جلد

حجم کل کل معاملات انجام شده در بازار (یا سهام یک شرکت) در طی یک دوره زمانی معین است که قدرت بازار ایالات متحده (اهمیت) را نشان می دهد. در مورد بازار آینده طلا ، حجم طلا نشان دهنده میزان قراردادهایی است که در یک دوره معین معامله می شود. هرچه حجم بیشتر باشد ، بازار قدرتمندتر خواهد بود. حجم نقش مهمی در تأیید حرکت قیمت پیشنهادی دارد.

برای تأیید روند ، هنگام حرکت قیمت با روند و کاهش قیمت در هنگام حرکت قیمت در برابر روند ، باید حجم افزایش یابد. هنگامی که بازار در یک حجم صعودی قرار دارد ، با افزایش قیمت و کاهش قیمت ، افزایش می یابد. این افزایش هنگامی که خریداران مایل به خرید سهام هستند با وجود افزایش قیمت ، تقویت می شود زیرا آنها معتقدند که حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. هنگامی که حجم در برابر قیمت حرکت می کند ، این بدان معنی است که روند ضعیف است. حجم کم در طی صعود به این معنی است که خریداران اعتقاد ندارند که این روند مدت زمان طولانی تری داشته باشد.

تجزیه و تحلیل روندها بر اساس قیمت به تنهایی کل تصویر بازار را به ما نمی دهد ، اما مکمل آن با تجزیه و تحلیل حجم می تواند ارزیابی به مراتب بهتر از عرضه و تقاضای واقعی در بازار را ارائه دهد و می تواند قدرت یا ضعف آن را نشان دهدیک رویکرد.

با این حال ، هنوز این احتمال وجود دارد که بازار روند صعودی خود را ادامه دهد. این وضعیت ممکن است هنگامی رخ دهد که خریداران شروع به ترک بازار یا فروشنده می کنند. همچنین به روش دیگر کار می کند. تجزیه و تحلیل حجم یک مسئله دقیق است ، اما مورد توجه قرار می گیرد ، بنابراین ما از تجزیه و تحلیل حجم به عنوان ابزارهای خود استفاده می کنیم.

برای نشان دادن این پدیده به وضوح در اینجا مثالی وجود دارد:

شما متوجه خواهید شد که از نوامبر تا ژانویه با افزایش حجم همزمان ، افزایش قیمت وجود داشته است ، و این نشان می دهد که تقاضا در حال افزایش است. شایان ذکر است که در ژانویه جلد در حال افزایش بود و با قیمت در حال کاهش بود ، که این روند صعودی را تأیید می کرد. با این حال ، اوضاع بین فوریه و مارس متفاوت بود. در نقطه 1 می بینید که بالای قیمت با ارزش حجم بالایی ظاهر می شود ، اما از نقطه 1 تا نقطه 2 هنوز در حال افزایش بود و حجم در حال کاهش بود. همین وضعیت بین نقاط 2 و 3 رخ داد. با وجود قیمت های رسیدن به بالایهای جدید ، کاهش حجم نشانه ای از افزایش روند صعودی بود. همانطور که می بینید بین مارس و آوریل رکود شدیدی وجود داشت.

حجم در طلا

برای دیدن اینکه تجزیه و تحلیل حجم در طلا چقدر مهم است ، اجازه دهید به یک مثال نگاهی بیندازیم.

بیایید روی سال 2013 تمرکز کنیم. با پایان دادن به بازار گاو نر 2000/2001-2011 ، طلا در حال چرخش بود. با این حال ، آنچه در گذشته نگر آشکار است ، از آن زمان آشکار نبود زیرا هنوز امکان حرکت به وجود آمده است. بنابراین ، چشم انداز به وضوح نزولی نبود. یعنی تا آوریل 2013 نیامد. در ماه شاهد حرکت گسترده ای در فلز زرد بود ، اما بزرگی حرکت در قیمت یک چیز بود. حجم چیز دیگری کاملاً بود. از این نمودار واضح است که حرکت به پایین ترین حجم در سالها رخ داده است. در واقع ، اگر به 20 سال قبل از رکود 2013 نگاه کنید ، شما ... یک جلسه روزانه با حجم بالاتر پیدا نخواهید کرد. بنابراین ، در این وضعیت خاص ، افت شدید قیمت با افزایش حجم کیهانی همراه بود. فقط مناسب است که این پایان یک بازار 10 ساله گاو نر بود.

حجم نقره

نقره را می توان از زاویه حجم تقریباً به همین روش تجزیه و تحلیل کرد. نگاهی به نمودار قیمت هفتگی از سال 2016-2018 نکته ای را نشان می دهد که تجزیه و تحلیل حجم می تواند یک افزودنی مفید برای کارنامه شخصی باشد.

پایان سال 2017 نکته ای بود که نقره پس از کاهش چشمگیر زیر 16 دلار بود ، و به دنبال آن یک حرکت به سمت بالا رفت که تقریباً تمام استهلاک قبلی را پاک کرد. می توان آن را به عنوان آغاز یک راهپیمایی جدید تعبیر کرد. آیا چهار هفته قدردانی یک سرنخ واضح است؟شاید ، اما نگاهی به حجم نقره نشان می دهد که سرنخ ممکن است چیزی متفاوت از قیمت تنها پیشنهاد شده باشد. یعنی ، این حرکت به سمت حجم انجام شد که نسبتاً کم بود ، به وضوح پایین تر از حجم که همراه با کاهش قبلی و معاملات جانبی بود. همانطور که قبلاً ذکر شد ، حرکت به حجم ضعیف ممکن است به عنوان یک اشاره نزولی تفسیر شود. و در این حالت ، این حرکت خیلی سریع از بین رفت و در نهایت کاهش نقره را کاهش داد.

