Options Trading چیست؟

بدانید که معاملات گزینه چیست و چگونه در اختیار معامله کنید. همچنین در مورد شرایط مربوط به معاملات گزینه ها، انواع آن و غیره مطالعه کنید. معاملات آپشن را از امروز با اوراق بهادار Kotak شروع کنید!

Read Full Article>

معاملات آپشن به شما این امکان را می دهد که سهام، ETF و غیره را با قیمتی خاص در یک تاریخ خاص بخرید یا بفروشید. این نوع معاملات همچنین به خریداران این انعطاف را می دهد که اوراق بهادار را در قیمت یا تاریخ مشخص خریداری نکنند. در حالی که این معامله کمی پیچیده تر از معاملات سهام است، گزینه ها می توانند به شما کمک کنند در صورت افزایش قیمت اوراق بهادار، سود نسبتاً بیشتری کسب کنید. این به این دلیل است که شما مجبور نیستید قیمت کامل امنیت را در قرارداد اختیارات بپردازید. به همین ترتیب، در صورت پایین آمدن قیمت اوراق بهادار، که به عنوان پوشش ریسک شناخته می شود، معاملات گزینه ها می تواند ضرر شما را محدود کند.

حق خرید اوراق بهادار به عنوان "تماس" شناخته می شود، در حالی که حق فروش به عنوان "قرار دادن" نامیده می شود.

آنها را می توان به عنوان استفاده کرد:

• اهرم: معاملات گزینه ها به شما کمک می کند از تغییرات قیمت سهام بدون کاهش قیمت کامل سهم سود ببرید. شما کنترل سهام را بدون خرید مستقیم به دست خواهید آورد.
• پوشش ریسک: همچنین می توان از آن ها برای محافظت از شما در برابر نوسانات قیمت یک سهم استفاده کرد و به شما اجازه خرید یا فروش سهام را با قیمت از پیش تعیین شده برای یک دوره زمانی مشخص می دهد. یکی از اجزای جدایی ناپذیر محافظت از خود در برابر نوسانات بازار، انجام برنامه ریزی مالی است. در اینجا برنامه ریزی مالی چیست و چرا مهم است.

اگرچه آنها مزایای خود را دارند، معاملات اختیار معامله پیچیده تر از معامله در سهام عادی است. این امر مستلزم درک خوب شیوه های معاملات و سرمایه گذاری و همچنین نظارت مداوم بر نوسانات بازار برای محافظت در برابر ضرر است.

درباره گزینه ها

همانطور که قراردادهای آتی با تعیین قیمت آتی از پیش تعیین شده برای یک دارایی پایه، خطرات را برای خریداران به حداقل می رسانند، قراردادهای اختیار معامله نیز همین کار را انجام می دهند، اما بدون الزام به خرید که در قرارداد آتی وجود دارد.

فروشنده قرارداد اختیار معامله، «نویسنده اختیار» نامیده می شود. برخلاف خریدار در قرارداد اختیار معامله، فروشنده هیچ حقی ندارد و در صورت انتخاب خریدار برای اجرای قرارداد اختیار معامله در تاریخ توافق شده یا قبل از آن، در ازای پرداخت پیش پرداخت از خریدار، باید دارایی ها را به قیمت توافق شده بفروشد.

در زمان انعقاد قرارداد اختیار معامله، تبادل فیزیکی اسناد وجود ندارد. معاملات صرفاً در بورس اوراق بهادار ثبت می شوند که از طریق آن مسیریابی می شوند.

اگر در NSE تجارت می کنید ، گزینه های آینده VIX را دارید که می تواند به شما در تعیین کمیت نوسانات بازار کمک کند.

گزینه های مرتبط با گزینه ها

هنگامی که در بخش مشتقات تجارت می کنید ، با اصطلاحات بسیاری روبرو خواهید شد که ممکن است بیگانه به نظر برسد. در اینجا برخی از جارگارهای مربوط به گزینه ها که باید در مورد آنها بدانید وجود دارد.

برای دانستن در مورد اصطلاحات مربوط به آینده ، اینجا را کلیک کنید.

• حق بیمه: پرداخت مقدماتی که توسط خریدار به فروشنده انجام شده است تا از امتیازات یک قرارداد گزینه بهره مند شود.
• قیمت اعتصاب / قیمت ورزش: قیمت از پیش تعیین شده که می توان آن را می توان خریداری یا فروخته کرد.
• فواصل قیمت اعتصاب: این قیمت های اعتصاب متفاوتی است که در آن می توان یک قرارداد گزینه ها را معامله کرد. اینها با مبادله ای که دارایی ها معامله می شوند تعیین می شود.

