اصول مهم تجارت CFD

اگر شما یک معامله گر هستید که به دنبال اطلاعات در مورد ابزارهای مختلف مالی و راه های گسترش مهارت های تجارت هستید ، ما یک راهنمای جامع CFD را گردآوری کرده ایم. این موضوع برای مبتدی که می خواهد درباره اصول تجارت و CFD ها اطلاعات بیشتری کسب کند ، بسیار مفید است. با این حال ، این اطلاعات همچنین برای یک معامله گر با تجربه CFD که مشتاق است دانش خود را در مورد سرمایه گذاری های آنلاین سیستماتیک کند ، جالب خواهد بود و بار دیگر برخی از اصول اساسی تجارت سهام را مرور می کند.

در حقیقت ، CFD ها به عنوان قرارداد برای تفاوت تعریف می شوند. برای تجارت با CFDS ، یک معامله گر نیاز به خرید و توزیع CFD دارد. دومی مشتقات اقتصادی هستند که به یک معامله گر اجازه می دهد تا در بازارها از جمله فارکس ، کالاها ، سهام یا شاخص ها معامله کند ، اما بدون نیاز به خرید جسمی یا فروش آنها به عنوان یک زمینه فیزیکی. این نوع تجارت از فروش سهم است ، زیرا به یک معامله گر اجازه نمی دهد دارایی اساسی داشته باشد و نه حقوق سهامدار. با این وجود ، این امکان را برای یک معامله گر امکان خرید و توزیع دارایی و برنده شدن یا از دست دادن تفاوت واقعی بین ورود و هزینه خروج معامله فراهم می کند.

از جمله ویژگی های مهم توزیع CFD ، می توان این واقعیت را ذکر کرد که هر معامله گر می تواند مطابق با صحت پیش بینی های خود ، از نوسانات قیمت گذاری در هر دو جهت (به سمت ضرر یا درآمد) درآمد کسب کند.

بگذارید با توضیح اصطلاحات زیر نکات مهم CFD را بررسی کنیم:

• فروش تجارت طولانی و کوتاه CFD
• لبه
• پرچین
• تجارت اهرمی

تجارت CFD: موقعیت های طولانی و کوتاه

معاملات CFD با کاهش یا افزایش قیمت ، یک معامله گر را قادر می سازد تا سود خود را بدست آورد. یک قرارداد برای موقعیت اختلاف نه تنها برای تکرار یک سرمایه گذاری متعارف مفید است ، بلکه می تواند با کاهش هزینه دارایی های اساسی در ارزش ، سود را نیز ایجاد کند. چنین فرایندی به عنوان "کوتاه رفتن" توصیف می شود ، که دقیقاً برعکس "طولانی شدن" است.

هنگامی که یک معامله گر فکر می کند قیمت Google کاهش می یابد ، او قادر به فروش سهام CFD مربوطه است. باز هم ، این یک دلتای هزینه بین قیمت ورود و خروج است ، اما یک معامله گر می تواند سود را در صورت کاهش قیمت سهام و در صورت افزایش ضرر و زیان ایجاد کند. مهم نیست که یک معامله گر کوتاه شود یا طولانی شود ، درآمد منفی یا مثبت او فقط پس از بسته شدن معامله تحقق می یابد.

معاملات CFD با استفاده از CFD امکان دستیابی به موقعیت بالاتر از معاملات سنتی را امکان پذیر می کند. بگذارید بگوییم ، یک معامله گر می خواهد موقعیت Google 300 سهام را بدست آورد. برای یک سرمایه گذاری معمولی ، قیمت کامل سهام قابل پرداخت است. در عین حال ، CFD ها فقط 20 ٪ به عنوان حاشیه واریز می کنند.

در معاملات اهرمی ، یک معامله گر موافقت می کند که تغییر قیمت یک ارزش معادل بالاتر دارایی اصلی را بدون هیچگونه تعهدی برای واریز هزینه کامل از همان ابتدا مبادله کند. با این وجود ، نرخ درآمد و هزینه بر اساس اندازه کل موقعیت ، در این حالت - 300 سهام Google مشخص می شود. بنابراین ، هر دو درآمد و هزینه می توانند در مقایسه با سرمایه گذاری های اصلی معامله گر بسیار زیاد شوند و هزینه ها می تواند از حاشیه ورود فراتر رود. به همین دلیل است که در نظر گرفتن اثر اهرم و متعهد به عمل مقرون به صرفه ضروری است.

