انجام دهید.

دیدگاه ها و هر استراتژی شرح داده شده در این تفسیرها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. نظرات بیان شده در اینجا ممکن است با نظرات بیان شده توسط سایر واحدهای PSPL یا افراد و همکاران متصل آن متفاوت باشد. هرگونه اشاره یا بحث در مورد محصولات سرمایه گذاری یا کالاها در این تفسیرها صرفاً برای اهداف مصور است و نباید به عنوان یک توصیه ، پیشنهاد یا درخواست برای اشتراک ، خرید یا فروش محصولات سرمایه گذاری یا کالاهای ذکر شده تفسیر شود.

درباره نویسنده

سام هی تونگ ، معامله

سام از دانشگاه ملی سنگاپور با کارشناسی ارشد علوم مالی فارغ التحصیل شد. او شخصاً سبد سرمایه گذاری خود را مدیریت می کند و در اوقات فراغت خود عدالت و تحقیقات اقتصادی را انجام می دهد. سام معتقد است که آموزش و اطلاعات برای تصمیم گیری های خوب مالی ضروری است.