به طور معمول حداقل 11 قیمت اعتصاب برای هر نوع گزینه در یک ماه معین وجود دارد - 5 قیمت بالاتر از قیمت نقطه ، 5Prices زیر قیمت نقطه و یک قیمت معادل قیمت نقطه.

پارامتر اعتصاب در حال حاضر برای قراردادهای گزینه در کلیه اوراق بهادار فردی در بخش مشتق NSE قابل اجرا است:

فاصله قیمت اعتصاب:

زیر قیمت بسته شدن

کمتر از یا برابر با Rs. 50

فاصله قیمت اعتصاب تعداد اعتصابات ارائه شده در پول- با پول- از پول تعداد اعتصاب های اضافی که ممکن است از هر جهت در داخل فعال شود زیر قیمت بسته شدن فاصله قیمت اعتصاب تعداد اعتصابات ارائه شده در پول- با پول- از پول تعداد اعتصاب های اضافی که ممکن است از هر جهت در داخل فعال شود زیر قیمت بسته شدن

>Rs. 100 to = Rs. 250

فاصله قیمت اعتصاب تعداد اعتصابات ارائه شده در پول- با پول- از پول تعداد اعتصاب های اضافی که ممکن است از هر جهت در داخل فعال شود زیر قیمت بسته شدن

>Rs. 250 به = 500 روپیه

فاصله قیمت اعتصاب تعداد اعتصابات ارائه شده در پول- با پول- از پول تعداد اعتصاب های اضافی که ممکن است از هر جهت در داخل فعال شود زیر قیمت بسته شدن

>500 روپیه به = 1000 روپیه

فاصله قیمت اعتصاب تعداد اعتصابات ارائه شده در پول- با پول- از پول تعداد اعتصاب های اضافی که ممکن است از هر جهت در داخل فعال شود زیر قیمت بسته شدن فاصله قیمت اعتصاب تعداد اعتصابات ارائه شده در پول- با پول- از پول تعداد اعتصاب های اضافی که ممکن است از هر جهت در داخل فعال شود

فواصل قیمت اعتصاب برای شاخص nifty

تعداد قراردادهای ارائه شده در گزینه های موجود در فهرست براساس دامنه در ارزش بسته شدن روز گذشته شاخص زیرین است و طبق جدول زیر قابل اجرا است:

سطح شاخص فاصله اعتصاب طرح اعتصاب معرفی می شود سطح شاخص فاصله اعتصاب طرح اعتصاب معرفی می شود سطح شاخص فاصله اعتصاب طرح اعتصاب معرفی می شود سطح شاخص فاصله اعتصاب طرح اعتصاب معرفی می شود

تاریخ انقضا:

تاریخ آینده یا قبل از آن می توان قرارداد گزینه ها را اجرا کرد. قراردادهای گزینه ها سه مدت مختلف دارند که می توانید از آن انتخاب کنید:

• نزدیک ماه (1 ماه)
• ماه میانه (2 ماه)
• ماه دور (3 ماه)

لطفاً توجه داشته باشید که گزینه های طولانی مدت برای شاخص Nifty در دسترس است. قراردادهای آتی و گزینه ها به طور معمول در پنج شنبه آخر ماه های مربوطه منقضی می شوند ، پستی که آنها باطل تلقی می شوند.

گزینه های آمریکایی و اروپایی:

اصطلاحات "آمریکایی" و "اروپایی" به نوع دارایی اساسی در یک قرارداد گزینه ها و زمان اجرای آن اشاره دارد. گزینه های آمریکایی گزینه هایی هستند که می توانند در هر زمان یا قبل از تاریخ انقضاء آنها اجرا شوند."گزینه های اروپایی" گزینه هایی هستند که فقط در تاریخ انقضا قابل اجرا هستند.

لطفاً توجه داشته باشید که در بازار هند فقط نوع گزینه های اروپایی برای تجارت در دسترس است.

اندازه زیادی:

اندازه قطعه به تعداد مشخصی از واحدهای دارایی زیربنایی اشاره دارد که بخشی از یک قرارداد F& O را تشکیل می دهد. اندازه قطعه استاندارد برای هر سهام متفاوت است و با مبادله ای که سهام در آن معامله می شود تصمیم گرفته می شود.

