نحوه ساخت یک استراتژی تجاری

هنگام تجارت در بازارها ، داشتن یک رویکرد استراتژیک اغلب مفید است. در حالی که مفهوم تجارت در مورد هانچ و هوس - و انجام این کار سودآور است ، ممکن است جذاب به نظر برسد. در عمل بسیار دشوارتر و به مراتب کمتر از آن است که اگر یک رویکرد فرمول داشته باشد که به دنبال آن باشد که در بازارها حدس بزند.

روش های زیادی برای انجام این کار وجود دارد. این مقاله در مناطق اصلی که معامله گران می خواهند هنگام ساخت استراتژی های خود به دنبال آن باشند ، قدم می زند.

قبل از ایجاد استراتژی ، معامله گر ابتدا باید تصمیم بگیرد که از کدام شرایط بازار استفاده می کند. در اولین بخش از How To Build A Series Series ، ما به تفصیل به این موضوع نگاه کردیم. و همانطور که دیدیم ، بازارها 3 شرط اصلی را نشان می دهند: روند ، دامنه و شکستن (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است).

ایجاد شده با MarketScope/ایستگاه تجاری

هر یک از این شرایط بازار می تواند لحن های قابل توجهی متفاوت داشته باشد. دامنه ها معمولاً در بازارهای آرام می توانند اتفاق بیفتند. پشتیبانی و/یا مقاومت که تعریف می کند محدوده ها هنگام شکسته شدن قیمت شکسته می شوند ، غالباً از نوعی اخبار یا محرک ها.

شکستگی ها می توانند سریع و خشمگین باشند و به سرعت تا یک معامله گران متوقف یا محدود شوند. شکستگی ها می توانند بسیار بی ثبات باشند و به همین ترتیب ، این استراتژی ها باید متفاوت از استراتژی های دامنه یا روند در رابطه با پول و مدیریت ریسک ساخته شوند.

پس از شروع تعصب در بازار ، روند طولانی مدت می تواند توسعه یابد. یک بار دیگر ، این یک شرط منحصر به فرد است که یک رویکرد متفاوت از بازارهای محدوده یا گرایش را ضروری می کند.

هنگامی که یک معامله گر تصمیم گرفت که کدام شرایط بازار را بخواهند استراتژی خود را برای آن بسازند ، آنها باید تصمیم بگیرند که کدام بازه های زمانی را می خواهند تجزیه و تحلیل و اجرای معاملات خود را انجام دهند. در بازه های زمانی تجارت ، ما فواصل متداول را که ممکن است معامله گران بخواهند بر اساس زمان برگزاری مورد نظر تحقیق کنند ، بررسی کردیم.

ما بیشتر به بررسی مفهوم تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی رفتیم ، که در آن معامله گران می توانند از یک نمودار بلند مدت برای سنجش روندها یا احساسات کلی که ممکن است در یک جفت ارز وجود داشته باشد ، استفاده کنند. و سپس با استفاده از یک نمودار کوتاه مدت برای به دست آوردن ظاهری دانه دار تر هنگام ورود به تجارت.

فواصل تجزیه و تحلیل چند قاب زمانی ؛تهیه شده توسط جیمز استنلی

ورود به تجارت

قدم بعدی در ساخت یک استراتژی شروع به طراحی نحوه ورود معامله گر در معاملات است. همانطور که در شرایط درجه بندی بازار نگاه کردیم ، پشتیبانی و مقاومت می تواند دامنه ها را تعریف کند ، در نتیجه تعریف شکست ها در عین حال با مدیریت ریسک در استراتژی های مبتنی بر روند نیز کمک کمی ارائه می دهد.

به همین ترتیب ، اغلب می تواند با داشتن مکانیسم های متعدد برای اشاره به اینکه کدام یک از این سطوح ممکن است یا ممکن است مناسب باشد ، از معامله گر سود ببرد. در نحوه ساخت یک استراتژی ، قسمت 3: پشتیبانی و مقاومت ، ما به عملکرد قیمت ، تعداد کامل روانشناختی ، فیبوناچی و نقاط محوری نگاه کردیم.