حجم در روغن خام

نفت خام در بازار معامله می شود و از خوانش حجم نیز می توان به عنوان نشانه ای از تحولات آشکار استفاده کرد. نمودار هفتگی برای نفت خام سبک چنین وضعیتی را نشان می دهد.

پایان سال 2016 دوره ای بود که نفت خام با قاطعیت بالا رفت. این می توانست به عنوان نشانه ای از راهپیمایی از راهپیمایی خوانده شود. با این حال ، تجزیه و تحلیل حجم به طور بالقوه این تفسیر را تغییر می دهد. در طول ماه دسامبر ، خام هنوز به پایان رسید ، اما زیاد نبود و حجم آن رو به کاهش بود. این شرایطی بود که یک حرکت نسبتاً ضعیف بالاتر از یک سطح محلی جدید با کاهش حجم همراه بود. این امر هرگونه نشانه صعودی را بسیار تضعیف می کند و در واقع پیامدهای نسبتاً نزولی را ایجاد می کند. و اقدامات بعدی نشان داد که آغاز ژانویه 2017 زمانی است که یک سطح محلی تشکیل شد و به دنبال آن یک دوره طولانی کاهش یافت و نه با یک تظاهرات. تجزیه و تحلیل حجم در نفت خام می توانست پرداخت کند.

حجم در دلار

دلار آمریکا بیشتر از طریق پیشخوان معامله می شود ، و ما تعداد حجم آن را برای شاخص USD نداریم. با این حال ، ما می توانیم به یک ETF ایالات متحده آمریکا نگاه کنیم ، به عنوان مثال در شاخص دلار آمریکا صعودی ETF (UUP). نمودار هفتگی در زیر نشان داده شده است. حجم UUP پروکسی برای حجم دلار آمریکا است.

در آغاز سال 2017 ، UUP به شدت در حال پایین آمدن بود. این حرکت با حجم بالا به حرکت در آمد و یک هفته بیشترین حجم خواندن را در ماه ها مشاهده کرد. همه اینها در حین حرکت شدید به پایین. این یک نشانه نزولی بود. سپس شاهد اصلاح نسبتاً ضعیفی بودیم. این حرکت با کاهش حجم انجام شد. دو نشانه وجود دارد: استهلاک در افزایش حجم و قدردانی از کاهش حجم. هر دوی آنها نزولی بودند و معلوم شد که این حرکت در ماه فوریه یک پایین محلی و آغاز کاهش بسیار قوی که برای یک سال دیگر به طول انجامید ، مشخص شد.

حجم در بیت کوین

ما می توانیم با نگاهی به حجم نشان داده شده توسط پروکسی آن ، اعتماد سرمایه گذاری بیت کوین (BGTC) ، حجم موجود در بیت کوین را تجزیه و تحلیل کنیم. یک بار دیگر ، اجازه دهید نگاهی به نمودار هفتگی بیندازیم.

دو موقعیت وجود دارد که در این نمودار برجسته است. مورد اول ماه مه 2017 است که GBTC یک سطح محلی را در حجم شدید و در طی یک روز قدردانی تشکیل داد. کاهش هایی که در ابتدا دنبال می شد با یک حجم ضعیف تر همراه بود و این می توانست به عنوان یک نشانه صعودی تلقی شود. قدردانی بیشتر در نیمه دوم سال دنبال شد. این قدردانی با بالاترین سطح در روز استهلاک به پایان رسید. این می توانست به عنوان یک علامت نزولی تلقی شود. و در ماه های بعدی ، کاهش بیشتری به دنبال داشت. تجزیه و تحلیل حجم می تواند علائم تجاری بیت کوین و سرمایه گذاران را به علائم ارائه دهد.

حجم موجود در سهام

بازار سهام جزئیات جالبی را در مورد تجزیه و تحلیل حجم ارائه می دهد. این در نمودار بلند مدت شاخص S& P500 (SPX) بسیار قابل مشاهده است.

پایین سال 2009 با حجم شدید سهام تشکیل شد. هم حجم حرکت به پایین و هم از حرکت بالا قابل توجه بود. مورد بالاتر برای قدردانی بود. این یک مورد کلاسیک از کمترین حد شدید بود ، هنگامی که "خون در خیابان ها" وجود دارد. و با این واقعیت تقویت شد که قدردانی در حجم قابل توجه تر دیده می شد. بنابراین ، یک کمترین حد شدید ، یکی از آنها با حجم شدید شکل گرفته است و با یک حجم شدیدتر ، دوباره به دنبال بازگشت. این یک نشانه صعودی بود. و همانطور که معلوم شد ، این نکته دقیق بود که کاهش به پایان رسید و بازار جدید گاو نر در حال شروع بود. این حجم می توانست نکات ارزشمندی را ارائه دهد.< SPAN> بورس سهام جزئیات جالبی را در مورد تجزیه و تحلیل حجم ارائه می دهد. این در نمودار بلند مدت شاخص S& P500 (SPX) بسیار قابل مشاهده است.