• عملکرد حاشیه CFD: اغلب تجارت اهرمی "تجارت حاشیه" نامگذاری می شود ، زیرا سپرده های مورد نیاز برای گرفتن و پشتیبانی از یک موقعیت - "حاشیه" - فقط تقسیم میزان کامل تجارت است. ماریج به دو نوع تقسیم می شود:
  • حاشیه مورد نیاز به عنوان یک حاشیه فردی برای گرفتن موقعیت است.
  • حاشیه جمع شده مورد نیاز در صورت بروز معاملات برای از دست دادن حاشیه است و هیچ سرمایه اضافی را در حساب معامله گر پوشش نمی دهد.

  در صورت توسعه نامطلوب موقعیت اهرمی ، یک معامله گر می تواند یک تماس حاشیه ای را از فروشنده خود دریافت کند که از وی خواسته می شود یک پرداخت حاشیه ای را در حساب خود انجام دهد. اگر یک معامله گر بودجه کافی را جمع نکند ، یک کارگزار می تواند موقعیت را ببندد و تمام خسارات وارده تحقق می یابد.

  modus operandi cfds

  چهار عامل مهم تجارت CFD وجود دارد: اندازه معاملات ، مدت زمان نگه داشتن ، گسترش و سود/زیان. بگذارید روی آنها تمرکز کنیم.

  

  هرچه معامله گر کوچکتر باشد ، زودتر در معاملات CFD خود مثبت می شود. در مورد قرارداد اختلاف ، حساب های تجارت CFD وجود دارد که هیچ کمیسیون برای ورود و خروج معاملات ندارند. در این سناریو ، فقط در این معاملات CFD یک روزه تعداد زیادی را گسترش می دهد.

  در صورتی که موقعیت CFD معامله گر از یک روز به روز دیگر باز باشد ، هزینه مبادله ای برای باز نگه داشتن آن در طول شب مداخله می کند.

  استثنائات مربوط به عملیات فوق الذکر CFD هایی هستند که از آن گسترش نمی یابند. از طرف دیگر ، خرید و فروش قیمت مطابق با هزینه دارایی های اساسی است و هزینه افتتاح موقعیت سهام CFD سفارش داده می شود. کمیسیون ها برای حدس و گمان در مورد قیمت سهام از طریق قراردادها برای اختلاف ، نزدیک به هزینه های تجارت سهام فیزیکی هستند.

  2. اندازه تجارت: قراردادهای اختلاف در قالب تعداد زیادی قرارداد استاندارد فروخته می شوند. مقدار کل CFD اساس دارایی اساسی است و اغلب با اندازه ای که در خط لوله فعلی معامله می شود مطابقت دارد.

  به عنوان مثال ، طلا در بورس کالا به 100 اونس تروی در هر قطعه معامله می شود. بر این اساس ، CFD طلایی نیز برای 100 اونس تروی در هر قرارداد معامله می شود. برای CFD های سهام عدالت ، یک قرارداد برابر با یک سهم است.

  3. دوره برگزاری: قابل توجه است که اکثر معاملات CFD عاری از تاریخ انقضا ثابت است. تجارت با قرار دادن آن در جهت مخالف به یکی از انتخاب های انتخاب شده برای دهانه بسته می شود. اگر یک معامله گر 100 قرارداد نقره را خریداری کند ، برای بستن موقعیت باید 100 قرارداد نقره بفروشد.

  اگر یک معامله گر موقعیت CFD را در انقضا یک روز معاملاتی (حدود 23. 00) باز کند ، وی - در کنار چند استثناء - هزینه های تأمین مالی یک شبه را پرداخت می کند. این هزینه بر هزینه وجوهی که در نهایت وام گرفته شده اند برای گرفتن موقعیت اهرم تأثیر می گذارد.

  4. سود و زیان: موقعیت طولانی P& L CFD

  P یا L = مقدار قراردادها * نرخ هر قرارداد * (قیمت خروج - قیمت ورود)

  موقعیت کوتاه P& L CFD

  P یا L CFD = مقدار قراردادها * نرخ هر قرارداد * (قیمت ورودی - قیمت خروج)

  برای انجام محاسبات کامل از دست دادن یا افزایش معامله ، لازم است هرگونه هزینه ، کمیسیون یا هزینه های ضرر را که اعمال شده است حذف کنید.