الگوی سر و شانه ✔ چیست و چگونه تجارت می شود

در تجزیه و تحلیل فنی ، الگوهای مختلف معاملاتی وجود دارد که معامله گران اغلب برای ورود به تجارت از آن استفاده می کنند. شما می توانید این الگوهای را هم در فارکس و هم در بازار cryptocurrency پیدا کنید. اما آنچه مهم است درک ماهیت آن و دلیل شکل گیری آن بازار است. در این مقاله ، ما به شما قدم به قدم نحوه تجارت با الگوی سر و شانه را به شما یاد خواهیم داد. برای این منظور ، ما همچنین برخی از معاملات واقعی را که با این روش انجام شده است ارائه خواهیم داد.

توجه داشته باشید که این آموزش فقط برای معامله گران حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین ، اگر به تازگی تجارت را شروع کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید ، می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

خصوصیات الگوی سر و شانه

قبل از تجارت با الگوی سر و شانه ، لازم است که خود را با ویژگی های اصلی آن آشنا کنید. به این ترتیب ، شما قادر خواهید بود از این الگوی در معاملات خود بهره مند شوید. بیایید با تصویر زیر شروع کنیم:

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید. الگوی سر و شانه دارای پنج ویژگی اصلی است. این خصوصیات به ترتیب زمانی است:

1. صعود کردن
2. شانه چپ یا شانه چپ
3. سر
4. شانه راست یا شانه راست
5. خط گردن

آخرین گردن را قرار دادیم. در نگاه اول ، ممکن است اشتباه به نظر برسد. اما برای شناسایی گردن ، سر و شانه ها باید تشکیل شود. اگر پیچیده به نظر می رسد ، نگران نباشید. ما بیشتر توضیح خواهیم داد. اکنون بیایید هر یک از ویژگی ها را شرح دهیم.

مرحله 1: صعود

قسمت اول الگوی سر و شانه وجود صعود است. این روند یک حرکت رو به بالا است که سرانجام در جایی خسته می شود و استراحت می کند. به عنوان یک قاعده انگشت شست ، هر چه یک روند صعودی طولانی تر باشد ، طولانی تر است. بازگشت آن بیشتر محتمل است.

مرحله دوم: شانه چپ

پس از صعود ، بازار به پایین حرکت می کند و طبقه بالاتری را نسبت به طبقه قبلی ایجاد می کند. در این حالت ، شانه چپ شکل می گیرد ، اما ما هنوز نمی توانیم خط گردن را ترسیم کنیم.

مرحله سوم: سر

پس از شکل گیری شانه چپ ، بازار حرکت به سمت بالا را شروع می کند و در مقایسه با شانه چپ بالایی بالاتر ایجاد می کند و سر را تشکیل می دهد. اما با وجود حرکت صعودی ، خریداران نمی توانند طبقه بالاتری ایجاد کنند. در این مرحله شانه چپ و سر را می بینیم. خط گردن نیز در حال شکل گیری است. اما قبل از اینکه امکان ترسیم آن در نمودار باشد ، برای شکل دادن به شانه مناسب نیاز داریم.

مرحله چهارم: شانه راست

شانه راست جایی است که تمام قطعات الگوی با هم جمع می شوند. این شانه نشان می دهد که خریداران خسته هستند و بازار در حال آماده سازی برای حرکت برگشت است. به محض شروع شانه چپ ، می توانیم خط گردن را ترسیم کنیم. اما از آنجا که این الگوی هنوز کامل نشده است ، بهتر است با چشم یک طراحی ممکن به آن نگاه کنید.

مرحله پنجم: گردن

بعد از تشکیل دو شانه و سر ، می توانیم خط گردن را ترسیم کنیم. این سطح برای یادگیری نحوه تجارت با الگوی سر و شانه بسیار مهم است. از گردنبند به عنوان مرز بین خریداران و فروشندگان فکر کنید.

چه عواملی باعث شکل گیری سر و شانه می شود؟

هر الگوی اقدام قیمت پیامی دارد. درک برخی از این پیام ها آسان تر است و برخی دیگر کمی دشوارتر هستند. پیام الگوی سر و شانه این است که خریداران خسته می شوند و شما باید برای غرق شدن در بازار آماده شوید. اما چه چیزی در پشت این الگوی وجود دارد که باعث سقوط بازار می شود؟چگونه برخی از سقف های ساده می توانند این موضوع را نشان دهند؟این سؤالاتی است که ذهن شما را برای ورود به مرحله بعدی آماده می کند. اما یک مشکل وجود دارد. شکل سؤالات فوق ماهیت واقعی الگوی سر و شانه را نشان نمی دهد. در حقیقت ، این ساختار قیمت نیست که باعث سقوط بازار می شود. در عوض ، تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان دلیل این مسئله است. مدل محصول این فرآیند جابجایی است ، نه علت آن. بگذارید از زاویه دیگری به این الگوی نگاه کنیم. الگوی سر و شانه ای که در زیر مشاهده می کنید در واقع در چارچوب زمانی هفتگی جفت ارز GBPJPY رخ داده است.