به عنوان مثال. قراردادهای گزینه برای صنایع Reliance دارای 250 سهم در هر قرارداد است.

علاقه باز:

بهره باز به تعداد کل موقعیت های برجسته در یک قرارداد گزینه های خاص در همه شرکت کنندگان در بازار در هر نقطه معین اشاره دارد. بهره باز از تاریخ انقضا برای یک قرارداد خاص گذشته می شود.

بگذارید با یک مثال درک کنیم:

اگر Trader A 100 گزینه nifty را از Trader B خریداری کند ، جایی که ، هر دو معامله گران A و B برای اولین بار وارد بازار می شوند ، بهره باز 100 آینده یا دو قرارداد خواهد بود.

روز بعد ، Trader A قرارداد خود را به Trader C. می فروشد. این باعث تغییر علاقه باز نمی شود ، زیرا کاهش موقعیت باز A با افزایش موقعیت باز C برای این دارایی خاص جبران می شود.

حال ، اگر Trader A 100 آینده Nifty را از یک معامله گر دیگر خریداری کند ، علاقه آزاد به قرارداد Nifty Futures به 200 آینده یا 4 قرارداد تبدیل می شود.

انواع گزینه ها

همانطور که در ابتدا توضیح داده شد ، گزینه ها از دو نوع ، "گزینه تماس" و "گزینه Put" هستند.

گزینه های تماس

"گزینه تماس" به دارنده این گزینه حق خرید دارایی خاص را با قیمت اعتصاب در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا در ازای حق بیمه پرداخت شده پیش از فروشنده می دهد. با افزایش ارزش دارایی زیرین ، گزینه های تماس معمولاً با ارزش تر می شوند. گزینه های تماس در نقل قول های آنلاین به عنوان "C" مختصر هستند.

گزینه را قرار دهید:

گزینه Put به دارنده این حق را می دهد که در هر زمان یا قبل از تاریخ انقضا در ازای حق بیمه پرداخت شده در جلو ، دارایی خاصی را با قیمت اعتصاب بفروشد. از آنجا که می توانید سهام را در هر نقطه مشخص بفروشید ، اگر قیمت نقطه سهام در طی دوره قرارداد کاهش یابد ، دارنده از این پاییز قیمت با قیمت اعتصاب که از پیش تعیین شده است محافظت می شود. این توضیح می دهد که چرا وقتی قیمت سهام زیرین کاهش می یابد ، گزینه ها با ارزش تر می شوند.

به همین ترتیب ، اگر قیمت سهام در دوره قرارداد افزایش یابد ، فروشنده فقط مبلغ حق بیمه را از دست می دهد و از دست دادن کل قیمت دارایی متحمل نمی شود. گزینه های قرار داده شده به صورت "P" در نقل قول های آنلاین خلاصه می شوند. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد گزینه Put وجود دارد.

استفاده از تماس و قرار دادن گزینه ها

گزینه های تماس و گزینه های قرار دادن از نظر ماهیت بسیار متفاوت است. آنها طرف های مختلفی از یک سکه نیستند. آنها در کل دو سکه متفاوت هستند.

گزینه تماس به شما کمک می کند تا سود را به حداکثر برسانید. این قانون ساده است ، شما با کمترین خرید می کنید و در اوج می فروشید. گزینه تماس به شما در رفع قیمت خرید کمک می کند.

گزینه Put All برای رفع قیمت فروش استفاده می شود. گزینه های قرار دادن در هنگام شرایط نزولی از گزینه های بازار استفاده می شود. آنها شما را در برابر کاهش قیمت سهام زیر قیمت مشخص محافظت می کنند.

در اینجا یک مثال ساده توضیح داده شده است که بهترین استفاده از تماس و گزینه ها را توضیح می دهد:

سناریو

افزایش در قیمت آینده

گزینه تماس را بخرید/گزینه قرار دهید سناریو

سقوط در قیمت آینده

گزینه تماس را بخرید/گزینه قرار دهید

نحوه تجارت در گزینه ها

این بدان معناست که طبق این قرارداد، راجش حق خرید یک لات از 100 سهام اینفوسیس را با قیمت 3000 روپیه برای هر سهم از هم اکنون تا ماه می دارد. او برای هر سهم 250 روپیه حق بیمه پرداخت کرد. بنابراین او مبلغی بالغ بر 25000 روپیه برای برخورداری از این حق فروش می پردازد.