تعامل EURUSD با سطح 1. 30/ایجاد شده با MarketScope/ایستگاه معاملاتی

بعد از اینکه یک معامله گر تصمیم گرفت که شیوه های پشتیبانی و مقاومت را در این استراتژی مورد استفاده قرار دهد ، آنها باید راهی برای درجه بندی قدرت حرکت قیمت پیدا کنند. در نحوه ایجاد یک استراتژی ، قسمت 4: روند درجه بندی ، ما برخی از مفاهیم قبلی اقدام قیمت ، تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی و شرایط بازار را به هم گره زدیم تا به تجار کمک کنیم تا ببینند که می توانند روند "قوی" را داشته باشند.

(ایجاد شده با ایستگاه تجاری 2. 0/MarketScope)

در نحوه ساخت یک استراتژی ، قسمت 5: مدیریت ریسک ، ما به آنچه بسیاری از معامله گران به عنوان مهمترین بخش ایجاد ، تجارت و حفظ یک رویکرد معاملاتی می دانند ، بررسی کردیم. و این روشی است که معامله گران در حال مدیریت ریسک هستند.

بخش اعظم این بخش از این سریال در حول تحقیقات انجام شده توسط DailyFX در صفات مطالعه تحقیقاتی موفق معامله گران ساخته شده است.

در صفات DailyFX از سری معامله گران موفق ، نتایج واقعی از معامله گران واقعی در بیش از 12 میلیون معاملات در تلاش برای یافتن آنچه به بهترین وجه کار کرده است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و چگونه معامله گران می توانند در جهت آن نتایج کار کنند.

ما این واقعیت را بررسی کردیم که در حالی که بسیاری از معامله گران ممکن است بیشتر از دست بدهند (با درصد برنده بیشتر از 50 ٪) ، این میزان دستاوردهای آنها و/یا ضرر و زیان آنها بود که اغلب موفقیت یا عدم موفقیت آنها را در بازارها پیش بینی می کرد. ما سپس در مورد استفاده از نسبت های ریسک به پاداش که در آن معامله گر در صورت عدم وجود اشتباه از دست می دهد ، صحبت کردیم. تصویر زیر نسبت ریسک 1 به 2 را نشان می دهد:

نسبت ریسک به پاداش 1 به 2

سپس ما به بررسی مفهوم اهرم ، همانطور که در چقدر سرمایه باید با جرمی واگنر تجارت کنم ، بررسی کردیم. این چهارمین و آخرین قسط از صفات سری معامله گران موفق بود و اطلاعات بسیار روشنگری را ارائه می دهد.

از نمودار ، می بینیم که معامله گران با مانده های بزرگتر (بین 5000 تا 9999 دلار) از سطح پایین تری استفاده می کنند (در پایین نمودار نشان داده شده است). و این سطوح پایین تر از اهرم باعث سودآوری بیشتر می شود.

معامله گران با استفاده از اهرم 5: 1 37. 37 ٪ از زمان سودآور بودند ، در حالی که معامله گران با مانده زیر 1000 دلار به طور متوسط از اهرم 26: 1 استفاده می کردند - و فقط 20. 91 ٪ از زمان سودآور بودند. این یک انحراف گسترده است ، زیرا معامله گران با استفاده از نسبت اهرم 5: 1 متوسط 78 ٪ بیشتر از معامله گران با استفاده از اهرم 26: 1 سودآور بودند.

نشان می دهد که "معامله گران باید به دنبال استفاده از اهرم مؤثر 10 به 1 یا کمتر باشند."

چه زمانی استراتژی خود را اجرا کنید

تا این لحظه ، ما بسیاری از مناطقی را که معامله گران می خواهند هنگام ساخت استراتژی های خود به دنبال آن باشند ، پوشش داده ایم. شاید به همان اندازه مهم باشد ، اگر نه بیشتر - این است که ما واقعاً استراتژی را که ایجاد می کنیم معامله خواهیم کرد.

یکی از مهمترین تفاوت های بازار FX این واقعیت است که بسته نمی شود. ما در مقاله "تجارت جهان" به تفصیل در مورد این موضوع بحث کردیم.