در شکل بالا ، می بینید که پس از تشکیل سقف بالاتر (سر) و تصحیح آن ، خریداران نتوانستند یک سقف بالاتر جدید را تشکیل دهند و شانه راست تشکیل شود. تشکیل سقف پایین در این جفت ارز در خرید معاملات یک هشدار قرمز برای خروج است. بگذارید ابعاد دیگر نمودار فوق را در نظر بگیریم.

در یک روند صعودی ، سقف و کف به ترتیب بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می گیرند. اما هنگامی که اولین سقف پایین در مقایسه با سقف فوقانی قبلی تشکیل شد. این یک هشدار است. با این حال ، تا زمانی که ما یک سقف پایین و یک طبقه پایین را در روند صعودی نبینیم ، روند شکسته نمی شود. در شکل بالا ، شمع داخل دایره قرمز دوم نشانگر شکستن طبقه بالاتر قبلی و تشکیل طبقه پایین اول یا پایین پایین است.

به محض تشکیل کف پایین ، این نشان دهنده مشکل برای خریداران در ارز پوند ین است. واژگونی در الگوی سر و شانه به دلیل خود الگوی نیست ، بلکه به دلیل چگونگی شکل گیری تاپ ها و پایین های جدید در صعود است. تنها کاری که در الگوی سر و شانه ها انجام می دهیم این است که بر روی یک روند و پایین و پایین در یک روند تمرکز کنیم.

الگوی سر و شانه را بشکنید

اگر شاهد شکستگی گردنبند باشیم ، الگوی سر و شانه تأیید می شود و شکستگی به معنای بسته شدن شمع در زیر گردن است. اشتباه بسیاری از بازرگانان بازار فارکس این است که آنها به محض شکل گیری شانه راست ، این الگوی را به صورت اعطا می کنند. اما تنها در صورت بسته شدن بازار از زیر گردن ، این الگوی کامل است و می توان از آن استفاده کرد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، بازار در زیر خط شانه بسته شده است و الگوی تأیید شده است. این تأیید الگوی و نشانه عدم موفقیت روند رو به بالا است. بیایید به مثال ین پوند برگردیم و ببینیم که الگوی سر و شانه در کجا تأیید شده است.

در شکل بالا ، می بینید که فقط وقتی الگوی تأیید می شود که شمع روزانه در زیر خط پشتیبانی گردن بسته می شود. در حالی که چند شمع قبلی در اولین دایره آبی ، شمعدان روزانه در زیر گردن بسته نشده بود و بنابراین پشتیبانی از بین نمی رفت.

نحوه ورود به بازار هنگام قطع پشتیبانی از گردنبند

دو روش برای استفاده از الگوی سر و شانه وجود دارد. روش اول استفاده از دستور مشروط برای ورود به زیر گردن است. کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند منتظر نیستند که شمع زیر گردن بسته شود. مشکل این رویکرد این است که شما ممکن است در دام شکست جعلی قرار بگیرید. به همین دلیل ، یک رویکرد دیگر برای استفاده از این الگوی پیشنهاد شده است ، که مبتنی بر انتظار برای بسته شدن شمع روزانه در زیر گردن است. در این رویکرد ، مشکل شکست جعلی حل می شود ، به همین دلیل ما بیشتر روی رویکرد دوم تمرکز می کنیم. در رویکرد دوم ، دو روش برای ورود به بازار وجود دارد:

• روش ورود اول: در روش اول ، به محض بسته شدن روزانه شمع زیر خط گردن ، وارد بازار می شویم. به عنوان مثال ، در جفت ارز پوند ین که ما در حال بررسی هستیم ، صبر می کنیم تا شمع روزانه زیر خط گردن بسته شود و سپس وارد یک فروش کوتاه شود.

• روش دوم ورود: اگرچه روش اول متداول است ، اما معمولاً بهتر است منتظر بمانید تا گردنبند را دوباره امتحان کنید یا روش دوم قابل اطمینان تر است.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید ، در روش دوم منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی شکسته یا مقاومت جدید هستیم و سپس وارد تجارت فروش می شویم. این دو مزیت دارد:

1. این به تأیید بیشتر خرابی کمک می کند
2. خطر پاداش بهتری دارد.

حد از دست دادن و کنترل ریسک

بر خلاف نقطه ورود ، تعیین از دست دادن توقف در الگوی سر و شانه کمی بحث برانگیز است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند توقف یا توقف را بالای شانه راست قرار دهند ، در حالی که برخی دیگر ضرر توقف کمتری را انتخاب می کنند. شما باید ببینید که چقدر ضرر می توانید تحمل کنید. اما به طور کلی ، توقف بالای شانه راست ممکن است بیش از حد باشد و نسبت پاداش ریسک شما را بدتر کند.