حال، فرض کنید قیمت سهام اینفوسیس از 3000 روپیه به 3200 روپیه افزایش یابد، راجش می تواند از این اختیار استفاده کرده و با قیمت 3000 روپیه برای هر سهم خریداری کند. او 200 روپیه در هر سهم پس انداز خواهد کرد. این را می توان یک سود آزمایشی در نظر گرفت. با این حال، پس از در نظر گرفتن مبلغ حق بیمه، او همچنان ضرر خالص فرضی 50 روپیه به ازای هر سهم را دارد. به همین دلیل، راجش ممکن است زمانی که قیمت سهم از سطح 3250 روپیه عبور کرد، عملاً از این گزینه استفاده کند. در غیر این صورت، او می تواند انتخاب کند که این اختیار بدون اعمال منقضی شود.

راجش معتقد است که سهام شرکت X در حال حاضر بیش از حد قیمت گذاری شده است و شرط بندی روی آنها در چند ماه آینده کاهش می یابد. از آنجایی که او می خواهد موقعیت خود را تضمین کند، گزینه فروش سهام شرکت X را انتخاب می کند.

قیمت سهام X در اینجا آمده است:

مشخصات خود را ارائه دهید

مشخصات شخصی، آدرس و بانک خود را وارد کنید و مدارک هویتی را بارگذاری کنید.

امضای الکترونیکی

فرآیند E-Sign مبتنی بر Aadhaar را انجام دهید.

تجارت را شروع کنید

خودشه. هنگامی که ما جزئیات شما را تأیید کردیم و حساب شما را فعال کردیم، می توانید سفر تجاری خود را شروع کنید.

قیمت سهام X در اینجا آمده است:

ماه

فوریه (ماه جاری)

قیمت حق بیمه ماه قیمت حق بیمه ماه قیمت حق بیمه

راجش 1000 سهم از شرکت X Put را با قیمت 1070 خرید و به ازای هر سهم 30 روپیه به عنوان حق بیمه پرداخت می کند. کل حق بیمه پرداختی او 30000 روپیه است.

اگر قیمت لحظه ای شرکت X کمتر از گزینه قرار دادن خریدار توسط راجش باشد، به 1020 روپیه بگویید. راجش می تواند با انتخاب فروش گزینه فروش از پول خود محافظت کند. او 50 روپیه به ازای هر سهم (1070 روپیه منهای 1020 روپیه) در معامله به دست خواهد آورد و سود خالص 20000 روپیه (50 در 1000 سهم - 30000 روپیه به عنوان حق بیمه پرداخت می شود).

متناوباً، اگر قیمت نقدی شرکت X بالاتر از گزینه Put افزایش یابد، 1080 روپیه بگویید. اگر تصمیم بگیرد از اختیار فروش 1070 روپیه استفاده کند، ضرر خواهد کرد. در این فرآیند، او فقط 30000 روپیه از دست می دهد - مبلغ حق بیمه. این بسیار کمتر از زمانی است که او از اختیار خود استفاده می کرد.

قیمت قراردادهای آپشن چگونه است؟

ما دیدیم که با پرداخت حق بیمه مقدماتی ، می توان گزینه هایی را برای یک دارایی اساسی با کسری از قیمت واقعی دارایی در بازار نقطه خریداری کرد. مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه برای فروشنده ، قیمت ورود به قرارداد گزینه ها است.

برای درک چگونگی دستیابی به این مبلغ حق بیمه ، ابتدا باید برخی از اصطلاحات اساسی مانند پول ، خارج از پول و پول را درک کنیم.

بیایید نگاهی بیندازیم زیرا ممکن است هنگام تجارت در گزینه ها با هر یک از این سناریوها روبرو شوید:

• در پول: شما با استفاده از گزینه سود می برید.
• خارج از پول: شما با استفاده از گزینه ، هیچ پولی نخواهید داشت.
• At-the-Money: اگر تصمیم دارید این گزینه را انتخاب کنید ، یک سناریوی بدون ضرر و بدون ضرر است.

گزینه تماس "در پول" است که قیمت نقطه دارایی بالاتر از قیمت اعتصاب است. برعکس ، هنگامی که قیمت نقطه دارایی پایین تر از قیمت اعتصاب باشد ، گزینه "در پول" است.

چگونه قیمت گذاری حق بیمه به آن رسیده است:

قیمت یک حق بیمه گزینه توسط دو عامل کنترل می شود - ارزش ذاتی و ارزش زمان گزینه.