ترسیم ماهیت 24 ساعته بازار FX ؛از تجارت جهان ، توسط جیمز استنلی

اگرچه بازار 24 ساعت شبانه روز باز است ، اما اقدامات قیمت می تواند براساس زمان آن روز ، "تن" های قابل توجهی را به خود اختصاص دهد و نقدینگی از کجا ارائه می شود.

به عنوان مثال ، جلسه آسیایی به طور کلی در نظر گرفته می شود که عمل کندتر قیمت را ارائه می دهد ، با پایبندی قوی تر به پشتیبانی و مقاومت و پتانسیل کمتری برای "حرکات بزرگ". به همین دلیل ، معامله گران به دنبال اجرای استراتژی های مبتنی بر دامنه ممکن است با تمرکز خود بهتر خدمت کنندورودی های جلسه آسیا.

ساعت 3 صبح ET ، نقدینگی از لندن شروع می شود ، که بسیاری از معامله گران آن را "قلب" بازار FX می دانند. لندن بزرگترین مرکز بازار است ، بیشترین نقدینگی را به همراه دارد و اندکی پس از حرکت های بزرگ - که اغلب در جفت های اصلی ارز مشاهده می شود. معامله گران که قبلاً در جلسه آسیا استراتژی های محدوده ای را اجرا می کردند ، می خواهند در اینجا محتاط باشند ، زیرا با حمله نقدینگی از لندن می توان پشتیبانی و مقاومت را خیلی راحت تر از بین برد. معامله گران اجرای استراتژی های برک آوت اغلب می توانند بازارهای سریع و بی ثبات مورد نظر خود را پس از افتتاح لندن پیدا کنند.

ساعت 8 صبح ، با باز شدن ایالات متحده برای تجارت حتی بیشتر نقدینگی در بازار FX جریان می یابد. این دوره "همپوشانی" محسوب می شود ، هنگامی که هر دو مرکز بازار لندن و نیویورک در حال تجارت هستند. و این اغلب حجم ترین دوره روز در بازار FX است. حرکات سریع می تواند فراوان ، نوسانات بسیار زیاد باشد ، زیرا پتانسیل معکوس حتی می تواند حتی قوی ترین استراتژی های دامنه را نادیده بگیرد.

بعد از بسته شدن لندن برای روز ، طعم جلسه ایالات متحده می تواند کمی تغییر کند. متوسط حرکات ساعتی می تواند کاهش یابد و عملکرد قیمت شروع به کاهش می کند. جلسه ایالات متحده ممکن است بیش از آنچه که به طور کلی در جلسه آسیا به نمایش گذاشته می شود ، به دست آورد: حرکت آهسته با توجه به میزان احترام بیشتر به سطح پشتیبانی و مقاومت که قبلاً تعریف شده است ، برجسته می شود.

نشانگر سفارشی معاملات برای ایستگاه تجاری

سؤالات متداول استراتژی فارکس

چه موقع بهترین زمان برای تد فارکس هنگام اجرای یک استراتژی متمرکز بر نوسانات است؟

هنگامی که دو جلسه معاملاتی با هم همپوشانی دارند ، جفت های اصلی ارز تمایل به نوسانات بیشتری دارند. دلیل این امر به این دلیل است که شرکت کنندگان بیشتری در تجارت فارکس وجود دارند ، به معنای حجم بیشتر تجارت و نوسانات بیشتر. برای درک بهتر از همپوشانی جلسات معاملات ، مقاله FX 24 ساعته در روز را بخوانید.

من نمی دانم چه نوع معامله گر هستم ، چگونه می توانم پیدا کنم؟

خواه تازه وارد FX باشید یا یک جانباز فصلی ، معامله گران سبک ها و ترجیحات مختلفی خواهند داشت. این موارد اغلب بر اساس مدت زمانی که در بازار می گذرانید ، نحوه تجزیه و تحلیل بازار (تجزیه و تحلیل فنی در مقابل بنیادی) و اینکه آیا خود را در خود قرار می دهید یا از تجارت خودکار استفاده می کنید ، متفاوت است. اگر شما در چه نوع معامله گر استفاده می کنید ، پیشنهاد می کنیم سبک ها و طعم های معامله گر را بخوانید.