از آنجا که این الگوی با بستن شمع در زیر گردن تأیید می شود. حال اگر یک شمع از این خط بسته شود ، الگوی نقض می شود. به طور کلی ، یکی از سه روش زیر برای خروج از بازار پیشنهاد شده است:

• اولین روش تعیین حد از دست دادن: اولین منطقه ای که می توانید حد از دست دادن را قرار دهید بالاتر از شانه راست است. همانطور که مشاهده می کنید ، این حد ضرر بسیار بزرگ است. در مثال ما ، حد از دست دادن 500 پیپ است.

• روش دوم تعیین حد از دست دادن: ما روش دوم را توصیه می کنیم. این روش نسبت ریسک به پاداش بهتری دارد. در نمودار پوند ین ، حد از دست دادن به شرح زیر خواهد بود:

در این روش ، ما حد از دست دادن را بالاتر از آخرین قله قرار می دهیم. در این حالت ، حد ضرر 200 پیپ است و ریسک پاداش بهتری را ارائه می دهد. با توجه به روش تجارت و مدیریت سرمایه ، می توانید توقف های کوچکتر را نیز انتخاب کنید. اگر هدف ما 1800 پیپ باشد ، در روش اول ، نسبت سود به خطر ما 3. 6 خواهد بود و در روش دوم 9 بار خواهد بود.

• روش سوم برای تعیین حد ضرر یا خروج محافظه کارانه

در روش محافظه کارانه ، اگر شمع پس از ورود به بالای گردن بسته شود ، از بازار خارج می شویم. زیرا در این حالت ، ما معتقدیم که این مدل نقض شده است.

تعیین حد سود در الگوی سر و شانه

دو روش برای تعیین حد سود در الگوی سر و شانه وجود دارد ، که عبارتند از:

اولین راه برای تعیین حد سود ، قرار دادن یک هدف در اولین پشتیبانی از پیش رو است. خطوط پشتیبانی به نمودار مورد نظر شما بستگی دارد. فقط توجه داشته باشید که هنگام ورود به معامله ، ریسک و پاداش مناسبی داشته باشید.

• روش دوم محدودیت سود

روش دوم ، که کمی پرخاشگرتر است ، استفاده از یک اندازه گیری عینی است. در این روش ، شما حد سود برابر با ارتفاع کل الگوی را تعیین می کنید. در شکل زیر می توانید حد سود این روش را برای جفت ارز یورو-کانادا (EURCAD) مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، در این روش ، هدف تجارت خود را به عنوان فاصله از سر تا گردنبند تعیین می کنیم. اندازه گیری این فاصله در صورت زاویه گردن چالش برانگیز خواهد بود. در این روش ، سعی کنید هدف خود را حداقل به یک منطقه پشتیبانی نزدیک کنید.

چند نمونه

در ادامه چند نمونه را با هم بررسی خواهیم کرد. مورد اول نمودار روزانه یورو کد (EURCAD) است:

در شکل فوق ، معیار کمی برای تعیین حد سود با یک منطقه محوری تراز می شود. اگرچه این تراز ضروری نیست ، اما به معامله گر اعتماد به نفس بیشتری در معامله می دهد.

چند نکته مهم

چند مورد وجود دارد که باید هنگام کار با الگوی سر و شانه در نظر داشته باشید. این نکات عبارتند از:

• یک الگوی سر و شانه باید پس از صعود شکل بگیرد
• شانه ها نمی توانند بالاتر از سر باشند
• خط گردن باید افقی یا صعودی باشد و نمی تواند نزولی داشته باشد

اگر یک الگوی سر و شانه را مانند مدل زیر که در آن گردنبند در حال نزول است ، پیدا کردید ، آن را نادیده بگیرید. از آنجا که یک الگوی بازگشت ضعیف است و به راحتی قابل نقض است.

شکل صحیح گردن باید افقی یا به سمت بالا باشد. در حقیقت ، هرچه این خط صعودی تر باشد ، سقوط بیشتر می شود.

• شانه ها باید تقریباً به همان اندازه باشند

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید. شانه های راست و چپ در داخل مستطیل با کمی افراط قرار می گیرند. اگر اندازه شانه ها تفاوت زیادی داشته باشد و شما نتوانید آنها را در همان منطقه مانند شکل فوق قرار دهید ، الگوی سر و شانه شکل نمی گیرد.

• از این الگوی در یک بازه زمانی روزانه یا هفتگی استفاده کنید

این الگوی واژگونی در بازه های زمانی روزانه و هفتگی قابل اطمینان تر است.

حرف آخر

الگوهای معکوس زیادی برای تجارت در بازار فارکس وجود دارد ، اما الگوی سر و شانه سود کمتری دارد. الگوی سر و شانه فقط یک شکل فنی نیست. در عوض ، این در حال خواندن حرکت قیمت از تقابل خریداران و فروشندگان است. اگرچه روش 100 ٪ در بازار فارکس وجود ندارد ، اما با کمک آموزش فوق و استفاده از آن ، می توانید به سود معقول و منطقی برسید.