• ارزش ذاتی تفاوت بین قیمت نقطه بازار نقدی و قیمت اعتصاب یک گزینه است. این یا می تواند مثبت باشد (اگر شما در پول هستید) یا صفر (اگر در پول هستید یا خارج از پول هستید). یک دارایی نمی تواند ارزش ذاتی منفی داشته باشد.
• ارزش زمان اساساً حق بیمه را در زمان باقی مانده برای استفاده از قرارداد گزینه ها قرار می دهد. این بدان معناست که اگر زمان باقی مانده بین تاریخ فعلی و تاریخ انقضا قرارداد A طولانی تر از قرارداد B باشد ، قرارداد A دارای ارزش زمانی بالاتری است.

این امر به این دلیل است که قراردادهایی با دوره انقضا طولانی تر به نگهدارنده انعطاف پذیری بیشتری در زمان استفاده از گزینه خود می دهد. این پنجره زمانی طولانی تر خطر نگهدارنده قرارداد را کاهش می دهد و مانع از فرود آنها در یک نقطه تنگ می شود.

در ابتدای یک دوره قرارداد ، ارزش زمان قرارداد زیاد است. اگر گزینه در پول باقی بماند ، قیمت گزینه برای آن بالا خواهد بود. اگر این گزینه از پول خارج شود یا در پول باقی بماند ، این بر ارزش ذاتی آن تأثیر می گذارد ، که صفر می شود. در چنین حالتی ، فقط ارزش زمان قرارداد در نظر گرفته می شود و قیمت گزینه پایین می آید.

با نزدیک شدن به تاریخ انقضا قرارداد ، ارزش زمان قرارداد کاهش می یابد و بر قیمت گزینه تأثیر منفی می گذارد.

متداول

آیا مبتدیان می توانند گزینه های تجاری داشته باشند؟

یک گزینه حق خرید یا فروش سهام ، ETF و غیره را با قیمت خاص در یک تاریخ خاص به شما می دهد.

گزینه ای در تجارت چیست؟

یک گزینه حق خرید یا فروش سهام ، ETF و غیره را با قیمت خاص در یک تاریخ خاص به شما می دهد.

آیا تجارت گزینه ها واقعاً سودآور است؟

استراتژی های گزینه ها نه تنها به شما در به دست آوردن سود اضافی کمک می کنند بلکه در پوشش ضرر نیز کمک می کنند (از نظر متناسب یا مطلق).

آیا گزینه های معاملات بهتر از سهام است؟

در حالی که کمی پیچیده تر از تجارت سهام است ، تجارت گزینه ها می تواند در صورت بالا رفتن قیمت امنیت به شما کمک کند سود نسبتاً بیشتری کسب کنید.

چگونه می توان گزینه های تجارت با اوراق بهادار Kotak را انجام داد؟

با اوراق بهادار Kotak یک حساب تجارت آنلاین باز کنید. با کارگزار خود سفارش دهید ، جزئیات قرارداد ، ماه انقضا ، اندازه قرارداد و غیره را مشخص کنید. پول حاشیه را به کارگزار تحویل دهید ، که سپس با مبادله در تماس خواهد بود. مبادله شما را به عنوان یک فروشنده (اگر خریدار هستید) یا خریدار (اگر فروشنده هستید) پیدا می کند.

آیا از این مقاله لذت بردید؟

0 مردم این مقاله را دوست داشتند.

به مشتریان 3. 8 متر بپیوندید و از مزایای حق بیمه لذت ببرید به مشتریان 3. 8 متر بپیوندید و از مزایای حق بیمه لذت ببرید چت زنده

زمان بندی: 8 صبح تا 8 عصر

واتساپ

زمان بندی: 8 صبح تا 8 عصر

تماس و تجارت

زمان بندی: 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر

برنامه دانلود

با ما ارتباط برقرار کنید پژوهش محصولات کلاسهای دارایی با ما شریک شوید حق امتیاز راه اندازی اتصال حمایت کردن قیمت گذاری بستر، زمینه پشته همیشه سبز پشته نئو فروشنده پشته انواع حساب ویژگی های ارزش افزوده آدرس دفتر دفتر ثبت شده

27 BKC ، C 27 ، Block ، Bandra Kurla Complex ، Bandra (E) ، Mumbai 400051. شماره تلفن: 022 43360000 FAX شماره: 022 67132430

آدرس مکاتبات

Infinity It Park ، Bldg. شماره 21 ، OPP. Road City City ، A K Vaidya Marg ، Malad (East) ، Mumbai 400097. شماره تلفن: 42856825